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基金代码基金简称2016-12-09备注2016-12-08日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
510060央企ETF1.65821.06071.62651.04040.03171.95%开放开放+自选 净值 购买
165525基建工程1.23301.21000.02301.90%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.28031.28031.25671.25670.02361.88%开放开放+自选 净值 购买
502013一带一路0.83000.81500.01501.84%开放开放+自选 净值 购买
160418银行股基0.85280.86910.83810.85440.01471.75%开放开放+自选 净值 购买
167301保险分级1.04101.05001.02401.03300.01701.66%开放开放+自选 净值 购买
161029银行分级0.99401.01200.97800.99600.01601.64%开放开放+自选 净值 购买
160517博时银行0.90310.94370.88870.92870.01441.62%开放开放+自选 净值 购买
168205银行母基0.88000.89700.86600.88300.01401.62%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘银行C1.00791.00790.99190.99190.01601.61%开放开放+自选 净值 购买
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1150142汇添富互利分级债券B2016-11-041.527053.07%57.20%60.00%+自选 净值 购买
2502015长盛中证申万一带一路B2016-12-090.659023.41%60.73%-28.91%+自选 净值 购买
3162411华宝油气2016-12-080.738023.00%20.79%49.09%+自选 净值 购买
4001481华宝油气美元(QDII-LOF)2016-12-080.107421.36%15.24%40.94%+自选 净值 购买
5150274鹏华一带一路分级B2016-12-090.628020.54%67.02%-24.70%+自选 净值 购买
6150276安信一带一路B2016-12-090.591019.88%57.60%-27.48%+自选 净值 购买
7150300华安中证银行B份额2016-12-090.651419.33%31.15%1.91%+自选 净值 购买
8150256易方达银行B2016-12-090.749418.44%35.93%8.91%+自选 净值 购买
9150288中融钢铁B2016-12-090.708018.20%40.48%-17.96%+自选 净值 购买
10150292中融银行B2016-12-090.706017.47%30.02%3.22%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金鹰元丰制造业3824.70400.00%
金融ETF金融业326633.5999.93%
非银ETF金融业111020.6499.25%
证券ETF金融业22301.6298.35%
中证医药制造业6577.7297.77%
银行A级金融业81617.2794.92%
银行B级金融业81617.2794.92%
银行分级金融业81617.2794.92%
融通证券金融业15379.3494.88%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业1.16%5.93%5.48%21868484267.45净值比例
采矿业-1.20%3.30%5.86%14383070474.30净值比例
房地产业-1.96%1.25%3.89%15101950384.21净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-1.41%-0.28%-3.06%23951889233.67净值比例
建筑业-4.51%9.96%21.99%21881594254.04净值比例
交通运输、仓储和邮政业-1.03%3.50%3.93%13141371784.49净值比例
批发和零售业1.43%4.71%6.93%23091318749.78净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-1.65%2.44%1.84%14231249884.27净值比例
文化、体育和娱乐业-0.62%-0.76%0.68%1318524601.19净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
贵州茅台2294.97%6.61%10.88%
中国平安2241.63%6.19%3.95%
格力电器217-6.15%20.49%21.25%
兴业银行1961.96%6.24%7.70%
五粮液1612.55%5.65%9.76%
民生银行1603.08%6.70%5.81%
招商银行1573.84%7.32%4.75%
美的集团1561.04%11.04%11.69%
网宿科技154-5.09%-7.44%-18.15%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
ST生化华夏医疗A36691.525.74%
ST生化华夏医疗C36691.525.74%
先锋新材华夏领先23548.655.24%
艾派克华夏领先28711.784.37%
江苏索普华夏领先13383.973.37%
经纬纺机华夏领先19334.713.04%
天海防务华夏盛世混合14131.833.02%
尔康制药华夏红利46805.432.96%
益佰制药华夏医疗A34470.272.64%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
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陈仕德广发基金广发小盘2005-02-02至今3228290.12%35.47%210.34%详细档案
张晓东国海富兰克林基金国富弹性2006-06-14至今2731250.94%108.66%203.89%详细档案
陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
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