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华富强债:2015年半年度报告摘要

来源:巨潮网 2015-08-29 00:00:00
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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年

半年度报告摘要

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2015 年 8 月 29 日

华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 28 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华富强化回报债券

场内简称 华富强债

基金主代码 164105

交易代码 164105

基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在深圳

证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后,转为

上市开放式基金(LOF)

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 145,308,145.28 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 10 月 11 日

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期

收益和长期回报。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、

利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风

险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产以及

参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收

购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期

风险,以确定各类金融资产的配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险

品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于

混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 满志弘 田青

信息披露负责人

联系电话 021-68886996 010-67595096

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电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-8001 010-67595096

传真 021-68887997 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 52,008,803.42

本期利润 37,087,791.06

加权平均基金份额本期利润 0.2033

本期基金份额净值增长率 12.94%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.4757

期末基金资产净值 220,738,771.87

期末基金份额净值 1.519

注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎

回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -2.94% 0.94% 0.43% 0.04% -3.37% 0.90%

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过去三个月 5.56% 0.76% 2.21% 0.09% 3.35% 0.67%

过去六个月 12.94% 0.71% 3.17% 0.09% 9.77% 0.62%

过去一年 43.30% 0.62% 8.19% 0.11% 35.11% 0.51%

过去三年 56.38% 0.40% 13.57% 0.09% 42.81% 0.31%

自基金合同

62.64% 0.34% 21.10% 0.10% 41.54% 0.24%

生效起至今

注:业绩比较基准收益率=中证全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于国债、央行票据、

金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等

固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收

购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债

券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%。在封闭期结束

后,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

的 5%。本基金建仓期为 2010 年 9 月 8 日到 2011 年 3 月 8 日,建仓期结束时各项资产配置比例符

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合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的

规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号

文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券股份有限

公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2015 年 6 月

30 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长

趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证

券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华

富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型

证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分

级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券

投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华

富旺财保本混合型证券投资基金和华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金十九只基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

华东师范大学经济学

学士,本科学历。曾

任上海君创财经顾问

有限公司顾问部项目

经理、上海远东资信

华富强化回报债券型

评估有限公司集团部

基金基金经理、华富

尹培俊 2014 年 3 月 6 日 - 九年 高级分析师、新华财

货币市场基金基金经

经有限公司信用评级

部高级分析师、上海

新世纪资信评估投资

服务有限公司高级分

析师、德邦证券有限

责任公司固定收益部

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高级经理,2012 年加

入华富基金管理有限

公司,曾任固定收益

部信用研究员。

注:任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会

《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、

基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金

份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规

要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申

购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部

纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上

确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年, 债券市场虽有震荡,但整体仍延续慢牛走势,而股市经历大幅上涨后剧烈调整。上

半年货币政策仍然延续宽松基调,央行持续降准降息并下调逆回购利率,但实体经济货币条件仍

未见显著改善,经济在去杠杆周期下仍未有明显起色。债券市场面临地方政府债供给压力、经济

稳增长等因素影响,长端利率表现略显乏力,而短端利率在偏宽松的货币政策下大幅下行,收益

率曲线呈牛陡走势。而风险资产巨幅波动,3 月份开始股市进入加速上行阶段,而后在 6 月份证

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监会清查场外配资、新股发行加速、流动性宽松预期变化等因素影响,市场进入大幅调整,而本

轮股市“杠杆牛”的特点在市场下跌过程中加剧了调整的幅度和力度。本基金在上半年仍保持适

度风险资产仓位,虽然较及时的大幅减仓了转债仓位,但股票资产仍受累于股市大幅调整,基金

净值呈现大幅波动,6 月份净值遭遇大幅回撤。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金于 2010 年 9 月 8 日正式成立。截止 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.5190 元,

累计份额净值为 1.5900 元。本报告期,本基金净值增长率为 12.94%,同期业绩比较基准收益率

为 3.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济层面,尽管中国经济内生增长动力不足,经济增长高度依赖基建托底,财政收入放

缓,经济增长下行压力仍然较大,但稳增长政策持续发力,二季度以来经济呈现弱势企稳,工业、

消费、投资都略有改善表现,社会融资余额的环比增速也有所回升,预计三季度经济将保持平稳。

短期而言,经济仍然低迷,货币政策持续放松但仍未看到明显复苏迹象,政策宽松预期仍在,

但稳增长政策的累积效应需要密切关注,虽然猪价近期有所反弹,但整体通胀水平依然可控。海

外需持续关注希腊危机和下半年美联储加息可能。总体而言我们对目前债券市场持谨慎乐观的态

度,目前陡峭化的曲线依然可以适度杠杆和久期,票息策略在未来一段时间内仍是较好的策略选

择。股市经过大幅调整,下半年操作难度提升,但改革预期和居民大类资产配置变化需求仍在,

预计后续消化整理阶段会较长。本基金将在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,

稳健地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,

并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保

基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主

席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金

核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验

和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允

的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投

资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富强化回报债券型证券投资基金

基金合同》的有关规定,本期利润为 37,087,791.06 元,期末可供分配利润为 69,118,767.02 元。

本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华富强化回报债券型证券投资基金

报告截止日: 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 1,207,188.15 229,416.18

