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基金代码基金简称2017-03-27备注2017-03-24日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
002045国泰生益C1.17591.17591.07311.07310.10289.58%开放开放+自选 净值 购买
002744嘉实稳丰纯债1.05201.05201.00201.00200.05004.99%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C1.16401.16401.14401.14400.02001.75%开放开放+自选 净值 购买
001302前海金银A1.17901.17901.15901.15900.02001.73%开放开放+自选 净值 购买
003146融通通优债券1.01661.02811.00111.01260.01551.55%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.00301.00300.99000.99000.01301.31%开放开放+自选 净值 购买
000930博时黄金I2.80301.16942.77641.15830.02660.96%暂停开放+自选 净值 购买
159937博时黄金2.80681.10212.78021.09170.02660.96%开放开放+自选 净值 购买
000929博时黄金D2.83011.25872.80331.24760.02680.96%暂停暂停+自选 净值 购买
518880黄金ETF2.80461.05912.77811.04900.02650.95%开放开放+自选 净值 购买
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1150142汇添富互利分级债券B2016-11-041.527053.07%57.20%60.00%+自选 净值 购买
2150023申万菱信申万进取2017-03-270.183412.10%-8.98%20.74%+自选 净值 购买
3150270招商中证白酒B2017-03-271.285011.26%58.45%34.41%+自选 净值 购买
4150230鹏华酒分级B2017-03-271.046011.16%52.26%30.10%+自选 净值 购买
5150214国投创业成长B2017-03-270.440011.11%-3.51%14.29%+自选 净值 购买
6398011中海分红增利混合2017-03-270.666010.85%3.11%10.83%+自选 净值 购买
7150232中证申万电子分级B2017-03-271.113610.61%9.03%15.75%+自选 净值 购买
8001574中海混改红利主题精选混合2017-03-270.855010.32%0.47%9.20%+自选 净值 购买
9150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2017-03-270.86219.89%39.05%23.49%+自选 净值 购买
10002514招商丰益灵活配置混合A2017-03-271.09209.75%8.98%9.97%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业337514.0599.95%
非银ETF金融业134320.3099.19%
券商ETF金融业14939.6098.91%
证券ETF金融业14444.0098.56%
银行A级金融业101523.5395.03%
银行分级金融业101523.5395.03%
银行B级金融业101523.5395.03%
证券股B金融业17303.9294.99%
证券股A金融业17303.9294.99%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-0.71%-2.38%3.18%26238323610.06净值比例
采矿业2.20%-0.92%3.15%17823213649.36净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-0.80%1.65%-0.02%24761907820.83净值比例
房地产业-0.80%0.31%2.55%15301882399.00净值比例
建筑业6.08%5.20%12.75%25191727123.02净值比例
交通运输、仓储和邮政业3.36%0.76%7.04%19541439051.60净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.21%-0.27%3.48%19701357590.18净值比例
批发和零售业0.79%-0.39%2.48%21121328894.92净值比例
文化、体育和娱乐业-0.05%-0.07%-0.04%1227506313.65净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
贵州茅台3242.20%6.67%20.87%
中国平安2652.24%-0.03%5.24%
兴业银行224-1.16%-4.26%0.81%
五粮液2196.08%7.32%25.62%
格力电器2179.48%13.25%30.93%
上汽集团2073.57%-2.09%8.93%
美的集团2044.52%7.88%24.14%
招商银行177-0.16%-3.35%6.70%
交通银行176-0.97%-2.87%5.54%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
先锋新材华夏领先22591.026.62%
ST生化华夏医疗A35417.735.74%
ST生化华夏医疗C35417.735.74%
智云股份华夏领先23911.555.26%
江苏索普华夏领先18843.854.93%
艾派克华夏领先23029.454.25%
田中精机华夏成长6157.514.09%
凯撒文化华夏红利16913.703.62%
经纬纺机华夏领先20611.343.29%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
尚志民华安基金基金安顺2003-09-18至今3731522.25%231.74%460.31%详细档案
邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
陈洪海富通基金海富精选2003-08-22至今3758357.69%65.85%301.20%详细档案
易阳方广发基金广发聚丰2005-12-23至今2904314.07%56.63%217.39%详细档案
陈仕德广发基金广发小盘2005-02-02至今3228290.12%35.47%210.34%详细档案
张晓东国海富兰克林基金国富弹性2006-06-14至今2731250.94%108.66%203.89%详细档案
陈键南方基金基金天元2006-03-16至今2821244.04%24.73%167.31%详细档案
杨谷诺安基金诺安股票2006-02-22至今2843211.89%-10.97%136.55%详细档案
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