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基金代码基金简称2018-08-22备注2018-08-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001481华宝油气美元0.10300.10300.10110.10110.00191.88%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.70300.70300.69100.69100.01201.74%开放开放+自选 净值 购买
159954H股ETF0.97490.97490.96630.96630.00860.89%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.17571.22571.16541.21540.01030.88%开放开放+自选 净值 购买
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17270.17270.17120.17120.00150.88%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.99261.09470.98411.08620.00850.86%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘1.16021.16021.15031.15030.00990.86%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.96070.96070.95270.95270.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96270.96270.95470.95470.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
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基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-1.13%-1.19%1.12%29918808084.43净值比例
采矿业0.51%-2.06%-7.19%19162997097.74净值比例
房地产业0.91%1.47%3.98%20041661293.65净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-1.70%-4.27%-4.24%29101478137.39净值比例
交通运输、仓储和邮政业-1.54%-2.63%0.11%19491247103.80净值比例
建筑业1.36%0.97%1.16%23611241404.52净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-0.03%-0.47%-1.99%18671201200.02净值比例
批发和零售业-2.27%-5.83%-7.23%2532974932.91净值比例
租赁和商务服务业-0.17%0.53%-7.44%1694394361.05净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安975-1.68%-3.14%-2.15%
贵州茅台8011.02%6.82%-7.77%
招商银行630-0.87%0.60%1.61%
格力电器5262.33%-3.79%0.67%
工商银行4230.00%0.75%-0.37%
农业银行420-0.28%-0.56%-1.65%
伊利股份4061.17%-1.06%0.26%
美的集团3423.30%-2.69%-1.36%
兴业银行335-1.50%0.38%6.19%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
好莱客华夏蓝筹9740.744.29%
欧派家居华夏回报A28886.093.31%
欧派家居华夏回报H28886.093.31%
泛微网络华夏优势增长混合11157.933.18%
吉艾科技华夏成长20438.712.67%
兴森科技华夏红利12274.502.60%
翰宇药业华夏医疗A13131.632.06%
翰宇药业华夏医疗C13131.632.06%
上海钢联华夏成长14806.462.05%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
于海颖银华基金管理股份有限公司银华交易型货币A(ETF)2013-04-01至今189711777.40%5881.75%37.27%详细档案
蒋征华夏基金管理有限公司华夏大盘精选混合2004-08-11至今50521718.60%1396.53%121.46%详细档案
祝灿华夏基金管理有限公司华夏鼎兴债券C2018-01-12至今150362.78%344.63%-10.55%详细档案
杨建华长城基金管理有限公司长城久泰沪深300指数2004-05-21至今5134347.53%173.20%96.82%详细档案
杨宇嘉实基金管理有限公司嘉实沪深300ETF联接(LOF)2005-08-29至今4669195.78%132.78%165.69%详细档案
黄亮南方基金管理股份有限公司南方全球精选配置(QDII-FOF)2009-06-25至今327347.80%26.75%4.86%详细档案
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施虓文上投摩根基金管理有限公司富时发达市场REITs2018-04-26至今463.66%58.29%-0.26%详细档案
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