结算备付金 3,103,664.32 16,117,334.89

存出保证金 60,333.27 52,702.79

交易性金融资产 6.4.7.2 303,120,953.63 308,613,284.71

其中:股票投资 42,675,547.40 39,097,741.76

基金投资 - -

债券投资 260,445,406.23 269,515,542.95

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 13,495,484.06 592,200.04

应收利息 6.4.7.5 4,915,191.17 5,346,888.61

应收股利 - -

应收申购款 - 10,928.47

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 325,902,814.60 330,962,755.69

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 101,299,737.50 116,299,802.20

应付证券清算款 2,848,725.31 18,083.34

应付赎回款 516,591.04 545,749.14

应付管理人报酬 147,910.12 112,797.58

应付托管费 49,303.41 37,599.22

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 50,130.24 80,628.23

应交税费 - -

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

应付利息 23,236.56 18,157.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 228,408.55 440,337.72

负债合计 105,164,042.73 117,553,154.63

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 145,308,145.28 158,616,677.07

未分配利润 6.4.7.10 75,430,626.59 54,792,923.99

所有者权益合计 220,738,771.87 213,409,601.06

负债和所有者权益总计 325,902,814.60 330,962,755.69

注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.519 元,基金份额总额 145,308,145.28 份。

后附报表附注为本财务报表的组成部分。

6.2 利润表

会计主体:华富强化回报债券型证券投资基金

本报告期: 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至

年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

一、收入 39,822,911.21 27,594,696.33

1.利息收入 7,387,307.88 27,422,196.76

其中:存款利息收入 6.4.7.11 105,978.53 324,467.29

债券利息收入 7,281,329.35 27,095,292.79

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 2,436.68

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 47,314,058.16 -9,383,489.41

其中:股票投资收益 6.4.7.12 19,317,432.01 -29,232.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 27,809,111.24 -9,889,857.01

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 187,514.91 535,600.03

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 -14,921,012.36 9,470,627.53

号填列)

4. 汇兑收益 (损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 42,557.53 85,361.45

减:二、费用 2,735,120.15 11,747,988.15

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1.管理人报酬 6.4.10.2.1 789,367.50 2,177,675.54

2.托管费 6.4.10.2.2 263,122.52 725,891.84

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 204,840.09 12,246.69

5.利息支出 1,221,198.90 8,557,917.33

其中:卖出回购金融资产支出 1,221,198.90 8,557,917.33

6.其他费用 6.4.7.20 256,591.14 274,256.75

三、利润总额(亏损总额以“-” 37,087,791.06 15,846,708.18

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 37,087,791.06 15,846,708.18

填列)

注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华富强化回报债券型证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 158,616,677.07 54,792,923.99 213,409,601.06

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 37,087,791.06 37,087,791.06

基金净值变动数(本期净

利润)

三、本期基金份额交易产 -13,308,531.79 -16,450,088.46 -29,758,620.25

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 118,830,241.52 49,198,555.81 168,028,797.33

2.基金赎回款 -132,138,773.31 -65,648,644.27 -197,787,417.58

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 145,308,145.28 75,430,626.59 220,738,771.87

金净值)

上年度可比期间

项目

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,052,129,315.08 25,968,899.66 1,078,098,214.74

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 15,846,708.18 15,846,708.18

基金净值变动数(本期净

利润)

三、本期基金份额交易产 -523,406,245.25 -10,039,613.04 -533,445,858.29

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 118,727.82 2,329.47 121,057.29

2.基金赎回款 -523,524,973.07 -10,041,942.51 -533,566,915.58

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 528,723,069.83 31,775,994.80 560,499,064.63

金净值)

注:后附 报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华富强化回报债券型证券投资基金(以下简称本基金)由华富基金管理有限公司依照《中华

人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富强化

回报债券型证券投资基金基金合同》发起,经中国证监会 2010 年 7 月 23 日证监许可【2010】989

文核准募集设立。本基金于 2010 年 9 月 1 日起向全社会公开募集,并于当日顺利结束基金募集。

经天健正信会计师事务所验资并出具《验资报告》(天健正信验(2010)综字第 020119 号)后,

向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额为人民币 1,998,972,737.11 元;募集资金的

