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长信基金:关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

2016-05-31 13:54:43 来源:巨潮网
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临时公告

长信基金管理有限责任公司关于

变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

2016 年 5 月 30 日,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗

下基金持有的股票“鞍重股份”(股票代码:002667)因重大事项停牌,为使本

公司旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一

步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经本公

司估值小组讨论,并与基金托管人协商一致,本公司决定自 2016 年 5 月 30 日起,

对本公司旗下基金所持有的“鞍重股份”股票按照 29.45 元的价格进行估值。

本公司旗下基金持有的停牌股票复牌后,若本公司综合参考各项相关影响因

素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本

公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关

规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。

敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2016 年 5 月 31 日

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上证指数 最新: 2985.66 涨跌幅: 0.25%

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