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中邮核心成长:2008年年度报告摘要

2009-03-28 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:590002 基金简称:中邮核心成长 中邮核心成长股票型证券投资基金2008年年度报告摘要   2008年12月31日   基金管理人:中邮创业基金管理优选公司   基金托管人:中国农业银行股份有限公司   送出日期:2009年3月28日   §1 重要提示及目录   1.1 重要提示   中邮核心成长股票型证券投资基金管理人--中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事   保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性   和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经
基金代码:590002 基金简称:中邮核心成长

中邮核心成长股票型证券投资基金2008年年度报告摘要

  2008年12月31日
  基金管理人:中邮创业基金管理优选公司
  基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  送出日期:2009年3月28日
  §1 重要提示及目录
  1.1 重要提示
  中邮核心成长股票型证券投资基金管理人--中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事
  保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
  和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2009年3月26日复核了本报告中的财务指
  标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
  基金的招募说明书及其更正。
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  本报告财务资料已经审计,北京京都会计师事务所有限责任公司为本基金出具了无保留意见
  的审计报告,请投资者注意阅读。
  本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
  §2 基金简介
  2.1 基金基本情况
  基金简称 中邮核心成长
  交易代码 590002
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2007年8月17日
  报告期末基金份额总额 37,230,691,891.25
  基金合同存续期 不定期
  2.2 基金产品说明
  投资目标: 以追求长期资本增值为目的,通过投资于具有核心竞争力且能保持持续增长的企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
  投资策略: 本基金在投资策略上充分体现"核心"与"成长"相结合的主线。
  "核心"体现在通过自上而下的研究,寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势;从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势。
  "成长"主要是指通过建立成长性估值模型来分析评价公司的成长价值,并进行横向比较来发现具有持续成长优势的公司,从而达到精选个股的目的。
  1、资产配置策略
  本基金在构建和管理投资组合的过程中,主要采取"自上而下"为主的投资方法,做出资产配置及投资组合的构建,并根据宏观、产业景气、市场变化及时调整资产配置比例。
  本基金采用战略性资产配置为主、战术性资产配置为辅的配置策略:战略性资产配置首先要确定各类资产的预期回报率和波动率,然后再按照要求对满足风险收益目标的资产进行混合;战术性资产配置增加了对市场短期趋势判断的重视,把握时机进行仓位调整和波段操作,一般用于短期的资产配置。
  2、股票投资策略
  (1)行业配置策略
  本基金行业配置在资产配置的基础上,遵循自上而下方式。具体方法是:
  ? 基于全球视野下的产业周期的分析和判断
  ? 基于行业生命周期的分析
  ? 基于行业内产业竞争结构的分析
  (2)个股选择策略
  在选定的行业中,选择那些具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。股票的选择和组合构建通过以下几个方面进行:
  ? 企业在行业中的地位和核心竞争力
  根据迈克尔o波特的竞争理论,本基金重点投资那些拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势,具有较高进入壁垒或者较强定价能力,具有核心竞争力的行业。
  ? 高成长性
  对每一个行业,分析其所处的生命周期阶段。本基金将重点投资处于成长期的行业,对这些行业给予相对较高估值。
  ? 企业的质量
  本基金认为,,只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的内在价值,降低投资风险。
  本基金认为,通过上面核心竞争力、成长性和企业质量三个方面的综合评价而选择出的企业将会充分反映本基金"核心成长"的投资理念,同时再辅以科学、全面的风险控制,可以有效保障本基金实现长期稳定增值的投资目标。
  3、债券投资策略
  (1) 久期管理
  久期管理是债券组合管理的核心环节,是提高收益、控制风险的有效手段。
  (2) 期限结构配置
  本基金将在确定组合久期后,结合收益率曲线变化的预测,进行期限结构的配置。主要的配置方式有:梯形组合、哑铃组合、子弹组合。
  (3) 确定类属配置
  类属配置主要体现在对不同类型债券的选择,实现债券组合收益的优化。
  (4) 个债选择
  本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。
  4、权证投资策略
  本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发、配售等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易等情形下主动投资权证。本基金进行权证投资时,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
  业绩比较基准: 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数,债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。
  本基金的整体业绩比较基准采用:
  沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%
  沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此,本基金认为,该指数能够满足本基金的投资管理需要。