银行存款利息共计人民币 233,957.31 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集

1,999,206,694.42 份基金单位。 本基金为创新型封闭式,本基金合同生效后三年内封闭运作,

在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后,转为上市开放式基金(LOF)。基金管理人

为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规

第 13 页 共 28 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2010 年 9 月 8 日生效,该日的基金份额为

1,999,206,694.42 份基金单位。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金根据《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券

投资基金会计核算业务指引》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报

表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年

6 月 30 日的财务状况以及 2015 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,

自 2015 年 3 月 30 日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其

他交易品种的会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,

自 2015 年 3 月 30 日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其

他交易品种的会计估计无变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128

号)、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税[2004]78 号)、《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》(财税[2005]103 号)、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财

税[2007]84 号)、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1

第 14 页 共 28 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

号)、《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

通知》(财税[2012]85 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:

以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。

对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税;对基金

取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金

支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。

根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》,从 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司

股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期

限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂

减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税率由 3‰

调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年 9 月 19 日起,对证券交易印花税政策进行调整,由双边

征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。

基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

第 15 页 共 28 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

30 日 日

当期发生的基金应支付 789,367.50 2,177,675.54

的管理费

其中:支付销售机构的客 39,502.07 325,109.30

户维护费

注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年管

理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

30 日 日

当期发生的基金应支付 263,122.52 725,891.84

的托管费

注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年托

管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,207,188.15 26,830.29 353,875.08 48,875.71

股份有限公司

注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末( 2015 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

数量 期末

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末估

(单位: 成本总 备注

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 值总额

股) 额

2015 年 6 2015 年 7 新股流通

300489 中飞股份 17.56 17.56 500 8,780.00 8,780.00 -

月 24 日 月1日 受限

6.4.9.1.2 受限证券类别:债券

数量 期末

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末估

(单位: 成本总 备注

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 值总额

张) 额

2015 年 6 2015 年 7 新债未上 455,000. 455,000.

132002 15 天集 EB 100.00 100.00 4,550 -

月 11 日 月2日 市 00 00

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 39,999,740 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

1280223 12 扬州中 2015 年 7 月 2 101.44 100,000 10,144,000.00

小债 日

130219 13 国开 19 2015 年 7 月 2 100.70 100,000 10,070,000.00

1580031 15 淀山湖 2015 年 7 月 2 101.87 100,000 10,187,000.00

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

债 日

1282352 12 陕煤化 2015 年 7 月 2 101.24 100,000 10,124,000.00

MTN1 日

合计 400,000 40,525,000.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民

币 61,299,997.50 元,于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易

所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券

后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,

自 2015 年 3 月 30 日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其

他交易品种的会计估计无变更。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 42,675,547.40 13.09

其中:股票 42,675,547.40 13.09

2 固定收益投资 260,445,406.23 79.92

其中:债券 260,445,406.23 79.92

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,310,852.47 1.32

7 其他各项资产 18,471,008.50 5.67

8 合计 325,902,814.60 100.00

注:本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 22,835,827.40 10.35

电力、热力、燃气及水生产和供

D 4,200,000.00 1.90

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,948,000.00 1.79

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 11,691,720.00 5.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,675,547.40 19.33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 002408 齐翔腾达 492,780 8,446,249.20 3.83

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

2 600109 国金证券 300,000 7,320,000.00 3.32

3 600422 昆药集团 150,000 5,539,500.00 2.51

4 601139 深圳燃气 400,000 4,200,000.00 1.90

5 601318 中国平安 50,000 4,097,000.00 1.86

6 000089 深圳机场 350,000 3,948,000.00 1.79

7 600085 同仁堂 100,000 3,591,000.00 1.63

8 601989 中国重工 200,000 2,960,000.00 1.34

9 002521 齐峰新材 151,960 2,115,283.20 0.96

10 601211 国泰君安 8,000 274,720.00 0.12

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的半年度报告正

文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 600219 南山铝业 22,075,462.74 10.34

