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长信基金:关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

2016-07-27 11:24:39 来源:巨潮网
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长信基金管理有限责任公司

关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》([2008]38 号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协

会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方

法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2008 年 9 月

16 日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值

方法的公告》,本公司于 2008 年 9 月 16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值

日无市价且对基金资产净值影响超过 0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收

益法”估值确定。

2016 年 7 月 26 日,本公司旗下基金持有的股票“金利科技”(股票代码:

002464)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的

估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于 2016 年 7 月 26 日起对本公司旗

下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项

相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允

价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关

规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以

关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 27 日

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上证指数 最新: 3006.45 涨跌幅: 0.24%

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