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基金代码基金简称2015-05-22备注2015-05-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
519662银河岁岁A1.53201.53201.43201.43200.10006.98%暂停暂停+自选 净值 购买
519663银河岁岁C1.52001.52001.42101.42100.09906.97%暂停暂停+自选 净值 购买
519655银河服务混合1.10701.10701.04101.04100.06606.34%暂停暂停+自选 净值 购买
000309大摩品质生活2.12602.12602.03202.03200.09404.63%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长3.23973.23973.10063.10060.13914.49%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题2.94702.94702.82202.82200.12504.43%开放开放+自选 净值 购买
519651银河转型1.04401.04401.00101.00100.04304.30%暂停暂停+自选 净值 购买
519033海富国策2.83702.83702.72602.72600.11104.07%开放开放+自选 净值 购买
510610能源行业1.26121.26121.21401.21400.04723.89%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.51001.51001.45601.45600.05403.71%开放开放+自选 净值 购买
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1150153富国创业板B2015-05-202.002079.71%289.25%309.07%+自选 净值 购买
2150204鹏华传媒分级B2015-05-221.653055.50%284.14%+自选 净值 购买
3150174信诚中证TMT产业主题指数分级B2015-05-221.723049.31%279.75%+自选 净值 购买
4150206鹏华中证国防指数分级B2015-05-221.353047.27%173.17%179.32%+自选 净值 购买
5161610融通领先成长股票(LOF)2015-05-221.941047.27%144.15%166.62%+自选 净值 购买
6150182富国中证军工指数分级B2015-05-221.398047.09%234.46%186.91%+自选 净值 购买
7150187申万菱信中证军工指数B2015-05-202.016145.81%204.06%164.64%+自选 净值 购买
8000404易方达新兴成长2015-05-223.660045.24%198.53%201.98%+自选 净值 购买
9000805中银新经济灵活配置混合2015-05-222.756043.92%171.26%159.02%+自选 净值 购买
10000996中银新动力股票2015-05-221.779043.82%77.90%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业305241.3799.76%
非银ETF金融业353883.5799.08%
医药ETF制造业15520.0596.21%
中证医药制造业19282.2496.12%
医药卫生制造业34167.2695.52%
景顺医药制造业23399.0894.86%
医药ETF制造业6671.7994.81%
500医药制造业24967.4794.67%
证保分级金融业1001457.1094.62%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业5.27%-3.49%20.73%11999970561.34净值比例
采矿业5.45%-0.94%25.11%6864434413.57净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业10.87%33.98%85.08%11852809020.68净值比例
房地产业10.54%15.72%60.14%10422274294.66净值比例
建筑业7.75%8.54%85.28%8712165742.18净值比例
交通运输、仓储和邮政业11.65%7.09%67.81%6792090580.33净值比例
批发和零售业10.45%21.83%76.14%10411850223.43净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.25%11.48%55.68%6891641902.31净值比例
租赁和商务服务业11.09%25.59%72.15%756528650.20净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安3356.10%-0.61%26.89%
兴业银行2679.16%-5.60%38.48%
万科A1412.33%-2.62%13.47%
浦发银行1335.84%-4.00%22.74%
长安汽车1197.11%20.35%13.85%
中信证券1193.56%-12.43%13.50%
招商银行1068.97%1.58%28.79%
海通证券1055.92%-7.05%29.33%
金螳螂1000.00%-1.54%12.21%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
新文化华夏红利31857.338.64%
尔康制药华夏红利85548.736.18%
江苏旷达华夏优势22828.856.07%
新开普华夏成长38432.424.96%
兴森科技华夏红利32136.524.73%
久其软件华夏成长37594.064.39%
长白山华夏兴华5157.693.99%
彩虹股份华夏稳增36417.183.60%
阳光城华夏优势67322.713.46%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
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