关注证券之星官方微博:

广发稳健增长证券投资基金2006年第二季度报告

2006-07-21 00:00:00 来源:证券时报
广发稳健增长证券投资基金2006年第二季度报告   一、重要提示   广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定,于2006年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
广发稳健增长证券投资基金2006年第二季度报告

  一、重要提示
  广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定,于2006年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  二、基金产品概况
  基金简称:广发稳健增长
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2004年7月26日
  截止2006年6月30日本基金份额总额:1,903,945,275.59 份
  投资目标:在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。
  投资策略:追求适度风险基础上的基金资产稳健增值
  业绩比较基准: 65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数收益
  风险收益特征:适度风险基础上的基金资产稳健增长
  基金管理人:广发基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  三、主要财务指标和基金净值表现
  (一)主要财务指标
  单位:元
  注:所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。
  (二)基金净值表现
  1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
  注: 业绩比较基准:65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数收益。
  四、管理人报告
  (一)基金经理情况:
  何震,男,经济学硕士,13年证券从业经历,曾任广发聚富开放式基金的基金经理助理,曾在广发证券股份有限公司、君安证券有限责任公司、海南富南国际信托投资公司从事研究工作。
  (二)基金运作合规性声明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  (三)市场情况及基金运作回顾
  1、 市场回顾
  今年以来,中国股市的走势几乎超出所有投资者的预期,上证指数从1161点涨到1672点,上涨44%。消费类和机械设备制造等行业超出预期的业绩增长、商品牛市带给有色金属行业的乐观预期、以及股改的赚钱效应,这些因素吸引了大量的场外资金入市,市场估值水平水涨船高。
  2、 操作总结
  在一季度增持零售、食品饮料等行业的基础上,二季度,本基金管理人在行业配置上作了些调整,减持了涨幅较大、估值吸引力下降的有色金属行业,增持了机械设备制造等业绩增长明确、估值水平较低的行业。持仓结构的调整取得较好的效果,本基金在二季度的表现超越业绩比较基准。
  3、未来展望
  展望未来,本基金管理人认为中国经济的良性增长将继续,消费将保持旺盛,但信贷增长过快和固定资产投资增速提高是未来的隐忧。从投资方向来看,市场估值水平的上升使得部分行业的吸引力下降,我们将积极关注三方面机会:一是业绩可能超出市场预期的行业如自主创新类和部分消费品;二是在政策打压下估值水平较低的地产行业;三是质地优良的新股上市所带来的投资机会。
  五、投资组合报告
  (一)基金资产配置组合
  (二)按行业分类的股票投资组合
  (三)基金投资前十名股票明细
  (四) 按券种分类的债券投资组合
  (五)债券投资前五名组合
  (六)投资组合报告附注
  1.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
  2.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
  3.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
  4.本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金1,044,011.82元,应收证券清算款5,180,858.53元,应收利息6,824,664.46元,应收申购款10,540,222.14元,其他应收款24,220,000.00元,合计为47,809,756.95元。
  5.截至2006年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转换债券明细:
  6.本报告期本基金所持有的权证均为被动投资。获得的权证数量和成本总额列示如下:
  六、开放式基金份额变动
  七、备查文件目录
  1、中国证监会批准广发稳健增长开放式证券投资基金募集的文件;
  2、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》;
  3、《广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议》;
  4、《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版;
  5、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。
  查阅地点:广州市体育西路57号红盾大厦14楼、15楼
  网址:http://www.gffunds.com.cn
  广发基金管理有限公司
  二零零六年七月二十一日
    相关附件

上证指数 最新: 2863.57 涨跌幅: -1.17%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。