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基金代码基金简称2015-04-27备注2015-04-24日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
510610能源行业1.34351.34351.26971.26970.07385.81%开放开放+自选 净值 购买
159930能源ETF1.48541.48541.40971.40970.07575.37%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.46771.46771.40341.40340.06434.58%开放开放+自选 净值 购买
510160小康ETF0.77951.93930.74611.85620.03344.48%开放开放+自选 净值 购买
510060央企ETF2.45881.57272.35711.50770.10174.31%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康1.66591.68591.60241.62240.06353.96%开放开放+自选 净值 购买
510030价值ETF5.02601.72104.84701.65900.17903.69%开放开放+自选 净值 购买
550002信诚精萃1.06413.24551.02723.16390.03693.59%开放开放+自选 净值 购买
001149汇丰恒生C1.84151.84151.77861.77860.06293.54%开放开放+自选 净值 购买
540012汇丰恒生A1.83671.83671.77421.77420.06253.52%开放开放+自选 净值 购买
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1150153富国创业板B2015-04-271.454047.76%183.76%197.10%+自选 净值 购买
2150144银华转债B2015-04-270.894046.80%133.01%-3.69%+自选 净值 购买
3150023申万进取2015-04-270.788439.17%749.57%116.77%+自选 净值 购买
4150189招商可转债分级债券B2015-04-271.323038.97%447.79%51.88%+自选 净值 购买
5150141国金300B2015-04-271.619537.89%213.16%69.02%+自选 净值 购买
6150146招商300高贝塔B2015-04-271.384037.71%193.97%73.13%+自选 净值 购买
7150187申万菱信中证军工指数B2015-04-271.579537.68%126.03%107.33%+自选 净值 购买
8150168银华300B2015-04-271.557036.22%187.91%62.16%+自选 净值 购买
9150097招商中证商品B2015-04-271.562035.47%203.30%101.55%+自选 净值 购买
10150210富国中证国有企业改革指数分级B2015-04-271.858035.42%83.96%+自选 净值 购买
  • 行业选基
基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业305241.3799.76%
非银ETF金融业353883.5799.08%
医药ETF制造业15520.0596.21%
中证医药制造业19282.2496.12%
医药卫生制造业34167.2695.52%
景顺医药制造业23399.0894.86%
医药ETF制造业6671.7994.81%
500医药制造业24967.4794.67%
证保分级金融业1001457.1094.62%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业3.21%14.41%17.34%119710087392.45净值比例
采矿业13.76%25.95%25.81%6844900661.56净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业15.02%25.64%76.53%11842221579.92净值比例
建筑业5.82%43.44%80.54%8682172824.21净值比例
交通运输、仓储和邮政业8.85%37.81%62.16%6762099064.10净值比例
房地产业6.39%19.68%43.64%10392063515.09净值比例
批发和零售业8.58%19.97%52.87%10401579996.28净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业9.01%24.01%41.55%6881509202.39净值比例
租赁和商务服务业7.11%9.61%48.08%755420809.19净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
中国平安3360.91%12.51%16.71%
兴业银行2660.87%15.47%31.75%
万科A1413.45%10.11%11.53%
浦发银行1331.51%18.29%21.05%
长安汽车11925.97%25.97%26.79%
中信证券1186.30%11.30%27.45%
招商银行1063.54%20.84%25.36%
海通证券10510.45%27.40%37.73%
金螳螂1003.56%-8.73%29.71%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
新文化华夏红利31857.338.64%
尔康制药华夏红利85548.736.18%
江苏旷达华夏优势22828.856.07%
新开普华夏成长38432.424.96%
兴森科技华夏红利32136.524.73%
久其软件华夏成长37594.064.39%
长白山华夏兴华5157.693.99%
彩虹股份华夏稳增36417.183.60%
阳光城华夏优势67322.713.46%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
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