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华安睿安定开混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:06:42 来源:巨潮网
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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

华安睿安定期开放混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

第 1 页共 15 页

华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安睿安定期开放混合

基金主代码 003508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 137,604,375.30 份

在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造持

投资目标

续稳定的投资回报。

本基金以三个公历年(即 36 个月)为一个运作周期,在

每个运作周期前确定大类资产初始配比,达到初始配比目

标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比,不做

投资策略 频繁的主动大类资产配置调整。通过期初以一定比例投资

于债券类资产作为安全垫,为总投资组合的本金安全提供

保障,同时以有限比例投资于权益类资产而保有对股票市

场一定的暴露度,以争取为组合创造超额收益。

2

华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等

预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安睿安定开 A 华安睿安定开 C

下属分级基金的交易代码 003508 003509

报告期末下属分级基金的份

105,145,068.24 份 32,459,307.06 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

华安睿安定开 A 华安睿安定开 C

1.本期已实现收益 3,510,422.47 2,611,272.68

2.本期利润 4,409,295.84 3,379,996.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0352 0.0407

4.期末基金资产净值 107,466,458.64 33,283,156.74

5.期末基金份额净值 1.0221 1.0254

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3

华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安睿安定开 A:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.44% 0.34% 1.35% 0.17% 2.09% 0.17%

2、华安睿安定开 C:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.95% 0.35% 1.35% 0.17% 2.60% 0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

华安睿安定期开放混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 3 月 15 日至 2017 年 9 月 30 日)

1.华安睿安定开 A:

2.华安睿安定开 C:

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注:1、本基金于 2017 年 3 月 15 日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年;

2、根据本基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6

个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

金融工程硕士,具有基金从业资格

证书,10 年基金行业从业经历。

2007 年 7 月应届生毕业进入华安

基金,历任金融工程部风险管理

员、产品经理、固定收益部研究员、

基金经理助理等职务。2014 年 11

本基金

月至 2017 年 7 月,同时担任华安

朱才敏 的基金 2017-03-15 - 10 年

月月鑫短期理财债券型证券投资

经理

基金、华安季季鑫短期理财债券型

证券投资基金、华安月安鑫短期理

财债券型证券投资基金的基金经

理。2014 年 11 月起,同时担任华

安汇财通货币市场基金、华安双债

添利债券型证券投资基金的基金

5

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经理。2015 年 5 月起同时担任华

安新回报灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2016 年 4 月

起,同时担任华安安禧保本混合型

证券投资基金的基金经理。2016

年 9 月起,同时担任华安新财富灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016 年 11 月起,同时担

任华安新希望灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理;2016 年

12 月起,同时担任华安新泰利灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2017 年 3 月起,同时担

任本基金的基金经理。

硕士,10 年从业经历。曾任国泰

君安证券有限公司研究员、华宝兴

业基金管理有限公司研究员。2011

年 6 月加入华安基金管理有限公

司,担任投资研究部行业分析师、

基金经理助理。2015 年 6 月起担

任华安动态灵活配置混合型证券

本基金

投资基金的基金经理;2015 年 6

蒋璆 的基金 2017-03-15 - 10 年

月至 2016 年 9 月担任华安安信消

经理

费服务混合型证券投资基金、华安

升级主题混合型证券投资基金的

基金经理;2015 年 11 月起,同时

担任华安新乐享保本混合型证券

投资基金的基金经理。2017 年 3

月起,同时担任本基金的基金经

理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。

4.3 公平交易专项说明

6

华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管

理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资

组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在

研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、

发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机

会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决

策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总

监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资

权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组

合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、

综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一

级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。

若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。

若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,

进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过

内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,

以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司

名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环

节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外

的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日

的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场

公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易

价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同

基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银

行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强

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了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分

析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,美国经济走好,9 月 ISM 制造业和非制造业 PMI 分别创 2004、2006 年以来的新高,

失业率小幅波动后继续下行,通胀水平小幅回升;美联储计划于 10 月启动缩表,年内缩表规模

300 亿美元,预计对市场冲击有限;税改正式启动,虽力度不及此前特朗普声称的减税力度,但

仍可称得上是近年来规模最大的减税,对经济刺激作用较大;美元指数在 9 月中旬后止跌回升,

中长期美债收益率也先抑后扬。欧元区经济继续改善,失业率继续小幅回落,通胀水平低位略有

回升,欧元继续走强。日本经济低位徘徊,通胀略有起色,失业率维持低位,工业产出增速止跌

回升。国内经济出现走弱迹象,出口增速明显下滑,消费小幅回落,固定资产投资继续下滑,其

中制造业投资、房地产投资、基建投资、民间投资均继续下滑;通胀方面,蔬菜价格季节性上涨、

猪肉价格反季上涨,带动食品价格环比转正,非食品价格环比持续正增长,CPI 同比继续回升;

PPI 环比转正,同比增速有所回升。人民币兑美元先升后贬,外汇占款流出继续缓解,央行继续

通过公开市场和 MLF 操作对市场流动性进行调节,“削峰填谷”,维持稳健中性的货币政策基调,

并于 9 月底公布对满足普惠金融条件的银行机构在 2018 年进行定向降准,引导资金脱虚向实,支

持实体经济融资需求。三季度货币市场持续紧平衡,银行间 7 天回购利率均值 3.45%,高于三季

度 36bps,1 年期国债收益率与二季末持平、1 年期国开债收益率上行 9bps。三季度基本面和监管

政策相对平稳的背景下,债券市场在资金面带动下窄幅震荡,10 年国债震荡区间仅 10bps,10 年

国开债震荡区间也不超过 20bps,信用债收益率跟随利率债波动,利差小幅走阔。A 股市场震荡

走高,优质周期、消费、电子、金融保险轮番上涨,而以新能源汽车、人工智能、新兴通讯领域

的成长股也出现了有力的上涨。

本基金在报告期内维持组合短久期操作,维持中高等级信用策略;权益方面,个股较多集中

在中小创,对于白马蓝筹的配置力度较低。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,华安睿安 A 份额净值为 1.0221 元,C 份额净值为 1.0254 元;华安

