关注证券之星官方微博:

鹏华创新:关于投资非公开发行股票的公告

2013-02-19 00:00:00 来源:巨潮网

鹏华基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与华邦制药(002004)

非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

账面价

总成本

值占基

认购数量 总成本 占基金 账面价值

基金名称 金资产 锁定期

(股) (元) 资产净 (元)

净值比

值比例

中国农业银行 12 个

-鹏华动力增 月

3000000 42090000 0.6893% 42120000 0.6898%

长混合型证券

投资基金

交通银行-普 12 个

惠证券投资基 1500000 21045000 1.0349% 21060000 1.0357% 月

中国建设银行 12 个

-鹏华精选成 月

800000 11224000 1.2100% 11232000 1.2108%

长股票型证券

投资基金

中国工商银行 12 个

-鹏华消费优 月

600000 8418000 1.3179% 8424000 1.3189%

选股票型证券

投资基金

中国建设银行 12 个

-鹏华盛世创 月

新股票型证券 350000 4910500 0.8112% 4914000 0.8118%

投 资 基 金

(LOF)

中国农业银行 12 个

-鹏华金刚保 月

1000000 14030000 0.9517% 14040000 0.9524%

本混合型证券

投资基金

注:基金资产净值、账面价值为 2012 年 2 月 7 日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2013 年 2 月 19 日

上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。