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基金代码基金简称2016-05-27备注2016-05-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
519767交银科技创新灵活配置混合0.99000.99000.96600.96600.02402.48%暂停暂停+自选 净值 购买
118001易基亚洲0.68800.68800.67300.67300.01502.23%开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)0.77900.77900.76400.76400.01501.96%开放开放+自选 净值 购买
164906中国互联0.88800.88800.87100.87100.01701.95%开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.15601.15601.13701.13700.01901.67%开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基0.96580.59390.95190.58550.01391.46%开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)1.25501.52501.23701.50700.01801.46%开放开放+自选 净值 购买
502030高铁分级0.97700.63200.96300.61800.01401.45%开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金0.94600.53760.93280.53010.01321.42%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.10001.10001.08501.08500.01501.38%开放开放+自选 净值 购买
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基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业359781.4499.90%
非银ETF金融业100860.7999.01%
中证医药制造业6328.8497.89%
金融行业金融业10337.3095.23%
金融B金融业233568.8894.95%
金融A金融业233568.8894.95%
信诚金融金融业233568.8894.95%
中证地产房地产业248.9194.94%
银行B金融业548173.1094.93%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业0.63%-1.42%8.06%10097450359.24净值比例
采矿业0.03%-4.45%2.48%9702699582.45净值比例
房地产业-1.70%-3.97%3.53%11723685.07净值比例
房地产业-1.70%-3.97%3.53%11151723685.07净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-1.22%-3.17%10.27%13121593949.22净值比例
交通运输、仓储和邮政业-2.72%-2.95%5.10%7551224468.97净值比例
批发和零售业-1.34%-5.48%6.82%12321131422.55净值比例
建筑业-0.87%-6.17%2.76%13271118855.55净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-0.89%-3.76%3.09%7651098353.90净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
贵州茅台1730.76%1.96%19.18%
中国平安1710.25%-0.41%10.00%
兴业银行169-0.44%-1.55%11.92%
五粮液158-3.97%1.41%28.23%
通宇通讯1558.02%-0.90%0.00%
坚朗五金1521.87%-11.47%0.00%
万科A1460.00%0.00%0.00%
中信证券145-0.38%-4.68%9.73%
民生银行1420.90%-3.76%5.92%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
ST生化华夏医疗A35986.806.77%
ST生化华夏医疗C35986.806.77%
艾派克华夏领先31433.196.30%
先锋新材华夏领先23393.165.24%
经纬纺机华夏领先29508.824.95%
贵人鸟华夏医疗C15501.304.91%
贵人鸟华夏医疗A15501.304.91%
尔康制药华夏红利78416.004.59%
美亚柏科华夏红利26213.393.64%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
尚志民华安基金基金安顺2003-09-18至今3731522.25%231.74%460.31%详细档案
邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
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