睿安 A 份额净值增长率为 3.44%,C 份额净值增长率为 3.95%,同期业绩比较基准增长率为 1.35%。

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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,美国经济继续向好,劳动力市场继续改善,失业率维持低位,通胀回暖,年内

加息预期逐步升温,预计仍有 1 次加息。欧洲经济持续向好,政治不确定性有所走高,货币政策

难以明显收紧。国内经济仍面临下行压力,短期库存增速可能已经见顶,中期房地产周期可能加

速下行,内需下滑趋势已现,而外需的拉动作用可能也在筑顶;近期环保督查的覆盖面不断扩大,

限产、停产的数量不断增加,供给端持续收缩,潜在的通胀风险有所上升,但年内通胀压力较小;

人民币汇率保持平稳,外汇占款流出压力不断缓和,国内货币政策仍将保持稳健中性,央行对资

金面的掌控力日渐增强,预计四季度资金面仍将保持紧平衡;监管方面,金融机构杠杆已有明显

下降,预计后续监管政策将有序推出,对市场的冲击将大幅下降。综合上述各方面因素看,债市

利多因素在逐步积累,但由于资金面波动仍较大,预计利率债收益率在四季度仍将区间震荡,中

高等级信用债具备一定的配置价值。

股市方面,预计整体市场走势震荡偏弱,指数出现系统性机会和风险的概率都不大,但市场

活跃度会环比下降,赚钱效应或有所减弱。从盈利角度,年内经济运行总体平稳,工业企业整体

盈利增速有望维持较高水平,上市公司业绩风险较小;从无风险收益率角度,近期央行宣布带有“普

惠”性质的定向降准,释放出稳定经济增长预期的信号,考虑年底美联储加息几乎板上钉钉,我们

判断四季度的利率调整空间会比较小;从风险偏好角度,“十九大”之后金融监管可能进一步强化,

不排除金融“去杠杆”风险的发酵带来资本市场的阶段性下跌,这可能是四季度最大的潜在风险,

需要紧密跟踪和及时应对。综上,我们认为四季度的企业盈利和利率环境都会相对稳定,风险偏

好则将成为主导市场涨跌的核心因素,需重点提防金融去杠杆可能引致的股市下行风险。

本基金在报告期内维持组合短久期操作,维持中高等级信用策略;股票方面将仓位控制在中

性水平,具体操作上通过自下而上精选估值合理的确定性成长品种作为配置核心,结合自下而上

的仓位调整和主题筛选,力争取得超额收益。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地

维护持有人利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 41,593,792.88 29.22

其中:股票 41,593,792.88 29.22

2 固定收益投资 89,089,000.00 62.59

其中:债券 89,089,000.00 62.59

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 7,500,000.00 5.27

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,257,611.06 2.29

7 其他各项资产 885,918.19 0.62

8 合计 142,326,322.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 31,483,041.00 22.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,403,053.00 1.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

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华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 5,966,500.00 4.24

K 房地产业 2,730,978.00 1.94

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,220.88 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,593,792.88 29.55

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002409 雅克科技 380,000 8,664,000.00 6.16

2 000060 中金岭南 400,000 4,852,000.00 3.45

3 601988 中国银行 1,000,000 4,120,000.00 2.93

4 002686 亿利达 300,000 3,819,000.00 2.71

5 300121 阳谷华泰 200,000 3,160,000.00 2.25

6 000825 太钢不锈 600,000 3,030,000.00 2.15

7 600328 兰太实业 200,000 2,880,000.00 2.05

8 600266 北京城建 175,400 2,730,978.00 1.94

9 002850 科达利 30,000 2,697,000.00 1.92

10 002026 山东威达 250,900 2,381,041.00 1.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 69,781,000.00 49.58

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其中:政策性金融债 69,781,000.00 49.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 19,308,000.00 13.72

9 其他 - -

10 合计 89,089,000.00 63.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 170410 17 农发 10 300,000 29,901,000.00 21.24

2 170209 17 国开 09 200,000 19,942,000.00 14.17

3 170207 17 国开 07 200,000 19,938,000.00 14.17

17 恒丰银行

4 111719190 200,000 19,308,000.00 13.72

CD190

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的

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股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分

析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或

拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场

和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种

选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 213,795.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 672,123.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 885,918.19

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

重大资产重

1 002409 雅克科技 8,664,000.00 6.16

组停牌

重大事项停

2 600328 兰太实业 2,880,000.00 2.05

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华安睿安定开A 华安睿安定开C

本报告期期初基金份额总额 128,756,155.88 91,475,994.11

报告期基金总申购份额 2,610.55 0.98

减:报告期基金总赎回份额 23,613,698.19 59,016,688.03

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 105,145,068.24 32,459,307.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者

持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 赎回份额 持有份额 份额占比

例达到或者超过 额 额

14

华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

20%的时间区间

50,008

20170701-201709 50,008,000.

机构 1 ,000.0 - - 36.34%

30 00

0

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额

赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金托管协议》

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公

场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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