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博时内需增长混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 14:02:33
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博时内需增长灵活配置混合型证券投资

基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时内需增长混合

基金主代码 000264

交易代码 000264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 298,680,895.96 份

本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于

投资目标 内需增长的行业及公司所带来的持续投资收益,在严格控制投资风

险的基础上,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金将

通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、

M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税

收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来将

投资策略

发展的方向。除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能

利用率来辅助判断。通常,产能利用率是由劳动力、资本存量、自

然资源、技术以及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的

产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预判。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基

风险收益特征 金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的

基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

1

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 29,037,934.06

2.本期利润 42,585,428.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.1429

4.期末基金资产净值 347,552,602.04

5.期末基金份额净值 1.164

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 14.01% 2.05% -0.98% 0.61% 14.99% 1.44%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

刘阳 基金经 2015-07-07 - 8 2003 年至 2004 年在冠通期货

2

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

理 工作。2008 年硕士研究生毕

业后加入博时基金管理有限

公司,历任研究员、基金经

理助理、投资经理。现任博

时内需增长混合基金的基金

经理。

2004 年从北京大学硕士研究

生毕业后加入博时基金管理

基金经 有限公司。历任金融工程师、

理/混 研究员、研究部消费品组主

王燕 合组投 2013-07-15 - 12.3 管、研究部副总经理、投资

资副总 经理。现任股票投资部混合

监 组投资副总监兼博时策略混

合基金、博时内需增长混合

基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,

基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

16 年 2 季度市场有了一定的结构性行情,以新能源汽车、半导体等新型产业表现突

出,本基金采取了积极进攻的策略,获得了较好的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.164 元,累计份额净值为 1.017 元,

报告期内净值增长率为 14.01%,同期业绩基准涨幅为-0.98%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入下半年,我国政经内外部环境进一步复杂化。外围市场将面临英国“脱欧”、

3

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

美国经济复苏不及预期、欧洲自顾不暇等局面,人民币贬值预期强化;我国内部宏观环

境也面临在去杠杆、消化过剩产能的同时还要谨防经济失速的新难题,改革也即将进入

攻坚阶段。但即使环境复杂,我们仍然相信最终代表新经济形态、新技术路径、新的生

产方式的行业及公司能够成为拉动国民经济的新动力,我们将布局其中,获取新产业成

长带来的回报。

感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖,为您提供专业、勤勉的服务是我们的天

职。投资的道路上有喜悦,偶尔也会遭遇暂时的挫折,我们会及时总结经验和教训,不

断提高自己的投资能力。天道酬勤,与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累,通过

专业的研究和资产管理,我们有信心在中长期取得优异回报。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 268,572,628.92 75.91

其中:股票 268,572,628.92 75.91

2 固定收益投资 73,668,974.40 20.82

其中:债券 73,668,974.40 20.82

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 10,083,136.61 2.85

7 其他各项资产 1,468,364.41 0.42

8 合计 353,793,104.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 268,315,361.70 77.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

4

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

E 建筑业 166,648.72 0.05

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 268,572,628.92 77.28

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002418 康盛股份 2,883,900 30,453,984.00 8.76

2 002684 猛狮科技 851,518 27,657,304.64 7.96

3 300296 利亚德 731,291 23,152,673.06 6.66

4 300499 高澜股份 208,502 21,634,167.52 6.22

5 002108 沧州明珠 755,409 19,565,093.10 5.63

6 002590 万安科技 598,890 18,643,445.70 5.36

7 603012 创力集团 1,361,750 18,274,685.00 5.26

8 300065 海兰信 440,000 17,019,200.00 4.90

9 300252 金信诺 445,972 14,775,052.36 4.25

10 300100 双林股份 336,918 14,760,377.58 4.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 32,627,387.00 9.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 27,618,483.40 7.95

8 同业存单 - -

9 其他 13,423,104.00 3.86

10 合计 73,668,974.40 21.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 113008 电气转债 132,590 14,334,304.90 4.12

2 132001 14 宝钢 EB 116,520 13,423,104.00 3.86

3 110032 三一转债 124,910 13,284,178.50 3.82

4 019515 15 国债 15 121,000 12,098,790.00 3.48

5 019518 15 国债 18 118,360 11,834,816.40 3.41

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 547,987.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 651,488.30

5 应收申购款 268,888.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,468,364.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 113008 电气转债 14,334,304.90 4.12

6

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2 132001 14 宝钢 EB 13,423,104.00 3.86

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 298,717,349.42

报告期基金总申购份额 5,705,194.81

减:报告期基金总赎回份额 5,741,648.27

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 298,680,895.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6

月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托

管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为 4598.72 亿元人民

币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是目

前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 6 月 30 日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来

净值增长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100

大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类

型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增

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博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长

率在同类 290 只排名前 1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增

长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%,

在同类 8 只排名第一。

固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率

在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同

类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排

名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博

时安丰 18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。

QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII

债券基金 11 只中排名第二。

2、其他大事件

2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选

正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”,博时基金基

金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。

由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国

机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用

债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基

金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获

“2015 年度金基金 债券投资回报基金管理公司”大奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公

8

博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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