信诚基金:关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

2014-12-16 15:46:50 来源:巨潮网
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信诚基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38 号

文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 自 2008 年 9 月起,采用中国证券业协会基

金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票

的公允价值进行估值。

经与托管人协商一致,自 2014 年 12 月 15 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停

牌股票“广田股份(证券代码:002482)”采用"指数收益法"进行估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时

不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金

合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话 400-666-0066

咨询有关信息。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014 年 12 月 16 日

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