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诺安基金:关于旗下部分基金投资腾达建设(600512)非公开发行股票的公告

来源:巨潮网 2016-09-30 12:02:00
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诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资腾达建设(600512)非公开发行

股票的公告

诺 安 基 金 管理 有 限 公司 (以 下 简 称 " 本公 司 ")所 管理 的 部 分 基金 参 加 了腾达 建 设

(600512)非公开发行 A 股的认购。

腾达建设(600512)已于 2016 年 9 月 28 日发布《腾达建设集团股份有限公司非公开发

行 A 股股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将有关基金获配腾达建设

(600512)非公开发行 A 股情况披露如下:

总成本占

账面价值占

基金资产 锁定

基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 基金资产净

净值的比 期

值的比例

诺安先锋

混合型证 12 个

2,955,473 12,974,526.47 0.3046% 12,974,526.47 0.3046%

券投资基 月

诺安平衡

12 个

证券投资 1,477,736 6,487,261.04 0.3835% 6,487,261.04 0.3835%

基金

注:基金资产净值为 2016 年 9 月 28 日数据。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一六年九月三十日

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