| 序号 | 代码 | 简称 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 | 变动率(%)▼ | 基金公司 | 相关功能 | ||||||
| 1 | 519690 | 交银稳健 | 2009-07-03 | 2.2000 | 3.0300 | 3.21 | 交银施罗德 |
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| 2 | 519688 | 交银精选 | 2009-07-03 | 1.1876 | 3.1834 | 2.99 | 交银施罗德 |
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| 3 | 481008 | 工银大盘 | 2009-07-03 | 1.5270 | 1.5270 | 2.97 | 工银瑞信 |
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| 4 | 580002 | 东吴动力 | 2009-07-03 | 1.1958 | 1.7158 | 2.74 | 东吴基金 |
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| 5 | 213002 | 宝盈区域 | 2009-07-03 | 0.7450 | 2.4883 | 2.66 | 宝盈基金 |
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| 6 | 481006 | 工银红利 | 2009-07-03 | 1.0038 | 1.0438 | 2.58 | 工银瑞信 |
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| 7 | 519694 | 交银蓝筹 | 2009-07-03 | 0.8924 | 0.9074 | 2.56 | 交银施罗德 |
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| 8 | 160610 | 鹏华动力 | 2009-07-03 | 1.4680 | 1.6680 | 2.37 | 鹏华基金 |
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| 9 | 161601 | 新蓝筹 | 2009-07-03 | 0.8932 | 3.1882 | 2.37 | 融通基金 |
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| 10 | 530001 | 建信价值 | 2009-07-03 | 0.8399 | 2.2441 | 2.34 | 建信基金 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 截止日期 | 基金家数▼ | 持股总数(万股) | 相关功能 | ||||||
| 1 | 600048 | 保利地产 | 2008-12-31 | 130 | 3.37 |
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| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 2008-12-31 | 127 | 7.18 |
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| 3 | 601088 | 中国神华 | 2008-12-31 | 127 | 3.37 |
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| 4 | 601628 | 中国人寿 | 2008-12-31 | 117 | 2.95 |
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| 5 | 600795 | 国电电力 | 2008-12-31 | 116 | 7.40 |
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| 6 | 600005 | 武钢股份 | 2008-12-31 | 108 | 9.30 |
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| 7 | 000983 | 西山煤电 | 2008-12-31 | 107 | 3.44 |
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| 8 | 601186 | 中国铁建 | 2008-12-31 | 104 | 4.38 |
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| 9 | 000538 | 云南白药 | 2008-12-31 | 103 | 1.02 |
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| 10 | 600050 | 中国联通 | 2008-12-31 | 103 | 8.87 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | QFII家数▼ | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 相关功能 | ||||||
| 1 | 601991 | 大唐发电 | 6 | 5,721.84 | 0.49 |
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| 2 | 600820 | 隧道股份 | 5 | 3,621.26 | 4.94 |
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| 3 | 600592 | 龙溪股份 | 3 | 1,466.22 | 4.89 |
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| 4 | 600823 | 世茂股份 | 3 | 3,794.47 | 7.93 |
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| 5 | 600993 | 马应龙 | 3 | 301.61 | 3.27 |
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| 6 | 002069 | 獐子岛 | 3 | 580.92 | 2.57 |
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| 7 | 002104 | 恒宝股份 | 3 | 890.16 | 3.03 |
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| 8 | 002111 | 威海广泰 | 3 | 232.87 | 1.62 |
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| 9 | 600115 | ST东航 | 3 | 1,533.37 | 0.32 |
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| 10 | 600125 | 铁龙物流 | 3 | 1,949.04 | 1.94 |
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品牌基金| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 证星评级 | 月增长率(%) | 半年增长率(%) | 年增长率(%) | 收益性 | 抗跌性 |
| 1 | 000011 | 华夏大盘 |  |
6.19 | 52.04 | -35.52 | |
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| 2 | 050010 | 博时特许 | |
11.32 | 60.04 | 0.00 | |
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| 3 | 121001 | 国投融华 | |
2.25 | 15.52 | -14.96 |  |
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| 4 | 151002 | 银河收益 | |
1.17 | 5.45 | -5.57 | |
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| 5 | 202101 | 南方宝元 | |
1.99 | 6.49 | -8.32 | |
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| 6 | 270008 | 广发核心 | |
7.25 | 53.78 | 0.00 | |
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| 7 | 340001 | 兴业转基 | |
1.25 | 9.41 | -9.59 | |
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| 8 | 340007 | 兴业社会责任 | |
5.57 | 59.82 | 0.00 | |
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| 9 | 460005 | 华泰价值增长 | |
7.34 | 57.42 | 0.00 | |
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| 10 | 510080 | 长盛债券 | |
0.23 | 2.38 | -1.67 | |
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