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基金代码基金简称2018-01-17备注2018-01-16日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000104华宸增利债券1.05201.26201.05201.26200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
159902中小板3.64303.76303.67203.7920-0.0290-0.79%暂停开放+自选 净值 购买
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1150118国泰房地产B2018-01-160.863370.58%72.97%54.57%+自选 净值 购买
2150208招商300地产B2018-01-160.856067.19%59.70%50.70%+自选 净值 购买
3150193鹏华中证800地产指数分级B2018-01-161.716046.29%54.32%35.65%+自选 净值 购买
4550016信诚至远C2018-01-161.473242.54%42.20%+自选 净值 购买
5004528长盛盛通纯债债券A2018-01-161.278126.90%28.51%26.73%+自选 净值 购买
6150270招商中证白酒B2018-01-161.522025.37%96.36%18.91%+自选 净值 购买
7160628鹏华中证800地产指数分级2018-01-161.359025.02%29.70%19.93%+自选 净值 购买
8160218国泰国证房地产行业指数分级2018-01-160.932723.80%26.25%19.60%+自选 净值 购买
9519225海富通集利债券2018-01-161.238623.69%23.29%23.18%+自选 净值 购买
10150230鹏华酒分级B2018-01-161.904023.16%74.04%16.38%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业345532.8299.51%
券商ETF金融业14939.6098.91%
非银ETF金融业131117.3098.90%
证券ETF金融业18199.8698.41%
融通证券金融业9930.9094.86%
证券A基金融业9930.9094.86%
证券B基金融业9930.9094.86%
证保分级金融业129102.0094.83%
证保A金融业129102.0094.83%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业0.93%0.00%3.25%292210066345.90净值比例
房地产业5.26%4.72%7.84%19492017121.66净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业2.54%-0.18%-6.25%28391866341.68净值比例
交通运输、仓储和邮政业3.35%2.28%6.72%18921609278.01净值比例
建筑业2.82%-0.90%-4.17%22811535792.46净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.92%0.88%-3.45%17971355596.35净值比例
批发和零售业3.04%3.09%-1.07%24361340644.02净值比例
租赁和商务服务业2.18%2.65%5.03%1647460445.28净值比例
文化、体育和娱乐业1.47%2.57%-6.44%1484442347.46净值比例
  • 重仓股选基
基金简称 重仓股 月涨幅 贡献率
非银ETF中国平安15.17%3.76%
交银策略海信科龙37.82%3.52%
保险分级中国平安15.17%3.11%
保险A中国平安15.17%3.11%
保险B中国平安15.17%3.11%
广发聚祥灵活恒基达鑫32.65%3.08%
地产A万科A25.17%2.99%
地产B万科A25.17%2.99%
房地产万科A25.17%2.99%
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
格力电器438-0.37%20.87%27.73%
贵州茅台393-4.06%-1.45%15.23%
中国平安3612.82%10.94%39.37%
五粮液293-4.78%12.66%28.25%
伊利股份258-5.47%6.03%13.36%
美的集团253-5.54%14.87%29.19%
兴业银行2521.36%7.93%8.59%
招商银行249-2.72%6.80%27.32%
工商银行236-0.76%0.97%7.20%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
ST生化华夏医疗A32870.165.74%
ST生化华夏医疗C32870.165.74%
智云股份华夏领先27005.275.27%
长青集团华夏红利25867.935.03%
翰宇药业华夏医疗A28428.333.15%
翰宇药业华夏医疗C28428.333.15%
经纬纺机华夏领先20465.073.04%
尔康制药华夏红利42957.772.96%
智云股份华夏大盘13751.192.68%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
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