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中邮创业基金:关于旗下基金持有“达实智能”等股票恢复收盘价估值的公告

2015-05-06 17:26:53 来源:巨潮网
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中邮创业基金管理有限公司

关于旗下基金持有“达实智能”等股票

恢复收盘价估值的

公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资

基金估值业务的指导意见》等有关规定,自 2015 年 1 月 22 日、2015 年 3 月 16

日起,中邮创业基金管理有限公司对旗下证券投资基金分别持有的“达实智能”

(代码:002421)、“东方网力” (代码:300367) 股票采用“指数收益法”予以

估值。

2015 年 5 月 5 日,达实智能(002421)、东方网力(300367)复牌交易,

经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 5 月 5 日起对

旗下证券投资基金持有的“达实智能”、“东方网力”股票,恢复按估值日收盘

价进行估值。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》

等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司

2015 年 5 月 6 日

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上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

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