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国泰金鹿保本(二期):第一次分红公告

2009-03-25 00:00:00 来源:证券时报
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)第一次分红公告   国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)(以下简称“本基金”)基金合同于2008年6月12日生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》的有关规定,本着及时回报投资者的原则,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施利润分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,现将本次利润分配事宜公告如下:   一、利润分配方案   以2008年12月31日已实现
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)第一次分红公告

  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)(以下简称“本基金”)基金合同于2008年6月12日生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》的有关规定,本着及时回报投资者的原则,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施利润分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,现将本次利润分配事宜公告如下:
  一、利润分配方案

  以2008年12月31日已实现的可分配利润为基准,本基金每10份基金份额派发红利0.5元。

  二、利润分配时间

  1、权益登记日: 2009年3月27日

  2、除息日: 2009年3月27日

  3、红利分配日: 2009年3月30日

  三、利润分配对象

  权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、利润发放办法

  1、本基金利润分配方式仅为现金红利方式,投资者的红利将于2009年3月30日自基金托管账户划出。2009年3月31日起投资者可以查询、赎回。

  2、冻结基金份额的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  六、提示

  权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  七、咨询办法

  1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

  2、国泰基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-8688(免长途话费)

  021-38569000

  3、国泰基金管理公司直销网点:

  上海直销柜台  电话:(021)38561675

  北京直销柜台  电话:(010)66553055

  网上交易平台  http://www.gtfund.com

  电话:(021)38561735

  4、各代销机构及相关网点查询

  中国银行股份有限公司(客户服务电话:95566)

  中国工商银行股份有限公司(客户服务电话:95588)

  中国农业银行股份有限公司(客户服务电话:95599)

  中国建设银行股份有限公司(客户服务电话:95533)

  交通银行股份有限公司 (客户服务电话:95559)

  招商银行股份有限公司(客户服务电话:95555)

  上海浦东发展银行股份有限公司(客户服务电话:95528)

  华夏银行股份有限公司(客户服务电话:95577)

  中信银行股份有限公司(客户服务电话:95558 )

  中国民生银行股份有限公司(客户服务电话:95568)

  北京银行股份有限公司(客户服务电话:北京010-96169,天津022-96269,上海021-53599688 )

  中国邮政储蓄银行有限责任公司(客户服务电话:11185)

  上海农村商业银行股份有限公司(客户服务电话:021-962999)

  中国建银投资证券有限责任公司(客户服务电话:400-600-8008)

  万联证券有限责任公司(客户服务电话:400-888-8133)

  国泰君安证券股份有限公司(客户服务电话:021-962588,400-888-8666)

  中信建投证券有限责任公司(客户服务电话:400-888-8108)

  国信证券股份有限公司(客户服务电话:800-108-8868)

  招商证券股份有限公司(客户服务电话:95565,400-888-8111)

  中国银河证券股份有限公司(客户服务电话:010-66568047)

  海通证券股份有限公司(客户服务电话:021-962503,400-888-8001)

  申银万国证券股份有限公司(客户服务电话:021-962505)

  兴业证券股份有限公司(客户服务电话:021-68419974)

  中信金通证券有限责任公司(客户服务电话:0571-96598)

  民生证券有限责任公司(客户服务电话:0371-67639999)

  东吴证券有限责任公司(客户服务电话:0512-96288)

  东方证券股份有限公司(客户服务电话:021-962506)

  上海证券有限责任公司(客户服务电话:021-962518)

  国盛证券有限责任公司(客户服务电话:0791-6285337)

  光大证券股份有限公司(客户服务电话:10108998,400-888-8688)

  宏源证券股份有限公司(客户服务电话:010-62294600)

  世纪证券有限责任公司(客户服务电话:0755-83199511)

  广发证券股份有限公司(联系电话:020-87555888)

  中信证券股份有限公司(客户咨询电话:010-84588888)

  渤海证券股份有限公司(客户咨询电话:400-651-5988)

  中信万通证券有限责任公司(客户服务电话:0532-96577)

  华泰证券有限责任公司(客户服务电话:025-84579897)

  长江证券股份有限公司(客户服务电话:400-888-8999)

  国海证券有限责任公司(客户服务电话:全国400-888-8100,广西96100)

  联合证券有限责任公司(客户服务电话:400-888-8555,0755-25125666)

  中原证券股份有限公司(客户服务电话:0371-967218)

  齐鲁证券有限公司(客户服务电话:95538)

  安信证券股份有限公司(客户服务电话:021-68801217)

  恒泰证券有限责任公司(客户咨询电话:0471-4961259)

  东莞证券有限责任公司(客户服务电话:961130)

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2009年3月25日

上证指数 最新: 2999.28 涨跌幅: 0.46%

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