关注证券之星官方微博:

创业股B:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告

2017-05-15 14:43:50 来源:中国经济网
中国经济网 更多文章>>

关于 华 安 创 业 板50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告

根据 《华安创业板50 指数分级证券投资基金 基金合同》 (简称 “基金合同” )

的相关规定, 华安基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”)以 2017 年5 月11

日为基准日, 对华安创业板50 指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称 “华

安创业板 50 份额”,场内简称: “创业50”,基金代码:160420 )、华安创业

板50 指数分级证券投资基金 之 A 份额(以下简称“华安创业板 50A 份额”,场

内简称:“ 创业股A”,交易代码:150303)及华安创业板50 指数分级证券投

资基金 B 份额 (以下简称“华安创业板 50B 份额”, 场内简称: “ 创业股B”,

交易代码:150304)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2017 年5 月11 日,华安创业板 50 份额的场外份额折算后的份额数采 用截

位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产; 华安创业板 50 份额

的场内份额经折算后的份额数、 华安创业板50A 份额新增份额折算成 华安创业板

50 份额 的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),不足1 份的零碎份,按各个

零碎份从大到小的排序, 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有零碎

份的合计份额分配完毕。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位。 具

体结果如下表所示:

基金份额名称 (注 1 )

折算前基金份额

(单位:份)

折算前基金份额

净值 (单位: 元)

新增份额折

算比例

折算后基金份额

(单位:份)

折算后基金份额净

值(单位:元)

场外华安创业板 50 份额 53,123,759.01 0.6351 0.635072152 33,737,543.10 1.0000

场内华安创业板 50 份额 65,568,649.00 0.6351 0.635072152

41,640,822.00

(注 2 )

1.0000

华安创业板 50A 份额 675,284,418.00 1.0222

0.247993620

167,466,227.00

(注 3 )

1.0000

0.774157063

522,776,202.00

(注 4 )

华安创业板 50B 份额

675,284,418.00

0.2480

0.247993620

167,466,227.00

(注 5 )

1.0000 注 1: 场外 华安创业板50 份额经折算后产生新增的华安创业板 50 份额仍登

记在场外; 场内华安创业板50 份额经折算后产生新增的华安创业板 50 份额仍登

记在场内; 华安创业板50A 份额 经折算后产生新增的华安创业板 50 份额登记在

场内。 折算后的场内华安创业板 50 份额合计数量为注2、注 4 合计数量。

注 2: 为场内华安创业板 50 份额经折算后的场内华安创业板 50 份额

注 3:为场内华安创业板 50A 份额经折算后的场内华安创业板 50A 份额

注 4:为场内华安创业板 50A 份额经折算后产生的场内华安创业板 50 份额

注 5:为场内华安创业板 50B 份额经折算后的场内华安创业板 50B 份额

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确

认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017 年5 月15 日起, 华安创业板50 份额恢复申购、赎回、转托管(包

括场外转托管和跨系统转托管) 和配对转换业务, 华安创业板 50A 份额、 华安创

业板50B 份额于2017 年5 月15 日开市复牌。 根据 《深圳证券交易所证券投资基

金交易和申购赎回实施细则》 ,2017 年5 月15 日华安创业板 50A 份额、 华安创

业板50B 份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年5 月12 日的 华安创业板50A

份额、华安创业板 50B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元), 分

别为1.000 元和0.995 元。2017 年5 月15 日当日华安创业板 50A 份额、 华安创

业板50B 份额均可能出现交易价 格 大 幅 波 动 的 情 形 。 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。

三、重要提示

1、本基金华安创业板50A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在

不定期份额折算后 华安创业板 50A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,

由持有单一的较低风险收益特征的 华安创业板50A 份额变为同时持有较低风险

收益特征的 华安创业板50A 份额 与较高风险收益特征的华安创业板 50 份额,因

此原华安创业板 50A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加; 此外, 华安

创业板 50 份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原华安创业板 50A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性, 还可能会承

担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金华安创业板50B 份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期

份额折算后其杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平, 投资者如果在不定期折算基准日

当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请 投资者注意投资风险。

3、由于华安创业板50A 份额 、华安创业板50B 份额折算前可能存在折溢价

交易情形, 不定期份额折算后, 华安创业板 50A 份额、 华安创业板 50B 份额的折

溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来

的风险。

4、原 华安创业板50A 份额 、 华安创业板50 份额持有人可通过办理配对转换

业务将此次折算获得的场内 华安创业板 50 份额分拆为华安创业板 50A 份额、华

安创业板 50B 份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则, 华安创业板50A 份额、华安创业

板50B 份额 、华安创业板50 份额 的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最

小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份, 按各个零碎份从大到小的排序, 依次向相

应的基金份额持有人记增 1 份, 直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 持有极小

数量华安创业板 50A 份额、 华安创业板 50B 份额、 华安创业板 50 份额的持有人,

存在折算后 份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险 。

6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请拨打本公司客户服务电话

40088-50099 或登录本公司网站 (www.huaan.com.cn)获取相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不

保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资基金时应认真阅读基金合同

和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2017 年5 月15 日

f点诊股

上证指数 最新: 3157.87 涨跌幅: 0.33%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。