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汇添富美丽30混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 16:16:51
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汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 2016

年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇添富美丽 30 混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富美丽 30 混合

交易代码 000173

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,472,000,160.14 份

本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风

投资目标

险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资组合比例为:60%以上的基金资产投资

于股票;其中投资于基金持仓比例最高的前 30;只股

票的资产不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投

资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支

持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基

投资策略 金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的

市值不得超过基金资产净值的 3%;基金持有单只中小

企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保

留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的 5%。

沪深 300 指数收益率× 80% + 中证全债指数收益率

业绩比较基准

× 20%

本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股

风险收益特征

票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中

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高收益/风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 144,413,813.73

2.本期利润 72,082,452.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0482

4.期末基金资产净值 2,908,988,264.57

5.期末基金份额净值 1.976

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 2.54% 1.42% -1.52% 0.81% 4.06% 0.61%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 6 月 25 日)起 6 个月,建仓期结束时各

项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍:中国。学历:

汇添富优

同济大学管理学硕

势精选混

士。相关业务资格:

合基金、

证券投资基金从业资

汇添富美

2013 年 6 月 格。从业经历:曾任

王栩 丽 30 混合 - 14 年

25 日 上海永嘉投资管理有

基金的基

限公司研究员。2004

金经理,

年 11 月加入汇添富基

权益投资

金管理股份有限公

总监。

司,现任权益投资总

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监。2010 年 2 月 5 日

至今任汇添富优势精

选混合基金的基金经

理,2010 年 9 月 21 日

至 2013 年 5 月 10 日

任汇添富医药保健混

合基金的基金经理,

2012 年 7 月 10 日至

2015 年 3 月 31 日任汇

添富理财 14 天债券基

金的基金经理,2013

年 6 月 25 日至今任汇

添富美丽 30 混合基金

的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

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本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度国内经济在短期的小幅反弹之后再度下滑。房地产行业是难得的亮点,受益于

去库存政策以及宽松的信贷环境今年前五个月全国商品房销售额增长超过 50%。但企业家的投资

信心仍然不足,包括房地产行业在内的固定资产投资总体比较低迷,而出口延续了去年以来的负

增长态势,总需求不足制约了国内经济的反弹空间。政策方面,政府已经确定以供给侧改革作为

宏观调控的主线,因此在房地产去库存之外并未采取大力刺激需求的政策措施,仅货币政策持续

保持宽松。国际方面,美联储二季度依然没有加息,但由于英国脱欧公投意外获得通过,市场的

避险需求上升,美元指数上涨 1.40%。尤其值得注意的是,在美元加息的潜在压力之下黄金、原

油以及部分工业金属等商品价格表现强劲,全球持续性的货币宽松使得资产荒成为普遍现象。A

股市场在二季度同样受益于宽松的货币环境,在经济下滑、人民币贬值、A 股未被纳入 MSCI 指数

等利空打击下依然表现平稳,沪深 300 指数下跌 1.99%,中小板指数上涨 0.41%,创业板指数下跌

0.47%。从结构上看,少数景气度向上的领域受到投资者热烈追捧,例如半导体、新能源汽车、资

源股、以白酒为代表的传统消费品。分行业来看,电子、食品饮料、有色金属、家用电器等行业

表现相对较好,涨幅均超过 5%左右;交通运输、休闲服务、传媒、商业贸易、黑色金属等行业的

表现相对较差,跌幅都超过 5%。

本基金在二季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。期末股票资产比例为

84.0%,较一季度末小幅下降 2.5 个百分点。行业配置方面,主要增持了计算机、有色金属、医药

生物、食品饮料等行业,主要减持了化工、传媒、农业等行业。个股上增加了对低估值价值股、

稳健成长股以及资源股的投资,对于进一步减持了估值过高的成长股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2016 年二季度本基金的收益率为 2.54%,比业绩比较基准高 4.06%。

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4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,445,148,642.33 83.62

其中:股票 2,445,148,642.33 83.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 476,779,984.79 16.30

8 其他资产 2,363,519.41 0.08

9 合计 2,924,292,146.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 103,757,964.50 3.57

B 采矿业 50,583,000.00 1.74

C 制造业 939,296,069.85 32.29

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 775,274.28 0.03

F 批发和零售业 295,005,768.13 10.14

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 447,843,506.70 15.40

J 金融业 227,704,689.36 7.83

K 房地产业 11,979,383.83 0.41

L 租赁和商务服务业 63,556,921.44 2.18

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 296,830,566.14 10.20

R 文化、体育和娱乐业 7,795,372.00 0.27

S 综合 - -

合计 2,445,148,642.33 84.05

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002044 美年健康 16,203,976 234,471,532.72 8.06

2 300359 全通教育 5,300,000 157,198,000.00 5.40

3 601318 中国平安 4,800,000 153,792,000.00 5.29

4 000651 格力电器 6,399,916 141,246,146.12 4.86

5 300033 同花顺 1,588,134 129,353,514.30 4.45

6 600180 瑞茂通 6,800,000 102,748,000.00 3.53

7 000333 美的集团 4,199,844 99,620,299.68 3.42

8 002299 圣农发展 3,502,655 90,718,764.50 3.12

9 002095 生 意 宝 1,600,000 89,584,000.00 3.08

10 601166 兴业银行 4,849,914 73,912,689.36 2.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 903,544.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 96,429.56

5 应收申购款 1,363,545.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,363,519.41

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000651 格力电器 141,246,146.12 4.86 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,443,276,666.97

报告期期间基金总申购份额 193,719,989.44

减:报告期期间基金总赎回份额 164,996,496.27

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,472,000,160.14

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 4,709,844.56

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 4,709,844.56

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.32

额比例(%)

注:1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额;“赎回/卖出”含转换出份额。

2、本基金于 2013 年 6 月 25 日成立。本公司于 2015 年 7 月 6 日用固有资金 10,000,000.00 元申

购本基金份额 4,709,844.56 份,申购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的申购费率。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富美丽 30 混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富美丽 30 混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富美丽 30 混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

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