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
  2.4 信息披露方式
  登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn
  基金年度报告/半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  3.1 主要会计数据和财务指标
  金额单位:人民币元
  3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年
  本期已实现收益 -16,422,317,655.55 280,280,034.26
  本期利润 -26,582,205,891.38 2,925,323,160.42
  加权平均基金份额本期利润 -0.6913 0.0800
  本期加权平均净值利润率 -97.56% 7.25%
  本期基金份额净值增长率 -60.31% 13.87%
  3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年
  期末可供分配利润 -20,406,537,507.28 489,531,245.59
  期末可供分配基金份额利润 -0.5481 0.0116
  期末基金资产净值 16,824,154,383.97 48,174,027,229.87
  期末基金份额净值 0.4519 1.1387
  3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年
  基金份额累计净值增长率 -54.81% 13.87%
  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
  关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包
  括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;3.期末可供分配利
  润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 -13.38% 2.69% -13.89% 2.43% 0.51% 0.26%
  过去六个月 -27.89% 2.64% -26.63% 2.39% -1.26% 0.25%
  过去一年 -60.31% 2.80% -55.74% 2.44% -4.57% 0.36%
  自基金合同生效起至今 -54.81% 2.52% -51.01% 2.24% -3.80% 0.28%
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  中邮核心成长股票型基金累计份额净值增长率
  与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2007年8月17日至2008年12月31日)
  注:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  中邮核心成长股票型证券投资基金净值增长率
  与业绩比较基准历史收益率的对比图
  3.4 过去三年基金的利润分配情况
  本基金自基金成立日至今没有实施分红等分配方案。
  §4 管理人报告
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日,旗下目前管理两只开放式
  基金产品,分别为中邮核心优选股票型证券投资基金和为中邮核心成长股票型证券投资基金。
  4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
  姓 名 职 务 任本基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  盛 军 基金经理 2008年1月26日 -- 16年 曾任日本大和证券上海代表处任首席交易员、华夏证券有限公司证券投资部任高级投资经理、首创证券有限责任公司投资部任策略及行业研究员、中邮创业基金管理有限公司策略研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理
  彭 旭 公司投资总监 2007年8月17日 2008年1月26日 10年 经济学学士、硕士学历,10年证券投资经验。曾任港澳证券投资银行部、投资部总经理,银华基金管理有限公司基金经理助理,华夏证券委托理财部总经理,投资总监。
  刘勇燕 基金经理助理 2007年12月 -- 7年 金融学硕士,曾任信泰投资有限公司资金部经理、中邮创业基金管理有限公司消费品行业研究员,现任中邮创业核心成长基金经理助理
  注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。
  证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易
  等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。
  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行
  为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、
  完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程
  序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  公司已制定了较为完善的公平交易制度,并得到了有效执行。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  我公司旗下现有开放式股票型基金两只,即与中邮成长基金投资风格可比的为中邮优选基金。
  08年以来公司本着对持有人负责的态度,从研究、投资到交易都秉承公平原则,对两只基金同等
  对待。可以看到,截至08年底,两只基金业绩相差很小仅(1.31%),而且期间业绩走势相似,
  年化波动率相差也非常小(0.24%)。
  项目 中邮优选 中邮成长 差额
  收益率 -61.62% -60.31% -1.31%
  年化波动率 3.04% 2.80% 0.24%
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  本基金在报告期内未出现异常交易行为。
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  08年在牛市下半场的乐观预期中开局,但全年市场在经历了内外交困宏观经济持续下行与
  估值水平不断回落的双重压力下不断探底,11月初盘中一度创出最低点1664点,虽然随着政府
  关于加大投资力度,维持经济稳定运行的系列重拳出击使得股指出现明显反弹但幅度有限,到
  08年底收于1820点,全年跌幅达到65.3%。如此巨大的下跌应该说超出了市场的预期,用最快的
  速度完成了牛熊市的交替。在这一单边下跌的趋势中,作为基金而言,唯一的被动调整方式是降
  低仓位。我们作为股票性基金,由于基金规模较大客观上受限于契约对于股票仓位的要求,主观
  上未能对下跌趋势的惨烈程度进行预判并始终对于反弹有所期待,因此,到三季度末,虽然不断
