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天治基金:2016年6月30日净值公告

2016-07-01 16:41:17 来源:巨潮网
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天治基金 2016 年 6 月 30 日净值公告

基金份额累计净值 产品动态资

基金名称 基金份额净值(元) 资产净值(元)

(元) 产保障线

天治财富增长证券投资基金 1.0803 2.9256 93,225,700.00 0.8257

天治低碳经济灵活配置混合

0.7662 3.2912 33,825,706.18

型证券投资基金

天治核心成长混合型证券投

0.4993 2.3901 690,921,789.40

资基金(LOF)

天治中国制造 2025 灵活配

1.6620 1.6620 39,205,187.75

置混合型证券投资基金

天治稳健双盈债券型证券投

1.7586 1.7986 611,887,154.06

资基金

天治趋势精选灵活配置混合

0.979 0.979 30,739,671.91

型证券基金

天治成长精选混合型证券投

1.689 1.689 57,066,670.29

资基金

天治研究驱动 A 份额 1.094 1.263 17,624,684.16

天治研究驱动 C 份额 1.090 1.090 60,714,824.64

天治可转债 A 级 1.171 1.171 88,485,762.46

天治可转债 C 级 1.160 1.160 153,754,952.06

基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)

2,911,692,417.9

天治天得利货币市场基金 0.6459 2.4300

8

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上证指数 最新: 2883.44 涨跌幅: 0.11%

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