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基金代码基金简称2015-01-30备注2015-01-29日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
160610鹏华动力1.22101.69601.21201.68700.00900.74%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级1.13801.13801.13301.13300.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
512110中证地产1.63001.63001.62401.62400.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富1.10292.64821.09952.64480.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华地产1.36601.37601.36201.37200.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
000306天弘弘利1.13901.13901.13601.13600.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.15901.15901.15601.15600.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
519663银河岁岁C1.31801.31801.31501.31500.00300.23%暂停暂停+自选 净值 购买
519662银河岁岁A1.32601.32601.32301.32300.00300.23%暂停暂停+自选 净值 购买
040026华安信用1.03201.18901.03001.18700.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
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1150204鹏华传媒分级B2015-01-301.216032.90%33.19%+自选 净值 购买
2150174信诚中证TMT产业主题指数分级B2015-01-301.160029.61%28.18%+自选 净值 购买
3100056富国低碳环保股票2015-01-301.475027.37%35.45%26.72%+自选 净值 购买
4150180鹏华信息分级B2015-01-301.739026.66%52.01%24.21%+自选 净值 购买
5000574宝盈新价值混合2015-01-301.445026.64%41.67%25.33%+自选 净值 购买
6150091万家创B2015-01-301.295926.60%24.30%22.69%+自选 净值 购买
7150195富国移动互联网B2015-01-301.369024.68%22.34%+自选 净值 购买
8150153富国创业板B2015-01-301.241023.24%38.35%21.55%+自选 净值 购买
9150086中小板B2015-01-301.283121.67%41.06%18.98%+自选 净值 购买
10150075诺安进取2015-01-301.272021.37%27.84%18.55%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业256464.8699.09%
非银ETF金融业81239.3599.02%
医药ETF制造业17119.5696.00%
医药卫生制造业33374.7595.83%
中证医药制造业2948.1295.46%
景顺医药制造业14018.0795.02%
信诚金融金融业699281.3094.96%
金融A金融业699281.3094.96%
金融B金融业699281.3094.96%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-6.44%-4.55%51.81%11648143210.51净值比例
采矿业-7.22%5.83%36.17%7203654762.51净值比例
房地产业-0.98%6.08%39.16%9801442470.89净值比例
交通运输、仓储和邮政业-1.09%0.96%30.83%6011259191.78净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业1.34%20.13%29.19%10141189847.52净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.59%0.43%30.82%7051084115.52净值比例
批发和零售业1.56%6.34%15.76%9141030966.78净值比例
建筑业-1.96%-6.75%58.85%792996370.95净值比例
租赁和商务服务业-1.45%10.17%21.98%580267502.31净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安481-9.78%-4.80%64.82%
万科A232-5.75%3.80%42.92%
兴业银行230-6.34%-11.01%38.47%
浦发银行224-7.42%-5.79%47.50%
保利地产204-8.31%6.50%86.48%
民生银行192-8.77%-11.50%52.16%
招商银行171-5.47%-8.55%36.96%
中信证券169-4.62%-16.74%114.64%
招商地产157-6.86%7.59%101.96%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
尔康制药华夏红利70540.317.82%
久其软件华夏成长21446.505.25%
永太科技华夏成长14216.065.06%
新开普华夏成长14105.474.98%
新开普华夏复兴12353.084.36%
三六五网华夏稳增12125.984.23%
美亚光电华夏稳增16358.804.14%
卫宁软件华夏优势38756.773.96%
长高集团华夏行业10136.473.62%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
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