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基金代码基金简称2014-04-23备注2014-04-22日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161024富国军工1.00701.00700.98900.98900.01801.82%开放开放+自选 净值 购买
210010金鹰信用债A1.00751.00750.99290.99290.01461.47%开放开放+自选 净值 购买
210011金鹰信用债C1.00141.00140.98700.98700.01441.46%开放开放+自选 净值 购买
000065国海焦点驱动0.97700.97700.96300.96300.01401.45%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘0.93900.93900.92700.92700.01201.29%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合0.99812.45360.98712.44260.01101.11%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博0.79132.80800.78342.78690.00791.01%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长0.47600.47600.47140.47140.00460.98%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势1.35674.42671.34664.41660.01010.75%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接0.87600.87600.87000.87000.00600.69%开放开放+自选 净值 购买
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基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业145644.9499.48%
医药ETF制造业18915.5299.20%
医药ETF制造业22931.8098.33%
医药行业制造业34317.9395.96%
信诚金融金融业2319.6394.57%
800金融金融业2319.6394.57%
800金融金融业2319.6394.57%
中证医药制造业9455.4092.68%
800医药制造业14618.9892.36%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-1.25%2.76%1.69%5954660565.82净值比例
采矿业-0.90%0.04%1.33%5722491653.00净值比例
房地产业-1.43%2.65%6.84%669840858.24净值比例
交通运输、仓储和邮政业-2.11%2.33%1.68%417730993.33净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-2.27%-3.76%1.18%895712162.24净值比例
批发和零售业-1.47%0.31%0.90%781711674.78净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-1.79%1.54%1.73%535635129.31净值比例
建筑业-1.35%0.94%1.78%571482801.10净值比例
文化、体育和娱乐业-2.82%-2.93%-3.97%472172890.74净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
伊利股份228-5.22%0.08%-5.96%
万科A165-0.89%-2.62%4.14%
中国平安144-3.04%3.92%-4.95%
格力电器141-0.56%11.61%-0.03%
浦发银行111-0.20%-0.10%7.16%
民生银行1101.67%4.89%12.48%
招商银行104-1.78%0.91%-5.61%
兴业银行1032.29%8.23%9.03%
贵州茅台1022.95%2.72%31.30%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
金卡股份华夏复兴14871.3512.42%
尔康制药华夏红利41817.8510.46%
上海绿新华夏优势29931.488.06%
卫宁软件华夏红利46020.617.32%
国腾电子华夏红利22672.586.94%
东方网力华夏复兴12357.826.29%
宏大爆破华夏盛世16588.846.19%
永太科技华夏成长10560.055.43%
启明星辰华夏红利20333.265.26%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
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