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信诚基金:关于旗下部分基金持有的13传化债(112161)估值方法变更的公告

2014-05-13 00:00:00 来源:中国证券报

关于信诚基金管理有限公司

旗下部分基金持有的13传化债(112161)估值方法变更的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金持有深交所上市交易的债券:13传化债(债券代码:112161),该只债券于2014年5月12日尾盘价格异动,收盘价格严重偏离公允价值。

为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和基金托管人协商一致,本公司决定2014年5月12日,对旗下信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金所持有的13传化债(112161)债券进行估值时采用昨日收盘价97.68估值。

因估值方法调整,预计2014年5月12日信诚季季定期支付债券型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%,敬请投资者留意。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券交易呈现活跃市场特征,或以前述计算方式计算的收益率明显偏离可比债券的平均收益率之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年5月13日

上证指数 最新: 3003.99 涨跌幅: 0.16%

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