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基金代码基金简称2014-07-28备注2014-07-25日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
510230金融ETF3.36010.95433.21900.91420.14114.38%开放开放+自选 净值 购买
165521信诚金融1.09201.09201.04701.04700.04504.30%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接0.95890.95890.92060.92060.03834.16%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业0.97540.97540.93690.93690.03854.11%开放开放+自选 净值 购买
159933金地ETF1.00631.00630.96780.96780.03853.98%开放开放+自选 净值 购买
160625鹏华非银1.11001.11001.06801.06800.04203.93%开放开放+自选 净值 购买
163113申万证券1.11631.11631.07411.07410.04223.93%开放开放+自选 净值 购买
159931金融ETF0.95170.95170.91600.91600.03573.90%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接0.85050.85050.81980.81980.03073.74%开放开放+自选 净值 购买
510110周期ETF2.13900.85802.06300.82800.07603.68%开放开放+自选 净值 购买
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1150097招商中证商品B2014-07-280.461048.71%22.93%-0.43%+自选 净值 购买
2150151信诚中证800有色指数分级B2014-07-280.857039.35%36.03%21.56%+自选 净值 购买
3150118国泰房地产B2014-07-280.998035.23%40.37%26.17%+自选 净值 购买
4150101鹏华资源B2014-07-280.970034.16%19.31%-3.67%+自选 净值 购买
5150146招商300高贝塔B2014-07-280.886032.04%16.27%1.03%+自选 净值 购买
6150178鹏华非银行分级B2014-07-281.206026.55%20.72%+自选 净值 购买
7150019银华锐进2014-07-280.368024.75%-3.16%-14.81%+自选 净值 购买
8150172申万证券B2014-07-281.209923.99%21.03%+自选 净值 购买
9150060银华鑫瑞2014-07-281.014023.51%17.63%2.63%+自选 净值 购买
10150077浙商进取2014-07-280.678023.50%9.89%-3.14%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业148136.7599.78%
医药ETF制造业22934.2096.93%
医药ETF制造业15820.0796.55%
中证医药制造业8655.0995.35%
医药行业制造业37755.4094.53%
信诚金融金融业1412.4293.62%
800金融金融业1412.4293.62%
800金融金融业1412.4293.62%
800医药制造业12835.5392.22%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业8.86%10.01%12.75%6954961699.59净值比例
采矿业7.21%6.19%10.97%5972663142.10净值比例
房地产业6.10%13.62%14.43%636894107.43净值比例
交通运输、仓储和邮政业4.16%8.11%9.84%406765804.65净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业1.92%0.74%12.48%959760129.61净值比例
批发和零售业4.31%6.68%9.58%874744677.62净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.82%9.28%12.62%510663726.48净值比例
建筑业5.86%10.07%13.63%555518007.44净值比例
租赁和商务服务业2.08%-0.87%3.67%588174626.24净值比例
  • 重仓股选基
基金简称 重仓股 月涨幅 贡献率
申万证券中信证券15.76%3.66%
证券A中信证券15.76%3.66%
证券B中信证券15.76%3.66%
深红利万科A18.39%2.76%
中证地产万科A18.39%2.62%
房地产A万科A18.39%2.60%
房地产B万科A18.39%2.60%
国泰地产万科A18.39%2.60%
消费行业贵州茅台17.00%2.55%
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安1799.96%12.76%16.39%
伊利股份1613.43%11.38%7.88%
格力电器1546.38%3.95%9.63%
万科A14310.18%18.39%30.38%
兴业银行13815.08%15.12%14.78%
招商银行11411.82%14.69%16.06%
长安汽车1077.77%13.81%20.32%
浦发银行1068.69%8.81%8.33%
民生银行9411.26%6.95%2.29%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
尔康制药华夏红利61621.7012.37%
金卡股份华夏复兴13069.2811.78%
卫宁软件华夏红利41585.068.80%
宏大爆破华夏盛世15658.506.10%
数字政通华夏红利23815.126.06%
准油股份华夏成长12297.855.73%
三诺生物华夏成长13287.125.34%
永太科技华夏成长11107.705.32%
环旭电子华夏盛世16957.645.15%
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  • 基金公司档案
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
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陈洪海富通基金海富精选2003-08-22至今3758357.69%65.85%301.20%详细档案
易阳方广发基金广发聚丰2005-12-23至今2904314.07%56.63%217.39%详细档案
陈仕德广发基金广发小盘2005-02-02至今3228290.12%35.47%210.34%详细档案
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杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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