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基金名称 发行日期 基金类型
中欧鑫悦回报一年持有混合A2025-11-13混合型
中欧鑫悦回报一年持有混合C2025-11-13混合型
华夏安博仓储REIT2025-11-11Reits
富国安元120天持有期债券发起式A2025-11-07债券型
富国安元120天持有期债券发起式C2025-11-07债券型
基金名称 除息日 单位分红
嘉实稳熙纯债债券2025-11-180.0300
东海鑫享66个月定开2025-11-180.0200
华泰柏瑞锦合债券2025-11-180.0130
东海祥泰三年定开债发起式2025-11-180.0110
华安鼎瑞定开债发起式2025-11-180.0100

穿越市场波动,FOF基金为何成为震荡市中的配置利器

低利率时代,传统银行存款对于投资者的吸引力明显下降,“存款搬家”现象持续上演。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2025-11-142025-11-13日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005599汇安量化优选灵活配置A1.04361.04360.97430.97430.06937.11%开放开放净值 购买
005600汇安量化优选灵活配置C0.99310.99310.92720.92720.06597.11%开放开放净值 购买
024738永赢新材料智选混合发起C1.30991.30991.24261.24260.06735.42%开放开放净值 购买
024737永赢新材料智选混合发起A1.31201.31201.24461.24460.06745.42%开放开放净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.10762.10762.01902.01900.08864.39%开放开放净值 购买
004845南华瑞盈混合发起A1.50581.50581.44261.44260.06324.38%开放开放净值 购买
010032华泰柏瑞新兴产业混合C2.02122.02121.93641.93640.08484.38%开放开放净值 购买
004846南华瑞盈混合发起C1.52271.52271.45891.45890.06384.37%开放开放净值 购买
005538中航新起航灵活配置混合C0.86680.86680.83930.83930.02753.28%开放开放净值 购买
005537中航新起航灵活配置混合A0.88380.88380.85580.85580.02803.27%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
022364永赢科技智选混合发起A2025-11-143.22103.22103.61%33.89%174.42%186.60%194.29%233.72%
022365永赢科技智选混合发起C2025-11-143.20033.20033.55%33.69%173.60%184.80%192.67%231.57%
011815恒越优势精选混合2025-11-141.47041.470416.37%61.08%148.96%141.89%154.77%51.74%
016243广发成长领航一年持有混合A2025-11-142.28792.337912.63%21.56%55.54%135.95%143.02%141.13%
016244广发成长领航一年持有混合C2025-11-142.25532.305312.58%21.41%55.15%134.56%141.75%137.71%
519770交银优择回报灵活配置混合A2025-11-133.27183.34687.44%38.13%112.83%133.53%129.76%250.98%
519771交银优择回报灵活配置混合C2025-11-133.26573.34077.42%38.06%112.61%133.10%129.33%250.42%
014938同泰产业升级混合A2025-11-141.93401.9340-1.70%11.43%7.92%125.56%144.79%97.64%
018993中欧数字经济混合发起A2025-11-142.79632.7963-0.34%25.50%91.19%124.87%126.97%187.41%
014939同泰产业升级混合C2025-11-141.90621.9062-1.73%11.31%7.70%124.68%143.93%94.80%
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  • 行业选基
截止日期:2025-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2025-09-30
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  • 基金公司档案
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