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中邮创业基金:关于旗下基金持有的“华宇软件”等股票估值调整的公告

来源:巨潮网 2015-08-14 14:13:44
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中邮创业基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“华宇软件”等股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资

基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及 2015 年 8 月 13 日《北京华宇软

件股份有限公司关于重大事项停牌公告》、2015 年 8 月 6 日《北京梅泰诺通信

技术股份有限公司关于重大事项停牌公告》,基金管理人与基金托管人协商一致,

自 2015 年 8 月 13 日起,对中邮创业基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的

“华宇软件”(代码:300271)、“梅泰诺”(代码:300038)采用“指数收益法”

予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进

行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》

等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司

2015 年 8 月 14 日

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