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易方达并购重组B:交易价格波动提示公告

来源:巨潮网 2015-07-03 09:15:43
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易方达并购重组指数分级证券投资基金 B 类份

额交易价格波动提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达并

购重组指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:重组 B;交易代码:150260)

二级市场交易价格连续大幅下跌, 2015 年 7 月 1 日,易方达并购重组 B 类份额

在二级市场的收盘价为 0.723 元,相对于当日 0.4506 元的基金份额参考净值,溢

价幅度达到 60.45%。截止 2015 年 7 月 2 日,易方达并购重组 B 类份额二级市场

的收盘价为 0.651 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能

遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、易方达并购重组 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达并

购重组 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达并购重组 B 类份额参考净值的变动

幅度将大于易方达并购重组份额(场内简称:重组分级,场内代码:161123)净

值和易方达并购重组 A 类份额(场内简称:重组 A,场内代码:150259)参考净

值的变动幅度,即易方达并购重组 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承

担的风险也较高。易方达并购重组 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担

不同程度的投资风险。

2、易方达并购重组 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险

外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面

临损失。

3、截至 2015 年 7 月 2 日收盘,易方达并购重组 B 类份额的基金份额参考净

值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,易方达并购重

组 B 类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意

高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金运作正常。

本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,易方达并购重组指数分级证券投资基金无其他应披

露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好

信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本

基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2015 年 7 月 3 日

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