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东方永兴18个月定期开放债券:封闭期内周净值公告

2017-08-15 15:23:20 来源:巨潮网
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东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2017-08-14

公告送出日期:2017-08-15

基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003324

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基 金 资 产 净 值 ( 单 575,099,811.65

位:人民币元)

下 属 各 类 别 基 金 的 东方永兴 18 个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放

基金简称 券A 债券 C

下 属 各 类 别 基 金 的 003324 003325

交易代码

下 属 各 类 别 基 金 的 491,087,017.06 84,012,794.59

资产净值(单位:人

民币元)

下 属 各 类 别 基 金 的 1.0206 1.0174

份额净值(单位:人

民币元

注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017 年 08 月 15 日

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上证指数 最新: 2891.34 涨跌幅: -0.64%

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