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基金代码基金简称2014-10-31备注2014-10-30日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000068民生转债C1.08301.08301.04401.04400.03903.74%开放开放+自选 净值 购买
000067民生转债A1.08901.08901.05101.05100.03803.62%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业0.99490.99490.96270.96270.03223.34%开放开放+自选 净值 购买
510230金融ETF3.48330.98933.37280.95790.11053.28%开放开放+自选 净值 购买
165521信诚金融1.13601.13601.10001.10000.03603.27%开放开放+自选 净值 购买
159933金地ETF1.03801.03801.00581.00580.03223.20%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接0.99580.99580.96580.96580.03003.11%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接0.87570.87570.84980.84980.02593.05%开放开放+自选 净值 购买
159931金融ETF0.99870.99870.96990.96990.02882.97%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C1.21901.28601.18401.25100.03502.96%开放开放+自选 净值 购买
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1150189招商可转债分级债券B2014-10-311.281020.17%28.10%+自选 净值 购买
2150033嘉实多利进取2014-10-310.872617.93%56.69%63.56%+自选 净值 购买
3150144银华转债B2014-10-311.195016.81%69.74%55.60%+自选 净值 购买
4150165东吴转债B2014-10-311.256013.05%25.60%+自选 净值 购买
5150161新华惠鑫分级债券B2014-10-311.472011.85%41.13%47.20%+自选 净值 购买
6150063浦银安盛增利分级债券B2014-10-311.639010.74%40.09%48.33%+自选 净值 购买
7150162银华永益分级债券B2014-10-311.13209.48%13.20%+自选 净值 购买
8150040鼎利B2014-10-311.21209.29%28.58%25.75%+自选 净值 购买
9690002民生加银增强收益债券A2014-10-311.32609.14%21.88%19.68%+自选 净值 购买
10690202民生加银增强收益债券C2014-10-311.29609.09%21.69%19.34%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业161452.1199.74%
医药ETF制造业14535.6799.06%
医药ETF制造业15204.8298.23%
非银ETF金融业13210.0197.38%
医药卫生制造业23991.3095.64%
中证医药制造业4887.7695.10%
鹏华非银金融业16045.6094.83%
非银行A金融业16045.6094.83%
非银行B金融业16045.6094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业5.47%4.55%4.10%6935271071.00净值比例
采矿业3.99%-0.34%2.17%6532735841.63净值比例
房地产业5.79%4.67%16.22%7481059529.31净值比例
交通运输、仓储和邮政业8.64%6.09%24.43%516970801.58净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业3.68%0.41%20.47%1050933341.17净值比例
批发和零售业4.74%2.08%17.79%911912769.80净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.05%4.58%23.98%817820551.43净值比例
建筑业9.73%7.65%23.22%716644562.59净值比例
文化、体育和娱乐业1.06%-2.40%13.76%590226178.24净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
伊利股份1502.92%-7.37%-9.61%
中国平安1484.70%4.02%-3.07%
万科A1363.41%2.40%-5.05%
浦发银行1115.37%4.62%4.08%
长安汽车1060.69%6.93%8.12%
兴业银行1046.05%6.26%-1.90%
贵州茅台101-1.38%-3.36%-2.24%
招商银行994.25%3.95%-2.44%
格力电器983.88%2.42%-6.08%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
尔康制药华夏红利66770.307.82%
金科股份华夏红利34102.926.62%
永太科技华夏成长16266.706.51%
宏大爆破华夏盛世20391.116.15%
环旭电子华夏盛世17106.105.15%
数字政通华夏红利17539.515.06%
新开普华夏成长12165.604.98%
东方网力华夏复兴14238.994.79%
久其软件华夏成长23977.414.79%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
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陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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