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基金代码基金简称2014-08-22备注2014-08-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
162201泰达成长1.31603.23101.28893.20390.02712.10%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略1.02581.42581.00511.40510.02072.06%开放开放+自选 净值 购买
166001中欧趋势0.88741.14740.87091.13090.01651.89%开放开放+自选 净值 购买
000241宝盈核心C1.13661.34161.11591.32090.02071.86%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.13791.55291.11721.53220.02071.85%开放开放+自选 净值 购买
166011中欧盛世1.75401.75401.72301.72300.03101.80%开放开放+自选 净值 购买
470009添富活力1.49901.74901.47301.72300.02601.77%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费1.33901.33901.31601.31600.02301.75%开放开放+自选 净值 购买
730001方正创新1.11101.19101.09201.17200.01901.74%开放开放+自选 净值 购买
730002方正精选0.94600.94600.93000.93000.01601.72%开放开放+自选 净值 购买
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1150097招商中证商品B2014-08-220.528043.48%23.65%14.04%+自选 净值 购买
2150019银华锐进2014-08-220.424038.11%8.16%-1.85%+自选 净值 购买
3150101鹏华资源B2014-08-221.050031.09%23.38%4.27%+自选 净值 购买
4150084广发深证100指数分级B2014-08-220.630929.18%7.90%0.02%+自选 净值 购买
5150146招商300高贝塔B2014-08-220.937026.11%19.67%6.84%+自选 净值 购买
6150151信诚中证800有色指数分级B2014-08-220.883023.67%27.97%25.25%+自选 净值 购买
7150086中小板B2014-08-221.028721.93%-5.00%3.95%+自选 净值 购买
8150109长盛同辉深100等权重B2014-08-221.086021.75%9.81%6.58%+自选 净值 购买
9150060银华鑫瑞2014-08-221.058021.19%16.39%7.09%+自选 净值 购买
10150031银华鑫利2014-08-220.877020.80%10.59%-0.23%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业148136.7599.78%
医药ETF制造业22934.2096.93%
医药ETF制造业15820.0796.55%
中证医药制造业8655.0995.35%
医药行业制造业37755.4094.53%
信诚金融金融业1412.4293.62%
800金融金融业1412.4293.62%
800金融金融业1412.4293.62%
800医药制造业12835.5392.22%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-0.77%6.15%9.77%6954943627.90净值比例
采矿业-0.30%7.44%9.51%5972703122.46净值比例
房地产业2.01%7.72%16.35%636921619.02净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业3.76%10.36%19.76%959836150.93净值比例
交通运输、仓储和邮政业2.54%9.99%14.33%406811151.35净值比例
批发和零售业2.82%10.90%15.93%874805250.07净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.15%7.79%15.78%510693768.14净值比例
建筑业1.42%10.07%16.87%555546681.77净值比例
文化、体育和娱乐业11.29%18.48%22.03%539210540.65净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安179-1.44%6.70%9.82%
伊利股份161-1.67%11.13%13.77%
格力电器154-0.31%1.95%4.92%
万科A143-0.32%4.36%20.54%
兴业银行138-1.72%8.76%10.57%
招商银行114-1.30%8.05%13.38%
长安汽车107-4.59%5.47%18.69%
浦发银行106-1.04%5.79%6.22%
民生银行94-0.16%6.22%3.85%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
尔康制药华夏红利61621.7012.37%
金卡股份华夏复兴13069.2811.78%
卫宁软件华夏红利41585.068.80%
宏大爆破华夏盛世15658.506.10%
数字政通华夏红利23815.126.06%
准油股份华夏成长12297.855.73%
三诺生物华夏成长13287.125.34%
永太科技华夏成长11107.705.32%
环旭电子华夏盛世16957.645.15%
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  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
尚志民华安基金基金安顺2003-09-18至今3731522.25%231.74%460.31%详细档案
邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
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张晓东国海富兰克林基金国富弹性2006-06-14至今2731250.94%108.66%203.89%详细档案
陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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