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东证睿满:场内交易价格波动的提示公告

来源:巨潮网 2017-11-08 00:00:00
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东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金

场内交易价格波动的提示公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下东方红

睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:169104,场内简称:东证

睿满,以下简称“本基金”)二级市场连续出现较大溢价,2017 年 11 月 6 日,

本基金在二级市场的收盘价为 1.781 元,与同日基金份额净值 1.539 元相比,溢

价幅度达到 15.72%。2017 年 11 月 7 日,本基金在二级市场的收盘价为 1.787

元,明显高于基金份额参考净值,特此提醒投资者关注基金份额净值,注意投资

风险。

本基金管理人特别提示如下:

一、本基金基金合同生效日为 2016 年 6 月 28 日,自基金合同生效后,封闭

期为三年(含三年),在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金

上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

二、本基金份额的交易价格,除了受基金份额净值变化的影响外,还会受到

市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,提醒投资者关注。

三、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律

法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

四、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金

管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者关注

本基金管理人网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

风险提示:本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基

金与货币市场基金、低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券

投资基金产品。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来

表现。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律

文件。本基金管理人郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇一七年十一月八日

查看公告原文

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