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万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

2017-11-04 14:23:47 来源:巨潮网
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万家基金管理有限公司关于旗下基金

持有的股票估值方法变更的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督

管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,万家基

金管理有限公司已于 2017 年 7 月 10 日起对旗下基金持有的“乐视网”(股票代

码:300104)进行了估值调整。“乐视网”停牌期间因股本转增和派发现金红利

于 2017 年 8 月 25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份

有限公司 2017 年第三季度报告》,经与基金托管人协商一致,自 2017 年 11 月

3 日起,对旗下基金持有的“乐视网”股票进行重新估值,估值价格调整为 7.82

元。

待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用

当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2017 年 11 月 4 日

查看公告原文

上证指数 最新: 2875.04 涨跌幅: -0.18%

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