天弘添利分级债券型证券投资基金之
添利 B 终止上市的提示性公告
天弘基金管理有限公司于 2015 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债
券型证券投资基金之添利 B 终止上市的公告》,为了保证本次添利 B 份额终止上
市工作的顺利进行,现发布添利 B 份额终止上市的提示性公告。
《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于
2010 年 12 月 3 日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘添利分级债券型
证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后 5 年期届满,本基金无需
召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更
为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。天弘基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金添利 B 的基金份额上市交易,
并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上【2015】481 号)的同意。
现将本基金添利 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:添利 B
场内简称:添利 B
交易代码:150027
终止上市日:2015 年 12 月 3 日
终止上市权益登记日:2015 年 12 月 2 日,即在 2015 年 12 月 2 日下午深
交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金添利 B
份额的全体持有人享有添利 B 基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、 基金转型为上市开放式基金
本基金《基金合同》生效后 5 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大
会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券
投资基金(LOF)。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在
深圳证券交易所上市交易。
2、 份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净
值调整为1.000 元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准,添
利A、添利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利
B)的基金份额净值/1.000
添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)
份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数×添利A 份额(或
添利B 份额)的转换比率
在进行份额转换时,添利A、添利B 的场外份额将转换成上市开放式基金
(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;添利B 的场内份额将转换成
上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率、添利A
(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体
计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
添利 A、添利 B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起 30
日内,本基金将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。
份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时
发布的相关公告。
投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨
打本公司的客户服务电话: 400-710-9999 咨询相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十二月二日