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国投消费:关于估值调整的公告

2017-04-18 19:29:25 来源:中国经济网
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国投瑞 银基金 管理有 限公司

关于旗 下基金 估值调 整的公 告

根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中

国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通

知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经 与 相 关

基金托管人协商一致,自 2017 年 4 月 17 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为

计算依据, 对旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停

牌股票 002400

省广股份 采用 “指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述相关股票

复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值 , 届时

不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2017 年 4 月 18 日

f点诊股

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上证指数 最新: 3152.19 涨跌幅: 0.36%

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