基金发行提示

来源:巨灵信息 2017-05-23 07:49:46
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【2017年5月23日】

☆今日上市☆

[申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)今日上市]

基金二级市场交易简称:申万菱信中小板指数(LOF)

二级市场交易代码:163111

2017年5月19日基金份额总额:312,012,669.76 份。

2017年5月19日基金份额净值:0.9863 元

本次上市交易份额:201,492,154.00 份

上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市交易时间:2017 年 5 月 26 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)今日上市]

基金二级市场交易简称:华安中证定向增发事件(LOF)

二级市场交易代码:160422

2017年5月19日基金份额总额:309,484,316.78份。

2017年5月19日基金份额净值:0.9899元

本次上市交易份额:191,776,941.00份

上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市交易时间:2017年5月26日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

☆今日发行☆

[华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金开始发售]

今日是华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[南方荣年定期开放混合型证券投资基金开始发售]

今日是南方荣年定期开放混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

[中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金开始发售]

今日是中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售

☆等待基金发行提示☆

[南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:银行基金

基金代码:512703

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.5%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 5 月 24 日至 2017 年 6 月 20 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.2%,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.5%

基金发起人:南方基金管理有限公司

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金即将发行]

基金名称:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称:南方银行联接

基金代码:A 类 004597 C 类 004598

基金类型:联接证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.0% ,500万(含)以上每笔1000元

募集时间: 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 6 月 21 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.2%,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.5%

基金发起人:南方基金管理有限公司

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:房地产

基金代码:512203

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.5%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间: 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 8 月 17 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.2% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.5%

基金发起人:南方基金管理有限公司

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金即将发行]

基金名称:南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称:南方房地产联接

基金代码:A 类004642 C 类 004643

基金类型:联接证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

募集时间:2017 年 5 月 26 日至 2017 年 8 月 17 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%

基金发起人:南方基金管理有限公司

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

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