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基金代码基金简称2014-10-24备注2014-10-23日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
090020大成健康产业1.08001.08001.06701.06700.01301.22%开放开放+自选 净值 购买
163822中银主题1.29001.29001.27501.27500.01501.18%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽1.33601.33601.32101.32100.01501.14%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造1.11801.11801.10601.10600.01201.09%开放开放+自选 净值 购买
730001方正创新1.15601.23601.14401.22400.01201.05%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.10901.10901.09801.09800.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
162207泰达效率1.02612.46791.01622.44410.00990.97%开放开放+自选 净值 购买
310388申万消费1.05401.13901.04401.12900.01000.96%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费1.06601.06601.05601.05600.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费1.08601.13601.07601.12600.01000.93%开放开放+自选 净值 购买
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基金简称 持仓行业 持有市值(万元) 占净值比例
金融ETF金融业148136.7599.78%
医药ETF制造业15204.8298.23%
医药ETF制造业15820.0796.55%
医药卫生制造业23991.3095.64%
中证医药制造业4887.7695.10%
鹏华非银金融业16045.6094.83%
非银行A金融业16045.6094.83%
非银行B金融业16045.6094.83%
信诚金融金融业1412.4293.62%
行业名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 持有基金数 持仓市值 市值柱状图
金融业-0.56%-0.70%4.04%2874997115.74净值比例
采矿业-1.53%-2.62%3.26%2722629585.07净值比例
房地产业-2.48%0.23%12.60%3221003908.22净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业-0.91%-0.09%21.86%424900863.77净值比例
交通运输、仓储和邮政业-0.75%-0.22%17.04%232891584.55净值比例
批发和零售业-1.20%-1.06%17.18%360870341.64净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业-0.90%-1.53%16.67%340757527.76净值比例
建筑业-2.23%-0.44%15.41%294591226.23净值比例
文化、体育和娱乐业-0.91%-0.98%20.47%269219386.77净值比例
  • 重仓股选基
股票简称 持有基金数 周涨幅 月涨幅 季涨幅
伊利股份67-3.28%-10.89%-1.69%
中国平安61-0.22%-3.02%-2.09%
万科A60-2.78%-3.71%-6.96%
招商银行49-0.10%-1.99%0.19%
长安汽车481.18%8.66%10.31%
浦发银行46-1.73%-0.82%3.86%
兴业银行460.99%-0.87%0.00%
民生银行43-1.11%-1.11%0.16%
格力电器43-1.65%-4.34%-7.32%
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股票池

股票代码 持有基金 持股市值 占流通比
尔康制药华夏红利66770.307.82%
金科股份华夏红利34102.926.62%
永太科技华夏成长16266.706.51%
宏大爆破华夏盛世20391.116.15%
环旭电子华夏盛世17106.105.15%
数字政通华夏红利17539.515.06%
新开普华夏成长12165.604.98%
东方网力华夏复兴14238.994.79%
久其软件华夏成长23977.414.79%
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  经理名称 基金公司 旗下基金 任职期 任职天数 任职期收益 比同类收益 比同期大盘收益 相关链接
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邵健嘉实基金嘉实增长2004-04-06至今3530438.42%208.26%411.74%详细档案
朱少醒富国基金富国天惠2005-11-16至今2941400.48%111.84%295.01%详细档案
陈戈富国基金富国天益2005-04-13至今3158372.20%110.31%291.80%详细档案
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