| 基金代码 | 基金简称 | 2012-05-16 | 备注 | 2012-05-15 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 180026 | 银华双利C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 180025 | 银华双利A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 110035 | 易基双债A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 253020 | 国联安增利A | 1.0670 | 1.2390 | 1.0640 | 1.2360 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 150067 | 互利B | 1.0790 | 1.0790 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0030 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | |
| 270009 | 广发强债 | 1.1140 | 1.2940 | 1.1110 | 1.2910 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 240012 | 华宝强债A | 1.0358 | 1.0558 | 1.0333 | 1.0533 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 240013 | 华宝强债B | 1.0223 | 1.0423 | 1.0199 | 1.0399 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 217203 | 招商债B | 1.1646 | 1.6011 | 1.1622 | 1.5987 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 217003 | 招商债券A | 1.1339 | 1.6304 | 1.1316 | 1.6281 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 期初2012-04-13 | 期末2012-05-15 | 区间涨跌 (元) | 期间涨幅(%) | 区间分红 (元/份) | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 150033 | 多利进取 | 0.8064 | 0.8064 | 0.8483 | 0.8483 | 0.04 | 5.20% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 110023 | 易基医疗 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8740 | 0.8740 | 0.04 | 5.05% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 470006 | 添富医药 | 0.7640 | 0.7640 | 0.8000 | 0.8000 | 0.04 | 4.71% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 485111 | 工银双利A | 1.0520 | 1.0520 | 1.1010 | 1.1010 | 0.05 | 4.66% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 485011 | 工银双利B | 1.0450 | 1.0450 | 1.0930 | 1.0930 | 0.05 | 4.59% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 485107 | 工银添利A | 1.0329 | 1.2679 | 1.0764 | 1.3114 | 0.04 | 4.21% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 202103 | 南方多利A | 1.0450 | 1.2735 | 1.0890 | 1.3175 | 0.04 | 4.21% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 485007 | 工银添利B | 1.0141 | 1.2491 | 1.0565 | 1.2915 | 0.04 | 4.18% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 202102 | 南方多利C | 1.0438 | 1.2641 | 1.0874 | 1.3077 | 0.04 | 4.17% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 070021 | 嘉实新动力 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8420 | 0.8420 | 0.03 | 4.08% | 0.00 | +自选 净值 购买 |
| 行业名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 持有基金数 | 持仓市值 | 市值柱状图 |
| 金融、保险业 | -0.55% | -0.15% | 0.23% | 668 | 4183282.93 | |
| 采掘业 | -1.28% | -0.16% | -0.57% | 593 | 3404713.92 | |
| 机械、设备、仪表 | -4.09% | -1.13% | 6.83% | 769 | 1886493.26 | |
| 金属、非金属 | -2.46% | 4.43% | 8.44% | 577 | 1237075.14 | |
| 食品、饮料 | -20.11% | 7.78% | 42.63% | 678 | 989875.61 | |
| 房地产业 | -6.28% | 0.60% | 17.50% | 606 | 772622.27 | |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | -2.21% | -0.79% | -1.62% | 590 | 700767.64 | |
| 医药、生物制品 | 1.72% | 4.72% | 2.92% | 673 | 683328.05 | |
| 交通运输、仓储业 | -0.20% | 0.07% | 0.10% | 420 | 653492.21 |
| 经理名称 | 基金公司 | 旗下基金 | 任职期 | 任职天数 | 任职期收益 | 比同类收益 | 比同期大盘收益 | 相关链接 | |
| 王晓明 | 兴业全球基金 | 兴全趋势 | 2005-11-03至今 | 2386 | 461.73% | 474.12% | 347.52% | 详细档案 | |
| 尚志民 | 华安基金 | 基金安顺 | 2003-09-18至今 | 3163 | 427.58% | 443.28% | 358.85% | 详细档案 | |
| 邵健 | 嘉实基金 | 嘉实增长 | 2004-04-06至今 | 2962 | 375.15% | 387.54% | 343.16% | 详细档案 | |
| 刘青山 | 泰达宏利基金 | 泰达精选 | 2004-07-09至今 | 2868 | 353.53% | 369.23% | 289.54% | 详细档案 | |
| 陈戈 | 富国基金 | 富国天益 | 2005-04-13至今 | 2590 | 334.39% | 350.08% | 246.42% | 详细档案 | |
| 陈洪 | 海富通基金 | 海富精选 | 2003-08-22至今 | 3190 | 327.41% | 339.80% | 264.35% | 详细档案 | |
| 朱少醒 | 富国基金 | 富国天惠 | 2005-11-16至今 | 2373 | 321.15% | 333.54% | 207.06% | 详细档案 | |
| 易阳方 | 广发基金 | 广发聚丰 | 2005-12-23至今 | 2336 | 300.13% | 315.83% | 195.20% | 详细档案 | |
| 陈仕德 | 广发基金 | 广发小盘 | 2005-02-02至今 | 2660 | 283.52% | 299.22% | 196.20% | 详细档案 | |
| 汪澂 | 南方基金 | 基金开元 | 2006-03-16至今 | 2253 | 219.19% | 234.88% | 135.05% | 详细档案 |