2 000089 深圳机场 17,606,030.19 8.25

3 002408 齐翔腾达 12,864,803.82 6.03

4 000425 徐工机械 11,677,095.88 5.47

5 601139 深圳燃气 6,136,782.33 2.88

6 600085 同仁堂 4,168,565.73 1.95

7 601318 中国平安 3,577,379.60 1.68

8 002521 齐峰新材 3,113,660.40 1.46

9 601211 国泰君安 157,680.00 0.07

10 601985 中国核电 67,800.00 0.03

11 600958 东方证券 40,120.00 0.02

12 300471 厚普股份 27,005.00 0.01

13 603898 好莱客 19,570.00 0.01

14 601198 东兴证券 18,360.00 0.01

15 603883 老百姓 16,410.00 0.01

16 300463 迈克生物 13,980.00 0.01

17 603118 共进股份 11,950.00 0.01

18 603618 杭电股份 11,650.00 0.01

19 600959 江苏有线 10,940.00 0.01

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

20 002756 永兴特钢 10,870.00 0.01

注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600219 南山铝业 23,926,402.02 11.21

2 000089 深圳机场 15,642,794.59 7.33

3 000425 徐工机械 12,557,601.11 5.88

4 002683 宏大爆破 10,766,119.92 5.04

5 600085 同仁堂 9,612,564.03 4.50

6 601989 中国重工 6,192,022.00 2.90

7 601318 中国平安 5,572,003.00 2.61

8 002408 齐翔腾达 3,999,285.56 1.87

9 600422 昆药集团 3,593,365.84 1.68

10 600109 国金证券 2,149,004.18 1.01

11 601139 深圳燃气 1,525,842.18 0.71

12 601985 中国核电 274,000.00 0.13

13 002736 国信证券 155,960.00 0.07

14 600958 东方证券 119,320.00 0.06

15 600959 江苏有线 108,400.00 0.05

16 603883 老百姓 94,450.00 0.04

17 603898 好莱客 71,450.00 0.03

18 601198 东兴证券 61,380.00 0.03

19 002752 昇兴股份 36,000.00 0.02

20 300423 鲁亿通 30,530.00 0.01

注:本表列示“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 81,682,860.69

卖出股票收入(成交)总额 96,659,030.43

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金

额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权

等获得的股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,063,000.00 9.09

其中:政策性金融债 20,063,000.00 9.09

4 企业债券 169,623,406.23 76.84

5 企业短期融资券 40,213,000.00 18.22

6 中期票据 30,091,000.00 13.63

7 可转债 455,000.00 0.21

8 其他 - -

9 合计 260,445,406.23 117.99

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值

比例(%)

1 124658 14 桂城建 200,000 21,688,000.00 9.83

2 124002 12 蒙高路 200,050 20,431,106.50 9.26

3 122793 PR 扬开债 200,000 16,210,000.00 7.34

4 124732 14 渝高开 100,000 11,073,000.00 5.02

5 112046 11 华孚 01 108,483 10,914,474.63 4.94

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 22 页 共 28 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情

况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 60,333.27

2 应收证券清算款 13,495,484.06

3 应收股利 -

4 应收利息 4,915,191.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,471,008.50

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

719 202,097.56 125,422,328.29 86.31% 19,885,816.99 13.69%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 中意人寿保险有限公司-分 18,023,355.00 64.19%

红-团体年金

2 东北电网有限公司企业年金 5,074,200.00 18.07%

计划-招商银行股份有限公

3 广州铁路(集团)公司企业 617,600.00 2.20%

年金计划-中国建设银行股

份有限公司

4 李宁 440,000.00 1.57%

5 李枫 433,906.00 1.55%

6 华中电网有限公司企业年金 295,000.00 1.05%

计划-中国建设银行股份有

限公司

7 陈峰 210,800.00 0.75%

8 吕光行 201,800.00 0.72%

9 关钟秀 150,100.00 0.53%

10 许剑虹 150,000.00 0.53%

注:本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 79,307.40 0.0546%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0~10

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2010 年 9 月 8 日 )基金份额总额 1,999,206,694.42

本报告期期初基金份额总额 158,616,677.07

本报告期基金总申购份额 118,830,241.52

减:本报告期基金总赎回份额 132,138,773.31

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 145,308,145.28

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,王光力先生不再担任

华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。

2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘陈启明先生为华

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。

3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘王翔先生为华富

成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,刘文正先生不再担任

华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,龚炜先生不再担任华

富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,胡伟先生不再担任华

富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘王夏儒先生为华

富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任龚炜先生为华富

国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任刘文正先生为华

富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘张亮先生为华富

国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任胡伟先生为华富

旺财保本混合型证券投资基金基金经理。

12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,聘任张惠女士为华富

旺财保本混合型证券投资基金基金经理。

13、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

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华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

国联证券 2 96,659,030.43 100.00% 86,894.76 100.00% -

注:此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金

合计,不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国联证券 285,466,239.53 100.00% 8,465,564,000.00 100.00% - -

注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

[2007]48 号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证

券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯

服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。

3)本报告期本基金交易单元没有发生变化。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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