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宝石动力:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 17:43:17
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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一六年七月二十一日

第 1 页 共 18 页

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安宝石动力混合

基金主代码 620001

交易代码 620001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年8月15日

报告期末基金份额总额 118,957,002.78份

本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求

投资目标

本基金资产的稳定收益与长期资本增值。

在不同的市场阶段,本基金将分别从宏观经济情景、

各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票

投资策略 与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保

持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组

合。

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

业绩比较基准 标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%

本基金为一只稳健增长型的混合型基金,其风险收益

特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于

风险收益特征

债券型基金和货币市场型基金,属于中等预期收益、

中等预期风险的证券投资基金品种。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

1.本期已实现收益 1,420,963.02

2.本期利润 2,809,302.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0234

4.期末基金资产净值 121,265,537.71

5.期末基金份额净值 1.0194

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 业绩比 业绩比

阶段 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

3

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准差② 收益率 收益率

③ 标准差

过去三个月 2.38% 0.72% -0.52% 0.48% 2.90% 0.24%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为“标普中国 A 股 300 指数×50%+中证综合债指数

×50%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007 年 8 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:(1)本基金合同生效日为 2007 年 8 月 15 日,基金的建仓期系自 2007 年 8

月 15 日起至 2008 年 3 月 14 日,在建仓期末各项资产市值占基金净值的比率均

符合基金合同约定;

4

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(2)本基金业绩比较基准为:标普中国 A 股 300 指数×50%+中证综合债指数

×50%;

(4)本基金投资组合中,股票资产占基金资产的比例为 40%~60%,债券资产

占基金资产的比例为 35%~55%,权证不超过基金资产净值的 3%,现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;本报告期末各项资产市

值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

金元顺安成长动力灵活配置

混合型证券投资基金、金元顺

安宝石动力混合型证券投资

基金、金元顺安核心动力混合

型证券投资基金和金元顺安

价值增长混合型证券投资基

金基金经理,上海财经大学经

本基 济学学士。曾任光大保德信基

金基 金管理有限公司行业研究员。

侯斌 2011-12-22 - 14

金经 2010年6月加入金元顺安基金

理 管理有限公司,历任高级行业

研究员,金元顺安成长动力灵

活配置混合型证券投资基金

基金经理助理和金元顺安核

心动力股票型证券投资基金

基金经理助理等职位。14年基

金等金融行业从业经历,具有

基金从业资格。

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金元顺安消费主题混合型证

券投资基金、金元顺安新经济

主题混合型证券投资基金、金

元顺安宝石动力混合型证券

投资基金和金元顺安成长动

力灵活配置混合型证券投资

本基

基金基金经理,上海交通大学

金基

闵杭 2015-10-16 - 22 工学学士。曾任湘财证券股份

金经

有限公司上海自营分公司总

经理,申银万国证券股份有限

公司证券投资总部投资总监。

2015年8月加入金元顺安基金

管理有限公司。22年证券、基

金等金融行业从业经历,具有

基金从业资格。

注:1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基

金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有

关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金

持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人

利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合

同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

见》,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基

金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备

选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,重视交易执行环节的公平交

易措施,启用投资交易系统中的公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在

报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制

度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《异常

交易监控与报告制度》。本报告期,根据制度的规定,对交易进行了监控,未发

现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,基金重点投资于农林牧渔、食品饮料、非银等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期,本基金份额净值增长率为 2.38%,业绩比较基准收益率为-0.52%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一季度天量信贷推升经济,当前经济逐步重回下行通道,维持经济 L 型

