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信诚新双盈:关于A份额折算和赎回与转换转出结果的公告

2017-09-12 17:57:13 来源:巨潮网
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信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额

折算和赎回与转换转出结果的公告

信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2017

年 9 月 6 日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚新双盈

分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及转换转出业务的公告》(简称“《开

放公告》”)和《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算

方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2017 年 9 月 8 日为信诚新双盈分级

债券型证券投资基金 A 份额(以下简称“新双盈 A”)第五个运作周年的首个基

金份额折算基准日及开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017年9月8日,折算后,新双盈A的基金份额净

值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011698630。折算前,新双盈A的基金

份额总额为17,070,064.76份,折算后,新双盈A的基金份额总额为17,269,761.13

份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保

留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2017年9月8日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A

的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放赎回与转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以

成交确认,据此确认的新双盈 A 赎回份额为 1,826,559.66 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)的份

额数为 7,315,742.13 份。根据《基金合同》的规定,新双盈 A、新双盈 B 的份

额配比原则上不超过 7:3。

此次 2017 年 9 月 8 日为新双盈 A 的第五个运作周年的首个开放日,根据《基

金合同》的规定:在新双盈 A 单独开放的开放日提出的对于新双盈 A 的申购申请,

如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈 A 的份额余额小于或

等于新双盈 B 份额余额的三分之七倍,则经确认有效的新双盈 A 的申购申请全部

予以成交确认;如果对新双盈 A 的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈 A

的份额余额大于新双盈 B 份额余额的三分之七倍,则在经确认后的新双盈 A 的份

额余额不超过新双盈 B 份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例

进行成交确认。

经本公司统计,2017 年 9 月 8 日,新双盈 A 的有效申购申请总额为 0.00 元,

有效赎回申请总份额为 1,826,559.66 份。新双盈 A 的份额余额小于 7/3 倍新双

盈 B 的份额余额。

本基金管理人已经于 2017 年 9 月 11 日根据上述原则对本次新双盈 A 的全部

赎回与转换转出申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变

更手续。投资者可于 2017 年 9 月 12 日起到各销售网点查询赎回与转换转出的确

认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2017 年 9 月 11 日起 7 个

工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次新双盈 A 实施基金份额折算及开放赎回与转换转出结束后,信诚新双盈

分级债券型证券投资基金的总份额为 22,758,943.60 份,其中,新双盈 A 总份额

为 15,443,201.47 份,新双盈 B 的基金份额未发生变化,仍为 7,315,742.13 份,

新双盈 A 与新双盈 B 的份额配比为 6.332864607:3。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金

的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

信诚基金管理有限公司

2017 年 9 月 12 日

查看公告原文

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