关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
不定期份额折算前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
的相关业务规定及《中融中证一带一路主题指数分级证券投
资基金基金合同》的约定,中融中证一带一路主题指数分级
证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2015 年 7 月 29 日
为基准日,对在该日交易结束后登记在册的中融一带一路份
额(场内简称:一带一路,基金代码:168201)、一带一路
A 份额(场内简称:一带 A,基金代码:150265)、一带一
路 B 份额(场内简称:一带 B,基金代码:150266)办理了
不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见
2015 年 7 月 31 日刊登在《证券日报》及中融基金管理有限
公司网站上的《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投
资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》,2015 年 7 月 31 日复牌首日一带 A、一带 B 即时
行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 7 月 30 日的一带 A、
一带 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别
为 1.000 元和 0.988 元。2015 年 7 月 31 日当日一带 A 和一
带 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意
投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、
招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己
的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 7 月 31 日