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交银施罗德基金:关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金场外代销机构并参与网上交易系统费率优惠活动的公告

2013-10-16 00:00:00 来源:中国证券报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金场外

代销机构并参与网上交易系统费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售代理协议,本公司决定自2013年10月18日起增加天天基金作为旗下部分基金的场外代销机构。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

序号 基金名称 简称 基金代码

1 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银精选 前端519688 后端519689

2 交银施罗德货币市场证券投资基金 交银货币 A级519588 B级519589

3 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银稳健 前端519690 后端519691

4 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银成长 前端519692 后端519693

5 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 交银蓝筹 前端519694 后端519695

6 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银增利 A类519680 B类519681 C类519682

7 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 交银环球 519696

8 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 交银行业 519697

9 交银施罗德先锋股票证券投资基金 交银先锋 前端519698 后端519699

10 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银治理 前端519686 后端519687

11 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 交银主题 前端519700 后端519701

12 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 交银趋势 前端519702 后端519703

13 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 交银制造 前端519704 后端519705

14 交银施罗德双利债券证券投资基金 交银双利 A类519683 B类519684 C类519685

15 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银价值 前端519706 后端519707

16 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 交银资源 519709

17 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 交银荣安保本 519710

18 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 交银核心 前端519712 后端519713

19 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 交银等权 前端519714 后端519715

20 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 交银纯债 A类519718 B类519719 C类519720

21 交银施罗德双轮动债权型证券投资基金 交银双轮动 A类519723 B类519724 C类519725

22 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 交银荣祥保本 519726

23 交银施罗德成长30股票型证券投资基金 交银成长30 前端519727 后端519728

24 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 交银月月丰 A类519730 C类519731

25 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 交银双息平衡 519732

二、业务范围

1、自2013年10月18日起,投资者可在天天基金的网上交易系统办理开户及以下业务:

(1)交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银成长30的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。

(2)交银环球、交银资源的申购、赎回和定期定额投资等业务。

(3)交银行业的申购、赎回和转换等业务。

2、交银月月丰、交银双息平衡目前仍处于基金合同生效后的封闭运作期,具体其于天天基金的网上交易平台开放日常申购、赎回等业务的时间本公司将另行公告。

3、上述基金申购、赎回、定期定额投资、基金转换等费率及办理各项代销业务的相关规则请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以代销机构及其网点的安排和规定为准。

4、自2013年10月18日起,投资者通过天天基金的网上交易系统申购(含已开通定期定额投资)前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利A类基金份额、交银环球、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利A类基金份额、交银价值、交银资源、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银纯债A类基金份额、交银双轮动A类基金份额、交银荣祥保本、交银成长30,享有前端申购费率优惠。优惠措施如下:

(1)原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率为原申购费率4折,但优惠后申购费率若低于0.6%,则按0.6%执行

(2)原申购费率等于、或低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

以上费率优惠活动解释权归天天基金所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意天天基金的有关公告。

重要提示:

1、本公告仅对增加天天基金为本公司旗下上述基金场外代销机构的有关事项予以说明,投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。

2、费率优惠活动仅适用通过天天基金网上交易系统投资上述基金的前端申购费率,不包括基金的认购费率、转换费率以及后端申购费率,具体业务办理事宜请以天天基金的安排为准。具体各基金的日常申购费率请参见其最新的《招募说明书》及相关公告。

3、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通有关业务将根据具体情况确定并另行公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

电话:(021)54509998

传真:(021)64385308

联系人:潘世友

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

法定代表人:钱文挥

电话:(021)61055027

传真:(021)61055054

联系人:许野

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com、www.bocomschroder.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年十月十六日

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