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交银定期支付月月丰债券:2014年“国庆节”假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

2014-09-24 00:00:00 来源:中国证券报
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关于交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金于2014年“国庆节”假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》等

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2014年9月29日

暂停大额转换转入起始日 2014年9月29日

暂停大额定期定额投资起始日 2014年9月29日

限制大额申购金额(单位:元) 50,000

限制大额转换转入金额(单位:元) 50,000

限制大额定期定额投资金额(单位:元) 50,000

暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)精神,2014年10月1日(星期三)至2014年10月7日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年10月8日(星期三)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)。

下属分级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债券A 交银定期支付月月丰债券C

下属分级基金的交易代码 519730 519731

该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资) 是 是

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、C类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2014年10月8日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。

投资者于2014年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2014年9月30日申请申购或转换转入本基金基金份额的,申购或转换转入的有效申请将于2014年10月8日按照2014年9月30日本基金的基金份额净值进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2014年10月8日起继续处理。

特别提示:

(一)投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2014年9月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2014年10月8日从基金资产划出。

(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

上证指数 最新: 2978.12 涨跌幅: -1.74%

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