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创金合信沪深300指数增强型:基金合同生效公告

2016-01-04 13:47:30 来源:巨潮网
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创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 创金合信沪深300增强

基金主代码 002310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月31日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基

公告依据

金基金合同》、

《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基

金招募说明书》等

创金合信沪深300增强

下属分级基金的基金简称 创金合信沪深300增强A

C

下属分级基金的交易代码 002310 002315

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】3045号

基金募集期间 自2015年12月29日至2015年12月29日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2015年12月30日

募集有效认购总户数(单位:户) 1

创金合信沪深 创金合信沪深

份额级别 合计

300增强A 300增强C

募集期间净认购金额(单位:元) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

- - -

元)

募集份额(单位: 有效认购份额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

份) 利息结转的份额 - - -

合计 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

认购的基金份额

其中:募集期间基 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

(单位:份)

金管理人运用固有

占基金总份额比例 100.00% 100.00% 100.00%

资金认购本基金情

其他需要说明的事

其中:募集期间基 认购的基金份额

- - -

金管理人的从业人 (单位:份)

员认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

募集期限届满基金是否符合法律法规规

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书

2015年12月31日

面确认的日期

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份

发起份额

额占基 发起份额承

项目 持有份额总数 发起份额总数 占基金总

金总份 诺持有期限

份额比例

额比例

基金管理人固有资

10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 3年

基金管理人高级管

- - - - 0

理人员

基金经理等人员 - - - - 0

基金管理人股东 - - - - 0

其他 - - - - 0

合计 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 3年

4、其他需要提示的事项

(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人

应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公

告申购与赎回的开始时间。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

二〇一六年一月四日

查看公告原文

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