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广发基金:关于旗下部分QDII基金增加美元现汇基金份额并在代销机构开通申购和赎回业务的公告

2015-01-16 07:36:51 来源:上海证券报
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广发基金管理有限公司关于旗下部分QDII基金增加美元现汇基金份额并在代销机构开通申购和赎回业务的公告

广发基金管理有限公司

关于旗下部分QDII基金增加美元

现汇基金份额并在代销机构开通申购

和赎回业务的公告

为满足广大投资者的美元投资需求,方便投资者投资我司旗下的QDII基金,本公司根据《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》和《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》的相关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)和中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定于2015年1月16日对广发全球精选股票型证券投资基金(以下简称“广发全球精选股票”)、广发标普全球农业指数证券投资基金(以下简称“广发全球农业指数”)、广发纳斯达克100指数证券投资基金(以下简称“广发纳斯达克100指数”)增设美元现汇基金份额,并自该日起接受投资者对上述三只基金的美元现汇基金份额的申购,具体内容如下:

一、广发全球精选股票增加美元现汇基金份额(美元现汇份额代码:000906)

1、美元现汇份额申购费率

投资人申购本基金美元现汇基金份额需缴纳申购费,申购费率最高不超过申购金额的1.6%。本基金美元现汇基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额M(美元) 申购费率

M<20万 1.60%

20万≤M<100万 1.00%

100万≤M<200万 0.50%

M≥200万 每笔200美元

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

2、美元现汇份额赎回费率(和原基金份额赎回费率一致)

本基金的赎回费用由赎回人承担,赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,具体费率如下:

赎回期限(N) 赎回费率

N<1年 0.50%

1年≤N<2年 0.30%

N≥2年 0

二、广发全农业指数增加美元现汇基金份额(美元现汇份额代码:000885)

1、美元现汇份额申购费率

投资人申购本基金美元现汇基金份额需缴纳申购费,申购费率最高不超过申购金额的1.30%。本基金美元现汇基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额M(美元) 申购费率

M<20万 1.30%

20万≤M<100万 0.70%

100万≤M<200万 0.20%

M≥200万 每笔200美元

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

2、美元现汇份额赎回费率(和原基金份额赎回费率一致)

本基金的赎回费用由赎回人承担,赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,具体费率如下:

赎回期限(N) 赎回费率

N<1年 0.50%

1年≤N<2年 0.30%

N≥2年 0

三、广发纳斯达克100指数增加美元现汇基金份额(美元现汇份额代码:000055)

1、美元现汇份额申购费率

投资人申购本基金美元现汇基金份额需缴纳申购费,申购费率最高不超过申购金额的1.30%。本基金美元现汇基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额M(美元) 申购费率

M<20万 1.30%

20万≤M<100万 0.70%

100万≤M<200万 0.20%

M≥200万 200美元/笔

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

2、美元现汇份额赎回费率(和原基金份额赎回费率一致)

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用在扣除手续费后余额不得低于赎回费总额的25%应当归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。具体费率如下:

赎回期限(N) 赎回费率

N<1年 0.50%

1年≤N<2年 0.30%

N≥2年 0

四、基金申购与赎回的数额限制

1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每个基金账户首次最低申购金额为10元人民币(含申购费),追加申购最低金额为10元 每个基金账户美元现汇首次最低申购金额为10美元(含申购费),追加申购最低金额为10美元(含申购费)。

2、直销中心每个基金账户人民币首次申购的最低金额为50,000元人民币(含申购费),追加申购最低限额为1,000元(含申购费) 直销中心每个基金账户美元现汇首次申购的最低金额为10,000美元(含申购费),追加申购最低限额为200美元(含申购费)。已在直销中心有认购该基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。

3、基金份额持有人的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为1份(含人民份额和美元现汇份额),即投资者可将其全部或部分基金份额赎回或转换转出,赎回或转换转出的最低份额为1份 投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。

4、基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5、各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

五、美元现汇基金份额在代销机构开通申购和赎回业务

自2015年1月16日起,美元现汇投资者可以在中国工商银行、中国银行、交通银行办理广发全球精选股票、广发全球农业指数、广发纳斯达克100指数美元现汇基金份额的开户、申购、赎回业务。上述销售机构是否开通美元现汇定投业务及最低美元现汇定投起点为各销售机构的安排为准。

另自2015年1月16日起,广发美国房地产指数证券投资基金美元现汇份额增加中国工商银行为代销机构,自该日起美元现汇投资者可以在中国工商银行办理该基金美元现汇基金份额的申购、赎回业务。

六、重要提示

1、本公告仅对广发全球精选股票、广发全农业指数、广发纳斯达克100指数增设美元现汇基金份额,并在中国工商银行、中国银行、交通银行的开通申购和赎回业务以及广发美国房地产指数证券投资基金美元现汇份额增加中国工商银行为代销机构等有关事项予以说明,上述基金在其它代销机构开通美元现汇份额申购和赎回业务时间,敬请投资者留意我司最新公告。

2、以美元申购上述基金的投资者只能通过美元现汇账户办理相关申购等业务。投资者申购美元现汇基金份额的,其赎回款、分红款及申购无效资金退款等将划往投资者申购时的美元现汇账户。

3、上述基金美元现汇份额的申购与赎回价格、最低申购金额及赎回份额、申购与赎回费率、申购份额及赎回金额的计算方式、申购与赎回申请的确认、申购与赎回申请的款项支付、净值计算及披露、收益分配等相关规定请参见各自基金合同约定的相关条款。

4、上述基金分别以人民币和美元销售,由于存在汇率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。上述基金开通了美元申购和赎回业务,在方便投资者的同时,也增加了相关业务处理的复杂性,从而带来相应的风险,增加投资者的支出和基金运作成本。

5、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

6、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

广发基金管理有限公司网址:http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司客服中心电话:95105828(免长途费)020-83936999。

广发基金管理有限公司客服信箱:services@gf-funds.com。

特此公告

广发基金管理有限公司

2015年1月16日

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

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