判断。6 月份 CPI 回落,主要由于蔬菜价格的大幅回落导致,通胀压力短期缓解,

但是通胀上涨的风险犹存,四季度有可能再次走高。

英国脱欧靴子落地之后,市场预期美联储加息节奏放缓、欧洲进一步宽

松,商品、股市、黄金、债券等呈现普涨态势。国内方面,由于国企改革的推进、

通胀压力的回落,近期也有所反弹。但是,货币宽松空间不大,而国企改革、供

给侧改革都是长期而艰巨的任务,进度和市场预期都会有所反复,市场监管趋严,

金融去杠杆仍在持续。从资金面来说,近期融资余额增加,但是基金仓位已经处

于高位,产业资本持续净减持,市场仍属存量博弈行情。在 G20 峰会之前,市场

有维持稳定的需要。预计三季度市场将会继续维持震荡市、结构市的特征。我们

对市场中长期行情仍维持谨慎。

从行业来看,业绩进入扩张周期、估值具有优势的行业,如食品饮料、

家电、养殖、航空等仍具有投资价值。而国企改革和供给侧改革的标的,也将会

有脉冲性投资机会。主题方面,重点关注国防军工、物联网等。

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 57,808,035.17 47.31

其中:股票 57,808,035.17 47.31

2 固定收益投资 49,342,291.60 40.38

其中:债券 49,342,291.60 40.38

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,261,562.03 11.67

7 其他资产 773,784.44 0.63

8 合计 122,185,673.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 10,169,024.34 8.39

B 采矿业 59,268.88 0.05

8

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C 制造业 22,204,273.79 18.31

电力、热力、燃气及水

D - -

生产和供应业

E 建筑业 1,968,473.87 1.62

F 批发和零售业 3,066,883.02 2.53

交通运输、仓储和邮政

G 7,358,408.00 6.07

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 673,197.00 0.56

技术服务业

J 金融业 5,689,407.65 4.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,803,936.00 1.49

M 科学研究和技术服务业 62,506.60 0.05

水利、环境和公共设施

N - -

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,213,036.00 1.00

R 文化、体育和娱乐业 3,539,620.02 2.92

S 综合 - -

合计 57,808,035.17 47.67

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例

9

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

(%)

1 600519 贵州茅台 20,464 5,973,850.88 4.93

2 002299 圣农发展 186,115 4,820,378.50 3.98

3 002385 大北农 461,700 3,721,302.00 3.07

4 600276 恒瑞医药 90,840 3,643,592.40 3.00

5 600485 信威集团 183,200 3,268,288.00 2.70

6 600203 福日电子 213,500 2,946,300.00 2.43

7 601377 兴业证券 394,000 2,911,660.00 2.40

8 002234 民和股份 98,600 2,899,826.00 2.39

9 601688 华泰证券 143,900 2,722,588.00 2.25

10 600029 南方航空 382,200 2,698,332.00 2.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 20,351,000.00 16.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,344,200.00 9.35

其中:政策性金融债 11,344,200.00 9.35

4 企业债券 17,647,091.60 14.55

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 49,342,291.60 40.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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占基金资

数量

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 018002 国开1302 105,000 11,344,200.00 9.35

2 122652 12杨农债 100,010 10,917,091.60 9.00

3 010303 03国债⑶ 100,000 10,357,000.00 8.54

4 019539 16国债11 100,000 9,994,000.00 8.24

5 1380055 13万正债 100,000 6,730,000.00 5.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、关于民和股份(代码:002234)的处罚说明

2015年11月28日,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

收到山东证监局下发的《关于对山东民和牧业股份有限公司采取责令改正措施的

决定》(〔2015〕13号),主要内容如下:

一、公司治理方面存在的问题及整改要求

公司内幕信息知情人登记不完整。经检查,你公司仅对定期报告涉及的内幕

信息进行了知情人登记,未对业绩预告、筹划员工持股计划、全资子公司启动改

制并拟在新三板上市等其他重大事项进行登记。

整改要求:上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制

度的规定》(证监会公告[2011]30号)第三条、第六条的规定。你公司应按照相

关内幕信息登记管理制度的要求,在内幕信息依法公开披露前完整填写内幕信息

知情人档案。

二、信息披露方面存在的问题及整改要求

公司存在未披露的关联方及关联交易。经查,蓬莱市兴牧养殖合作社与你公

司存在实质上的关联关系。2014年度、2015年1至6月份,你公司与兴牧合作社关

联交易分别累计约为3.17亿元、6300万元,未依法履行关联交易审议程序,也未

按规定予以披露。

整改要求:上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十

八条的有关规定。现要求你公司深入核查是否还存在其他未披露的关联方和关联

交易,并以临时公告形式在深圳证券交易所网站及在中国证监会指定的信息披露

媒体上,对你公司未披露的关联方或关联交易等事项作出公开披露。

三、内部控制方面存在的问题及整改要求

公司存在用个人银行卡收取销售货款的情况。经查,你公司存在用高管人员

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

个人银行卡收取公司货款,然后再由财务人员将上述款项存入公司对公户的情

况。

整改要求:上述行为违反了《中华人民共和国会计法》第十六条、《中华人

民共和国公司法》第一百七十一条、《企业内部控制基本规范》第三十一条的有

关规定。你公司应严格执行上述财经法规的规定,确保公司资金的安全和完整。

四、其他事项

公司应当在收到责令改正决定书后2个工作日内披露,同时通报控股股东、

实际控制人,并在收到责令改正通知书之日起15日内向我局提交整改报告,并在

深圳证券交易所网站及在中国证监会指定的信息披露媒体上披露整改报告,整改

报告应当包括具体整改措施、预计完成时间、整改责任人等内容。

公司董事会高度重视山东证监局此次检查所提出的问题,将对相关问题进行

梳理分析,组织制定切实可行的整改措施,整改工作于12月10日前完成,并将及

时公告整改报告。

现作出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资

产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分

配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最

终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我

们判断此次事件对公司短期负面影响有限,加之公司董事会高度重视山东证监局

此次检查所提出的问题,对相关问题进行了梳理分析,组织了制定切实可行的整

改措施,公司日常经营活动一切正常,因此买入并持有公司股票。

2、关于兴业证券(代码:601377)的处罚说明

2016年2月18日,兴业证券股份有限公司(下称“公司”)收到《关于对兴业证

券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》,原文内容如下:

“经查,2015年7月7日,你公司融资融券强制平仓操作出现差错,导致客户

信用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当平仓数量;7月8日,你公司未经客

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

户同意直接在客户信用账户进行买回操作。你公司上述行为违反了《证券公司融

资融券业务内部控制指引》(证监会公告﹝2011﹞32号)第十八条第一项和《关

于加强证券经纪业务管理的规定》(证监会公告﹝2010﹞11号)第四条第二项的

相关规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,我局决定:责令你

公司在2016年3月1日至2017年2月28日期间,每3个月对融资融券业务进行一次内

部合规检查,并在每次检查后10个工作日内,向我局报送合规检查报告。

如果对本监督管理措施不服,你公司可在收到本决定书之日起60日内向中国

证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内

向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执

行。”

现作出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资

产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分

配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最

终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我

们判断此次事件对公司短期负面影响有限,公司对出现的问题高度重视,进一步

加强内部管理,日常经营活动一切正常,因此买入并持有公司股票。

3、关于华泰证券(代码:601688)的处罚说明

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日收到中国证券监

督管理委员会《调查通知书》(编号:渝证调查字2015004号),因公司涉嫌未

按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的

有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

现作出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资

产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分

14

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最

终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我

们判断此次事件对公司负面影响有限,公司生产经营活动一切正常,我们认为不

会对整体的业绩造成影响,因此买入并持有公司股票。

4、关于南方航空(代码:600029 )的处罚说明

2015年10月17日,中国南方航空股份有限公司(“本公司”、“公司”)于近日

接到控股股东中国南方航空集团公司通知,刘纤因涉嫌受贿罪被立案侦查。根据

相关法律法规及本公司章程,经公司董事会11名董事一致审议通过,免去刘纤公

司副总经理职务。

2015年11月5日, 根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站消

息,南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。

现作出说明如下:

A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资

产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分

配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最

终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我

们判断此次事件对公司负面影响有限,而且相关违规人员已经被公司免去职务,

公司生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的业绩造成影响,因此买入并

持有公司股票。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 107,129.45

2 应收证券清算款 -

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 666,556.18

5 应收申购款 98.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 773,784.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资 流通受

流通受限部分的公

序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况

允价值(元)

例(%) 说明

重大事

1 600203 福日电子 2,946,300.00 2.43

项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 121,949,260.51

报告期期间基金总申购份额 788,836.42

减:报告期期间基金总赎回份额 3,781,094.15

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 118,957,002.78

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、2016 年 4 月 21 日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

www.jyvpfund.com 上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季

度报告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》;

2、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书》;

3、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金托管协议》。

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

9.3 查阅方式

http://www.jyvpfund.com

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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金元顺安基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

18

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