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基金代码基金简称2017-05-26备注2017-05-25日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
002274中邮纯债聚利A1.03601.05300.99001.00700.04604.65%开放开放+自选 净值 购买
004482泰达宏利港股通股票A1.01001.01000.99640.99640.01361.36%暂停暂停+自选 净值 购买
004483泰达宏利港股通股票C1.01001.01000.99640.99640.01361.36%暂停暂停+自选 净值 购买
001303银华稳利A1.08301.08301.07001.07000.01301.22%开放开放+自选 净值 购买
002323银华稳利C1.05001.05001.03801.03800.01201.16%开放开放+自选 净值 购买
002196金鹰技术C1.04501.04501.03501.03500.01000.97%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C0.95700.95700.94800.94800.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
001302前海金银A0.97200.97200.96300.96300.00900.93%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合0.99800.99800.98900.98900.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A1.04101.51301.03201.50000.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
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1150142汇添富互利分级债券B2016-11-041.527053.07%57.20%60.00%+自选 净值 购买
2519135海富通瑞益债券2017-05-261.238024.42%22.82%23.92%+自选 净值 购买
3150330方正富邦中证保险主题指数分级B2017-05-261.152022.16%8.68%24.54%+自选 净值 购买
4150300华安中证银行B份额2017-05-260.593416.83%-4.92%9.00%+自选 净值 购买
5150292中融银行B2017-05-260.646015.56%-5.14%8.03%+自选 净值 购买
6150268博时银行B2017-05-260.799914.90%2.59%14.35%+自选 净值 购买
7150256易方达银行B2017-05-260.719514.24%-0.28%11.36%+自选 净值 购买
8150228鹏华银行B2017-05-260.742014.15%-3.51%8.48%+自选 净值 购买
9150250招商中证银行B2017-05-260.824013.50%-0.12%10.75%+自选 净值 购买
10150242富国银行B2017-05-260.880012.24%-3.93%7.06%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业4.78%5.90%3.46%23688734119.31净值比例
采矿业2.53%1.60%-2.00%18893135944.49净值比例
房地产业0.24%-4.00%-3.44%16601787152.96净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-2.13%-2.46%-9.54%23081719133.99净值比例
建筑业0.49%-4.66%-5.12%29051550202.91净值比例
交通运输、仓储和邮政业-0.05%-0.17%-0.13%25501432292.29净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-1.33%-0.99%1.86%17691332769.74净值比例
批发和零售业-2.04%-3.87%-7.87%28291210961.62净值比例
文化、体育和娱乐业-1.77%-2.42%-10.51%1426448018.39净值比例
  • 重仓股选基
基金简称 重仓股 月涨幅 贡献率
非银ETF中国平安24.70%6.12%
保险分级中国平安24.70%5.06%
保险A中国平安24.70%5.06%
保险B中国平安24.70%5.06%
天弘证保A中国平安24.70%4.10%
天弘证保C中国平安24.70%4.10%
证保分级中国平安24.70%3.86%
证保A中国平安24.70%3.86%
证保B中国平安24.70%3.86%
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
格力电器4382.52%3.81%21.18%
贵州茅台3935.56%12.99%24.19%
中国平安3616.46%18.97%17.70%
五粮液2933.43%10.46%21.48%
伊利股份2583.68%2.88%6.76%
美的集团2535.06%12.21%14.81%
兴业银行2521.84%4.30%-5.21%
招商银行2498.52%15.86%12.76%
工商银行2363.02%6.02%8.72%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
ST生化华夏医疗A32870.165.74%
ST生化华夏医疗C32870.165.74%
智云股份华夏领先27005.275.27%
长青集团华夏红利25867.935.03%
翰宇药业华夏医疗A28428.333.15%
翰宇药业华夏医疗C28428.333.15%
经纬纺机华夏领先20465.073.04%
尔康制药华夏红利42957.772.96%
智云股份华夏大盘13751.192.68%
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
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