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中融一带一路:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告

来源:巨潮网 2015-07-31 08:57:58
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关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司

的相关业务规定及《中融中证一带一路主题指数分级证券投

资基金基金合同》的约定,中融中证一带一路主题指数分级

证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2015 年 7 月 29 日

为基准日,对在该日交易结束后登记在册的中融一带一路份

额(场内简称:一带一路,基金代码:168201)、一带一路

A 份额(场内简称:一带 A,基金代码:150265)、一带一

路 B 份额(场内简称:一带 B,基金代码:150266)办理了

不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见

2015 年 7 月 31 日刊登在《证券日报》及中融基金管理有限

公司网站上的《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投

资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实

施细则》,2015 年 7 月 31 日复牌首日一带 A、一带 B 即时

行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 7 月 30 日的一带 A、

一带 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别

为 1.000 元和 0.988 元。2015 年 7 月 31 日当日一带 A 和一

带 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意

投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、

招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己

的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015 年 7 月 31 日

查看公告原文

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