关注证券之星官方微博:

大成基金:关于旗下基金持有的“09华菱债(111050)”债券估值调整的公告

2013-08-26 00:00:00 来源:中国证券报

大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“09华菱债(111050)”债券估值调整的公告大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“09华菱债(111050)”债券估值调整的公告

2013 年8 月23日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“09华菱债”(深交所代码:111050)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2013 年8 月23日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“09华菱债(111050)”按照2013 年8月22日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2013年8月24日

上证指数 最新: 2899.95 涨跌幅: 0.45%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。