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基金代码基金简称2014-07-23备注2014-07-22日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161831银华H股1.12101.12101.09861.09860.02242.04%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.02621.02621.00621.00620.02001.99%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接(人民币)1.03681.03681.01771.01770.01911.88%开放开放+自选 净值 购买
110032H股ETF联接(美元现汇)0.16840.16840.16540.16540.00301.81%开放开放+自选 净值 购买
110033H股ETF联接(美元现钞)0.16840.16840.16540.16540.00301.81%开放开放+自选 净值 购买
512070非银ETF1.03641.03641.02301.02300.01341.31%开放开放+自选 净值 购买
519995长信金利0.58471.82470.57731.80670.00741.28%开放开放+自选 净值 购买
160625鹏华非银1.02701.02701.01501.01500.01201.18%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A1.08801.16601.07801.15600.01000.93%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.78402.55700.77702.53700.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
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1150097招商中证商品B2014-07-230.376026.60%1.08%-18.79%+自选 净值 购买
2150118国泰房地产B2014-07-230.909026.43%31.36%14.92%+自选 净值 购买
3150182富国中证军工指数分级B2014-07-231.246019.92%24.72%+自选 净值 购买
4150151信诚中证800有色指数分级B2014-07-230.722017.78%17.40%2.41%+自选 净值 购买
5150146招商300高贝塔B2014-07-230.748014.72%-1.19%-14.71%+自选 净值 购买
6150176银华H股B(QDII)2014-07-231.223614.48%22.43%+自选 净值 购买
7150101鹏华资源B2014-07-230.816014.45%0.74%-18.97%+自选 净值 购买
8150029信诚中证500指数分级B2014-07-230.618013.81%8.61%9.77%+自选 净值 购买
9150139银华800B2014-07-230.979012.53%4.48%-0.61%+自选 净值 购买
10150095泰信基本面400B2014-07-231.168011.88%3.00%-1.77%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业148136.7599.78%
医药ETF制造业22934.2096.93%
医药ETF制造业15820.0796.55%
中证医药制造业8655.0995.35%
医药行业制造业37755.4094.53%
信诚金融金融业1412.4293.62%
800金融金融业1412.4293.62%
800金融金融业1412.4293.62%
信诚医药制造业12835.5392.22%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业0.98%2.37%3.87%6954623949.10净值比例
采矿业0.32%1.06%2.48%5972525935.73净值比例
房地产业2.70%9.06%5.81%636857592.54净值比例
交通运输、仓储和邮政业0.53%5.90%3.47%406743090.28净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-1.54%0.02%4.32%959742615.73净值比例
批发和零售业-0.01%4.68%-0.70%874718370.70净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.25%6.88%6.20%510645579.49净值比例
建筑业0.97%7.67%5.25%555498567.96净值比例
农、林、牧、渔业1.60%6.33%3.47%457169828.67净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安1793.42%4.72%6.62%
伊利股份1616.07%13.08%-2.15%
格力电器1543.22%-0.07%0.07%
万科A1437.93%15.21%27.00%
兴业银行1382.77%2.88%-0.73%
招商银行1142.86%6.12%7.93%
长安汽车1071.49%8.77%13.33%
浦发银行1060.67%0.89%-1.36%
民生银行94-0.17%-3.90%-7.53%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
尔康制药华夏红利61621.7012.37%
金卡股份华夏复兴13069.2811.78%
卫宁软件华夏红利41585.068.80%
宏大爆破华夏盛世15658.506.10%
数字政通华夏红利23815.126.06%
准油股份华夏成长12297.855.73%
三诺生物华夏成长13287.125.34%
永太科技华夏成长11107.705.32%
环旭电子华夏盛世16957.645.15%
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  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
尚志民华安基金基金安顺2003-09-18至今3731522.25%231.74%460.31%详细档案
邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
陈洪海富通基金海富精选2003-08-22至今3758357.69%65.85%301.20%详细档案
易阳方广发基金广发聚丰2005-12-23至今2904314.07%56.63%217.39%详细档案
陈仕德广发基金广发小盘2005-02-02至今3228290.12%35.47%210.34%详细档案
张晓东国海富兰克林基金国富弹性2006-06-14至今2731250.94%108.66%203.89%详细档案
陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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