  进行调整仓位结构和降低仓位比例的策略,但是基金净值仍然表现不佳,给基金持有人带来了较
  大损失。面对前期的被动局面,我们仍积极的应对以便提升基金业绩,从四季度开始,一方面我
  们策略上预判了指数可能在政策推动下见底反弹,维持了较高的仓位水平,另一方面对一些政策
  推动的受益行业进行了提前布局,例如建筑建材、电力设备、房地产,较为有效的把握了结构性
  的投资机会,在四季度基金净值表现有所提升,但全年来看,基金净值表现仍然弱于基准。
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  面对2009年,我们认为市场情况将更加复杂多变,一方面宏观经济的前景尤其是刺激政策
  对经济增长的有效性依然将是贯穿09年的难解命题,月度与季度、环比与同比经济数据的扰动将
  给市场带来更多的不确定性;另一方面宽松的货币政策下带来的充裕流动性可能形成对估值水平
  的有效支撑,结合产业和区域政策的出台形成结构性的投资热点。我们判断09年区间震荡的市场
  将对于基金投资从行业配置个股选择以及仓位水平等多方位进行考验,并最终使得基金业绩出现
  较大的分化。面对更具挑战性的市场局面,09年我们将采取更加灵活主动的投资策略,既需要把
  握宏观经济负面影响较小的稳定增长行业如医药、通讯设备、军工等行业的投资机会,也必须及
  时跟踪政策刺激推动的行业性估值回升与业绩变化带来的如建筑建材、电力设备、汽车等行业的
  投资机会,同时我们认为流动性推动下的主题性投资机会也将贯穿09年的市场,例如世博会、新
  能源、区域经济开发等主题等,但是这类主题更需要我们从风险和收益角度进行更全面的评估,
  热点切换频繁以及市场波动加剧将要求我们更加精细的进行操作才能获得更好的投资收益,我们
  有信心在09年尽可能的为基金持有人减少损失,实现更好的业绩回报。
  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
  在本报告期内,本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度,努力防范和化解公司各
  项经营管理活动中的风险,促进公司诚信、合法、有效经营,切实保障基金份额持有人的利益。
  公司建立了督察长制度,督察长全权负责公司的监察与稽核工作,对基金运作的合法合规性
  进行全面检查与监督,遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立
  于各业务部门的监察稽核部,由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序,通过日常
  实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性
  稽核,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向公司董事和管理层出具
  监察稽核报告。
  本报告期内,基金管理人主要内部监察稽核工作如下:
  1.制度建设不断完善
  基金管理人进一步健全公司内控体系,保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线,
  并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时,将内控要求
  融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新, 对公司和部门制
  度进行持续的完善、修订及补充。制订了公司《通讯管理办法》、《出国(出境)管理办法》、《防
  范个人利益冲突管理制度》等。
  2.日常监察稽核工作
  为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益,对基金投资运作进行日
  常的监察工作,保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。
  在日常实时电脑监控中,对基金投资及相关业务进行事中的风险控制,保障公司管理的基金规范运
  作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。
  3.专项监察稽核工作
  根据监管部门的要求及公司业务开展情况,对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内,对
  公司的投资研究及后台运营业务进行了专项稽核,通过检查发现内部控制薄弱点,及时提出了整改
  意见及建议。
  4.定期监察稽核及内控检查评估工作
  每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查,对公司各项业务的制度建设、
  制度执行、风险控制等情况进行评估,发现内控的薄弱环节,并提出相应改进措施,促进公司内部
  控制和风险管理水平的加强和提高。
  在本报告期内,本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程
  序进行,无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。
  在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则,不断提高监察稽核工作的科学
  性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金
  经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值
  政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值
  委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减
  少或避免估值偏差的发生。
  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本报告期内由于市场原因,根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未能满足
  利润分配条件,故未进行利润分配。
  §5 托管人报告
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  在托管中邮核心成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国农业银行严格
  遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合
  同》、《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对中邮核心成长股票型证券投资
  基金管理人--中邮基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作,进行
  了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基
  金份额持有人利益的行为。
