关注证券之星官方微博:

海富精选2007年第2季度报告

2007-07-20 00:00:00 来源:证券时报
海富通精选证券投资基金季度报告(2007年第2季度) 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金管理人声明:独立董事陈家强先生因没有审阅本季度报告,无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,理由是:陈家强先生因工作原因提出辞职,公司目前正在办理独立董事变更手续。请投资者特别关注。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月18日复核了本报告中的财务
海富通精选证券投资基金季度报告(2007年第2季度)

一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人声明:独立董事陈家强先生因没有审阅本季度报告,无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,理由是:陈家强先生因工作原因提出辞职,公司目前正在办理独立董事变更手续。请投资者特别关注。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
基金简称:海富通精选
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:1,483,938,679.79份
基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略:本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
基金业绩比较基准:65%MSCI China A+35%上证国债
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标:
1. 基金本期净收益(人民币元) 828,552,812.88
2. 加权平均基金份额本期净收益(人民币元) 0.6502
3. 期末基金资产净值(人民币元) 4,927,925,730.74
4. 期末基金份额净值(人民币元) 3.3208
(二) 基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 27.80% 1.77% 22.07% 1.72% 5.73% 0.05%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
注:1、按照本基金合同规定,本基金自2003年8月22日合同生效日起至2004年2月22日为建仓期。因本基金于2007年6月28日对外发布了基金份额拆分公告,基金规模在短期内快速增长,导致本基金债券投资比例被动低于基金合同关于债券投资比例范围的约定。本基金管理人将根据法规要求在规定期限内予以调整。
四、 管理人报告
(一) 基金经理简介
陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月起,兼任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月起,兼任海富通精选贰号基金经理。
丁俊先生,硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通精选基金、海富通风格优势基金和海富通精选贰号基金基金经理助理。
(二) 报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通精选证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
二零零七年二季度政府为抑制流动性泛滥和宏观经济热度,陆续出台了发行特别国债、降低出口退税、QDII等政策,加息、降低或者取消利息税也普遍预期即将出台。就A股市场而言,低价绩差股继续延续了一季度以来的持续暴涨行情,加剧了市场结构性泡沫的滋生。随着中报日益临近,绩差股业绩难以支持虚高的股价,成为市场做空的主要动力,也大大挫伤了中小投资者的信心。在上述综合作用下,A股市场呈现冲高后宽幅振荡的调整格局,资金迅速撤离低价绩差股票,市场重新回归到价值判断时代,一批具备良好中报预期的蓝筹公司成为支撑市场的中流砥柱。预计后市中报业绩将成为决定股价结构调整的主要诱因之一。
至于债券市场,二零零七年二季度一次加息和三次准备金提高推高了债券市场收益率曲线,短期利率的调整随着人民银行票据发行利率缓慢上移。同时食品价格暴涨导致CPI指数的上升引起了大家的关注,加息的预期越来越强,债券市场将一直面临压力。精选基金维持债券短久期和低仓位,规避利率上升的风险。
本季度海富通精选基金加大了结构调整力度,重点配置了受益于人民币加速升值的地产行业特别是商业地产资产,同时自下而上选择中报业绩有望超越预期或者继续高速增长的公司纳入组合,并择机增持存在集团整体上市和资产注入预期的优质公司。
本期基金业绩比较基准报告期内,基金净值上涨了27.8%,而同期基金业绩比较基准上涨22.07%,基金的超额收益为5.73%。
五、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 2,915,111,684.06 58.37%
债 券 931,679,044.54 18.66%
权 证 96,000,000.00 1.92%
银行存款及清算备付金合计 637,844,812.34 12.77%
其他资产 413,153,134.50 8.27%
合 计 4,993,788,675.44 100.00%
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 59,647,853.70 1.21%
C 制造业 1,158,728,594.17 23.51%
C0 食品、饮料 105,949,805.00 2.15%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.02%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 86,420,000.00 1.75%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 128,790,780.34 2.61%
C5 电子 4,403,520.58 0.09%
C6 金属、非金属 208,507,582.48 4.23%
C7 机械、设备、仪表 584,604,981.09 11.86%
C8 医药、生物制品 38,472,000.44 0.78%
C99 其他制造业 779,841.40 0.02%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,119,773.20 0.31%
E 建筑业 1,089,746.84 0.02%
F 交通运输、仓储业 227,352,337.42 4.61%
G 信息技术业 188,699,947.32 3.83%
H 批发和零售贸易 91,249,065.77 1.85%
I 金融、保险业 526,322,886.46 10.68%
J 房地产业 374,187,944.18 7.59%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 91,630,000.00 1.86%
M 综合类 181,083,535.00 3.68%
合计 2,915,111,684.06 59.15%
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
1 000402 金 融 街 7,000,407 203,011,803.00 4.12%
2 600875 东方电机 2,400,000 153,312,000.00 3.11%
3 600000 浦发银行 4,000,050 146,361,829.50 2.97%
4 601318 中国平安 2,000,020 143,021,430.20 2.90%
5 000002 万 科A 8,745,000 113,772,450.00 2.31%
6 600030 中信证券 2,000,000 105,940,000.00 2.15%
7 600797 浙大网新 11,999,994 105,359,947.32 2.14%
8 600415 小商品城 1,000,035 101,003,535.00 2.05%
9 600037 歌华有线 3,500,000 91,630,000.00 1.86%
10 000527 美的电器 3,000,000 91,200,000.00 1.85%
(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 559,635,100.20 11.36%
金融债券 372,043,944.34 7.55%
企业债券 0.00 0.00%
债券投资合计 931,679,044.54 18.91%
(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
20国债⑽ 160,691,549.20 3.26%
21国债⑶ 159,360,451.00 3.23%
02国债⒁ 140,350,000.00 2.85%
07进出07 97,560,000.00 1.98%
21国债⒂ 96,364,800.00 1.96%
(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
五粮YGC1 96,000,000.00 1.95%
(七) 基金在报告期内的权证投资明细
权证代码 权证名称 投资类别 累计数量 累计成本(人民币元) 期末持有数量
580013 武钢CWB1 被动持有 3,298,873 7,644,152.85 0
(八) 投资组合报告附注
1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3. 报告期内本基金未投资资产支持证券。
4. 基金其他资产的构成:
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 1,848,934.64
应收利息 12,461,605.67
应收申购款 398,662,585.55
证券清算款 0.00
应收股利 180,008.64
合 计 413,153,134.50
5. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
6. 报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
六、 本基金份额变动情况
期初基金份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期末基金份额(份)
1,290,070,026.80 422,512,391.19 228,643,738.20 1,483,938,679.79
七、 备查文件目录
(一) 中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
(二) 海富通精选证券投资基金基金合同
(三) 海富通精选证券投资基金招募说明书
(四) 海富通精选证券投资基金托管协议
(五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六) 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
文件存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099
公司网址:www.hftfund.com



海富通基金管理有限公司
2007年7月20日
    107000003_jb2_00000000100011mgt4

上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。