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基金代码基金简称2017-08-14备注2017-08-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003803华安新丰利混合A2.86142.86142.20142.20140.660029.98%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.36421.36421.29181.29180.07245.60%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票1.03601.03600.98700.98700.04904.96%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合0.94200.94200.89800.89800.04404.90%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联0.76000.76000.72500.72500.03504.83%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.34901.91601.28701.85400.06204.82%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.20601.20601.15101.15100.05504.78%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.10302.14302.00802.04800.09504.73%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.95100.95100.90880.90880.04224.64%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.75102.75102.63002.63000.12104.60%开放开放+自选 净值 购买
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1150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2017-10-171.354616.88%59.95%94.04%+自选 净值 购买
2003886汇安丰利混合A2017-10-171.250914.97%20.94%24.63%+自选 净值 购买
3150270招商中证白酒B2017-10-171.071014.94%63.82%118.82%+自选 净值 购买
4150131国泰医药B2017-10-170.617212.92%15.21%16.56%+自选 净值 购买
5001728银华战略新兴灵活配置定期开放2017-10-131.149012.54%16.53%20.19%+自选 净值 购买
6150230鹏华酒分级B2017-10-171.458012.50%46.53%81.34%+自选 净值 购买
7003887汇安丰利混合C2017-10-171.243612.48%20.28%23.90%+自选 净值 购买
8150149信诚中证800医药指数分级B2017-10-170.781011.73%20.52%40.47%+自选 净值 购买
9150232中证申万电子分级B2017-10-171.403110.71%33.45%45.84%+自选 净值 购买
10150176银华H股B(QDII)2017-10-171.039510.35%20.40%37.46%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-0.49%-3.17%10.89%23919705563.11净值比例
采矿业0.39%1.22%8.59%19133348167.74净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业0.15%1.37%4.53%23391959244.67净值比例
房地产业-3.57%1.77%2.31%16881909122.37净值比例
建筑业-1.15%-2.42%-0.17%29411618966.71净值比例
交通运输、仓储和邮政业-0.32%-1.74%2.58%25771535045.41净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-0.49%-2.88%-1.16%17971368902.06净值比例
批发和零售业0.14%1.77%2.36%28651348968.54净值比例
文化、体育和娱乐业-0.48%-0.42%0.03%1452474389.58净值比例
  • 重仓股选基
基金简称 重仓股 月涨幅 贡献率
非银ETF中国平安15.17%3.76%
交银策略海信科龙37.82%3.52%
保险分级中国平安15.17%3.11%
保险A中国平安15.17%3.11%
保险B中国平安15.17%3.11%
广发聚祥灵活恒基达鑫32.65%3.08%
地产A万科A25.17%2.99%
地产B万科A25.17%2.99%
房地产万科A25.17%2.99%
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
格力电器438-0.37%20.87%27.73%
贵州茅台393-4.06%-1.45%15.23%
中国平安3612.82%10.94%39.37%
五粮液293-4.78%12.66%28.25%
伊利股份258-5.47%6.03%13.36%
美的集团253-5.54%14.87%29.19%
兴业银行2521.36%7.93%8.59%
招商银行249-2.72%6.80%27.32%
工商银行236-0.76%0.97%7.20%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
ST生化华夏医疗A32870.165.74%
ST生化华夏医疗C32870.165.74%
智云股份华夏领先27005.275.27%
长青集团华夏红利25867.935.03%
翰宇药业华夏医疗A28428.333.15%
翰宇药业华夏医疗C28428.333.15%
经纬纺机华夏领先20465.073.04%
尔康制药华夏红利42957.772.96%
智云股份华夏大盘13751.192.68%
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  • 基金公司档案
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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