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天弘添利分级债券:添利A份额折算方案的公告

2014-11-28 07:06:09 来源:巨潮网
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天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额

折算方案的公告

根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,天弘添利分级债券

型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起5年内,每满3

个月的最后一个工作日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算。现将折算的

具体事宜公告如下:

一、折算基准日

添利A的基金份额本次折算基准日与其第十六个开放日为同一个工作日,即

2014年12月2日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的添利A所有份额。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满3个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终,添利A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人

持有的添利A份额数按照折算比例相应增减。

添利A基金份额折算公式如下:

添利A折算比例=折算日折算前添利A基金份额净值/1.000

添利A经折算后的份额数=折算前添利A的份额数×添利A折算比例

添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产

生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定,添利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五

入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点

后8位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对添利A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后,折算日折算前添利A基金份额净值、添利A折算比例

的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司

二〇一四年十一月二十八日

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