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新疆前海联合海盈货币:基金合同生效公告

来源:巨潮网 2015-12-25 13:47:30
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新疆前海联合海盈货币市场基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 12 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 新疆前海联合海盈货币市场基金

基金简称 新疆前海联合海盈货币

基金主代码 002247

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 24 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》等法律法规以

及《新疆前海联合海盈货币市场

基金基金合同》、《新疆前海联合

海盈货币市场基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 新 疆 前 海 联 合 新 疆 前 海 联 合

海盈货币 A 海盈货币 B

下属分级基金的交易代码 002247 002248

2.基金募集情况

基金募集申请或中 证监许可﹝2015﹞2800 号

国证监会核准的文

基金募集期间 自 2015 年 12 月 8 日

至 2015 年 12 月 22 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2015 年 12 月 24 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 681 户

数(单位:户)

新疆前海联合 新疆前海联合海盈

份额级别 海盈货币 A 货币 B 合计

募集期间净认购金 1,070,976.88 13,410,000,000.00 13,411,070,976.88

额(单位:元)

认购资金在募集期 154.87 2,926,527.81 2,926,682.68

间产生的利息(单

位:元)

有 效 1,070,976.88 13,410,000,000.00 13,411,070,976.88

认 购

募 集 份 额 份额

(单位:份) 利 息 154.87 2,926,527.81 2,926,682.68

结 转

的 份

合计 1,071,131.75 13,412,926,527.81 13,413,997,659.56

认 购 0 0 0

的 基

金 份

其中:募集 额(单

期间基金管 位 :

理人运用固 份)

有资金认购 占 基 0 0 0

本基金情况 金 总

份 额

比例

其 他 无 无 无

需 要

说 明

的 事

认 购 734,199.30 0 734,199.30

的 基

其中:募集 金 份

期间基金管 额(单

理人的从业 位 :

人员认购基 份)

金情况 占 基 0.01% 0 0.01%

金 总

份 额

比例

募集期限届

满基金是否

符合法律法 是

规规定的办

理基金备案

手续的条件

向中国证监

会办理基金 2015 年 12 月 24 日

备案手续获

得书面确认

的日期

注:

(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披

露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责

人持有本基金份额总量的数量区间为 0-70 万份。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区

间为 0-11 万份。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅

代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金

登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机

构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网

站(www.qhlhfund.com)或客户服务电话(400-640-0099)

查询交易确认情况。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基

金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金的申购自基金

合同生效之日起不超过三个月开始办理,本基金的赎回自基

金合同生效之日起不超过三个月开始办理。办理申购、赎回

业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照

《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介

上刊登公告。

风险提示:投资者购买本基金并不等于将资金作为存款

存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人承诺以诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投

资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和

更新的《招募说明书》。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一五年十二月二十五日

查看公告原文

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