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信达证券分级基金日报

2017-01-12 14:18:26 来源:巨灵信息
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上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业(+0.42%)、中融国证钢铁(+0.35%)、前海开源中航军工(+0.11%)等表现较好;国泰国证食品饮料(-1.29%)、招商中证白酒(-1.39%)、鹏华中证酒(-1.4%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业B(+0.92%)、中融国证钢铁B(+0.72%)、国泰互利B(+0.26%)等表现较好;招商沪深300地产B(-3.63%)、富国中证移动互联网B(-4.56%)、申万菱信深成指B(-6.09%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,银华中证90A(+6.09%)、工银瑞信中证新能源A(+3.85%)、融通中证全指证券A(+3.53%)等表现较好;建信稳健(-1.64%)、鹏华新丝路A(-2.01%)、诺德深证300A(-2.77%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,中欧鼎利分级B(+2.61%)、国金上证50B(+2.04%)、中融国证钢铁B(+1.97%)等表现较好;国投瑞银瑞泽中证创业成长B(-3.06%)、招商沪深300地产B(-3.12%)、工银瑞信中证传媒B(-3.79%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中证健康A(+19.56%)、银华资源A(+17.48%)、前海开源中航军工A(+17.27%)等溢价率较高;易方达并购重组A(-0.92%)、国泰互利A(-8.59%)、申万菱信深成指A(-24.21%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+158.75%)、国泰互利B(+17.04%)、银华中证800B(+7.78%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-13.25%)、前海开源中证健康B(-18.46%)、前海开源中航军工B(-21.04%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证800等权重(+3.61%)、华宝兴业中证1000(+3.6%)、长盛同瑞中证200(+3.25%)等溢价率较高;安信中证一带一路(-0.7%)、国富中证100(-0.82%)、建信双利策略主题(-1.96%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、国投瑞银瑞泽中证创业成长、工银瑞信中证传媒等9支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司

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