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基金代码基金简称2016-06-30备注2016-06-24日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001117中欧精选定开A0.79600.79600.75700.75700.03905.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E0.79900.79900.76000.76000.03905.13%暂停暂停+自选 净值 购买
002223中邮尊享一年定期开放混合1.00001.00000.95800.95800.04204.38%暂停暂停+自选 净值 购买
160216国泰商品0.45100.45100.44000.44000.01102.50%暂停开放+自选 净值 购买
378546上投天然0.54600.54600.53300.53300.01302.44%开放开放+自选 净值 购买
000970东方红睿元混合1.38101.38101.35001.35000.03102.30%暂停暂停+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.02601.02601.00301.00300.02302.29%暂停暂停+自选 净值 购买
002562泓德泓益混合1.03601.03601.01301.01300.02302.27%暂停暂停+自选 净值 购买
160416石油基金0.88800.92800.86900.90900.01902.19%开放开放+自选 净值 购买
000049中银标普全球0.85800.85800.84000.84000.01802.14%开放开放+自选 净值 购买
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1150023申万进取2016-06-300.212668.73%-57.21%-54.76%+自选 净值 购买
2150206鹏华中证国防指数分级B2016-06-300.531048.74%-38.61%-36.71%+自选 净值 购买
3150270招商中证白酒B2016-06-300.918037.22%25.75%24.73%+自选 净值 购买
4150336融通军工B2016-06-300.660033.87%-40.75%-38.95%+自选 净值 购买
5150218交银新能源B2016-06-300.719031.20%-30.19%-27.96%+自选 净值 购买
6150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2016-06-300.637830.16%-4.35%-3.28%+自选 净值 购买
7150324工银环保B2016-06-300.511430.09%-44.46%-43.45%+自选 净值 购买
8150264华宝中证1000B2016-06-300.662029.07%-40.13%-38.08%+自选 净值 购买
9150214国投创业成长B2016-06-300.489029.02%-41.85%-39.56%+自选 净值 购买
10150230鹏华酒分级B2016-06-300.712028.99%-4.56%-4.81%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业359781.4499.90%
非银ETF金融业100860.7999.01%
中证医药制造业6328.8497.89%
金融行业金融业10337.3095.23%
信诚金融金融业233568.8894.95%
金融A金融业233568.8894.95%
金融B金融业233568.8894.95%
中证地产房地产业248.9194.94%
银行指基金融业548173.1094.93%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业0.85%3.32%-0.10%10097660180.97净值比例
采矿业1.47%3.76%-0.23%9702784376.90净值比例
房地产业1.57%4.24%-0.80%11797876.64净值比例
房地产业1.57%4.24%-0.80%11151797876.64净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业4.43%11.62%2.47%13121770303.64净值比例
交通运输、仓储和邮政业0.97%3.07%-3.76%7551250773.23净值比例
批发和零售业2.76%5.10%-1.92%12321179364.30净值比例
建筑业2.38%2.92%-6.57%13271149225.48净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.07%3.26%-3.41%7651133417.81净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
贵州茅台1735.60%13.97%17.40%
中国平安1710.12%0.41%0.16%
兴业银行169-0.72%-0.20%1.72%
五粮液1581.78%12.95%15.68%
通宇通讯1550.42%13.18%125.46%
坚朗五金1526.37%23.71%57.85%
万科A1460.00%0.00%0.00%
中信证券1451.69%3.57%-8.20%
民生银行1420.00%1.56%-0.55%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
ST生化华夏医疗A35986.806.77%
ST生化华夏医疗C35986.806.77%
艾派克华夏领先31433.196.30%
先锋新材华夏领先23393.165.24%
经纬纺机华夏领先29508.824.95%
贵人鸟华夏医疗C15501.304.91%
贵人鸟华夏医疗A15501.304.91%
尔康制药华夏红利78416.004.59%
美亚柏科华夏红利26213.393.64%
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  • 基金公司档案
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
尚志民华安基金基金安顺2003-09-18至今3731522.25%231.74%460.31%详细档案
邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
陈洪海富通基金海富精选2003-08-22至今3758357.69%65.85%301.20%详细档案
易阳方广发基金广发聚丰2005-12-23至今2904314.07%56.63%217.39%详细档案
陈仕德广发基金广发小盘2005-02-02至今3228290.12%35.47%210.34%详细档案
张晓东国海富兰克林基金国富弹性2006-06-14至今2731250.94%108.66%203.89%详细档案
陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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