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中信建投基金:关于旗下基金持有的“亿帆鑫富”股票估值调整的公告

2016-03-02 13:33:10 来源:巨潮网
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中信建投基金管理有限公司关于旗下基金持有的“亿帆鑫富”股票估值调

整的公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于

进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008 年 9 月 12 日中国

证监会公告[2008]38 号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下

简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自 2016 年 2 月 29 日起,对本公

司旗下基金持有的“亿帆鑫富”(代码:002019)采用“指数收益法”予以

估值。

待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价

格进行估值,届时不再另行公告。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并

不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅

读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2016 年 3 月 2 日

查看公告原文

上证指数 最新: 2895.81 涨跌幅: -0.97%

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