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基金代码基金简称2016-08-26备注2016-08-25日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
519727交银成长301.44401.44401.41501.41500.02902.05%开放开放+自选 净值 购买
200015长城优化1.61501.73001.58701.70200.02801.76%开放开放+自选 净值 购买
162209泰达宏利市值优选混合0.79590.79590.78260.78260.01331.70%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化0.83800.83800.82500.82500.01301.58%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业1.12703.06701.11003.05000.01701.53%开放开放+自选 净值 购买
000646华润元大医疗1.33201.33201.31201.31200.02001.52%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.59532.04001.57192.01660.02341.49%开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品0.42200.42200.41600.41600.00601.44%暂停开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾0.86012.58010.84792.56790.01221.44%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费0.96942.40940.95612.39610.01331.39%开放开放+自选 净值 购买
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1002425金鹰保本混合C2016-08-261.601058.20%+自选 净值 购买
2150208招商300地产B2016-08-260.457022.19%34.81%-39.07%+自选 净值 购买
3150118国泰房地产B2016-08-260.570017.74%36.69%-37.78%+自选 净值 购买
4150193鹏华中证800地产指数分级B2016-08-261.037014.46%22.14%-30.50%+自选 净值 购买
5150282长盛中证金融地产B2016-08-260.485012.79%67.24%-23.38%+自选 净值 购买
6001481华宝油气美元(QDII-LOF)2016-08-250.092610.90%50.57%21.52%+自选 净值 购买
7162411华宝油气2016-08-250.617010.57%53.48%24.65%+自选 净值 购买
8150176银华H股B(QDII)2016-08-260.750510.42%64.44%1.05%+自选 净值 购买
9150256易方达银行B2016-08-260.64879.34%48.07%-5.73%+自选 净值 购买
10519185万家精选混合2016-08-261.96438.81%23.24%6.37%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业359781.4499.90%
非银ETF金融业109871.6599.26%
中证医药制造业6328.8497.89%
金融行业金融业10337.3095.23%
信诚金融金融业233568.8894.95%
金融A金融业233568.8894.95%
金融B金融业233568.8894.95%
中证地产房地产业248.9194.94%
银行指基金融业548173.1094.93%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-0.38%2.55%9.66%2977980713.58净值比例
采矿业-0.84%-0.57%7.26%2542908867.79净值比例
房地产业-3.90%6.97%11.36%2931891107.33净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-1.19%-2.06%10.14%4821816332.14净值比例
交通运输、仓储和邮政业-1.69%0.50%6.89%2251313861.37净值比例
建筑业-3.10%7.48%15.66%3891291600.43净值比例
批发和零售业-1.35%0.46%12.38%3291252104.63净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-0.90%2.54%10.70%2131197489.81净值比例
文化、体育和娱乐业1.27%-0.48%4.44%200513334.12净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
洪汇新材543-2.56%19.85%0.00%
哈森股份5275.63%2.57%0.00%
环球印务503-6.96%-16.13%0.00%
中国核建503-6.28%-16.09%0.00%
三德科技493-9.40%-11.47%0.00%
上海沪工486-11.37%-10.76%0.00%
小康股份485-5.27%-10.50%0.00%
盛讯达483-7.86%-13.88%0.00%
合诚股份475-6.89%-7.30%0.00%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
鼎汉技术华夏成长63.600.01%
赤峰黄金华夏成长59.680.01%
湖南黄金华夏成长58.870.00%
中金黄金华夏成长59.120.00%
紫金矿业华夏成长59.680.00%
山东黄金华夏成长59.140.00%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
陈洪海富通基金海富精选2003-08-22至今3758357.69%65.85%301.20%详细档案
易阳方广发基金广发聚丰2005-12-23至今2904314.07%56.63%217.39%详细档案
陈仕德广发基金广发小盘2005-02-02至今3228290.12%35.47%210.34%详细档案
张晓东国海富兰克林基金国富弹性2006-06-14至今2731250.94%108.66%203.89%详细档案
陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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