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本托管人认为,中邮基金管理有限公司在中邮核心成长股票型证券投资基金的投资运作、
  基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不
  存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
  律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人认为,中邮基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理
  办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中邮核心成长股票型证券投资
  基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
  真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  中国农业银行托管业务部
  2009年3月25日
  §6 审计报告
  北京京都天华审字(2009)第0401-02号
  中邮核心成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
  我们审计了后附的中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称中邮核心成长基金)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表,2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
  一、管理层对财务报表的责任
  按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表是中邮核心成长基金的基金管理人中邮创业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
  三、审计意见
  我们认为,中邮核心成长基金财务报表已经按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制,在所有重大方面公允反映了中邮核心成长基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况。
  北京京都天华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:李欣
  中国o北京 中国注册会计师:卫俏嫔
  2009年3月8日
  §7 年度财务报表
  7.1 资产负债表
  会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金
  报告截止日:2008年12月31日
  单位:人民币元
  资 产 附注号 本期末
  2008年12月31日 上年度末
  2007年12月31日
  资产:
  银行存款 7.4.7.1 524,499,775.37 513,821,116.38
  结算备付金 2,823,565,457.80 5,077,945,309.23
  存出保证金 4,087,729.64 155,320,521.41
  交易性金融资产 7.4.7.2 13,331,462,102.09 43,006,929,998.85
  其中:股票投资 13,331,462,102.09 42,955,585,403.79
  债券投资 --  51,344,595.06
  资产支持证券投资 --  --
  衍生金融资产 --  --
  买入返售金融资产 --  --
  应收证券清算款 186,578,504.45 --
  应收利息 7.4.7.3 902,778.35 2,008,276.61
  应收股利 --  --
  应收申购款 --  --
  其他资产 --  --
  资产总计 16,871,096,347.70 48,756,025,222.48
  负债和所有者权益 附注号 本期末
  2008年12月31日 上年度末
  2007年12月31日
  负债: --  --
  短期借款 --  --
  交易性金融负债 -- --
  衍生金融负债 --  --
  卖出回购金融资产款 --  --
  应付证券清算款 --  337,971,707.87
  应付赎回款 2,577,113.66 144,467,395.98
  应付管理人报酬 23,052,258.00 58,864,809.16
  应付托管费 3,842,043.01 9,810,801.53
  应付销售服务费 --  --
  应付交易费用 7.4.7.4 14,845,705.06 27,708,810.43
  应交税费 --  --
  应付利息 --  --
  应付利润 --  --
  其他负债 7.4.7.5 2,624,844.00 3,174,467.64
  负债合计 46,941,963.73 581,997,992.61
  所有者权益: --  --
  实收基金 7.4.7.6 37,230,691,891.25 42,307,535,877.68
  未分配利润 7.4.7.7 -20,406,537,507.28 5,866,491,352.19
  所有者权益合计 16,824,154,383.97 48,174,027,229.87
  负债和所有者权益总计 16,871,096,347.70 48,756,025,222.48
  注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.4519元,基金份额总额 37,230,691,891.25份。
  7.2 利润表
  会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金
  本报告期:2008年01月01日至2008年12月31日
  单位:人民币元
  项目 附注号 本期
  2008年01月01日至
  2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年08月17日至2007年12月31日
  一、收入 -25,794,004,560.05 3,456,286,159.78
  1.利息收入 39,900,859.37 49,322,747.60
  其中:存款利息收入 7.4.7.8 39,896,685.01 49,312,013.55
  债券利息收入 4,174.36 10,734.05
  资产支持证券利息收入  --  --
  买入返售金融资产收入  --  --
  2.投资收益(损失以"负数"填列) -15,679,979,929.51 756,810,722.07
  其中: 股票投资收益 7.4.7.9 -15,917,874,240.77 753,833,031.79
  债券投资收益 7.4.7.10 16,770,915.86 --
  资产支持证券投资收益 --  --
  衍生工具收益 --  --
  股利收益 7.4.7.11 221,123,395.40 2,977,690.28
  3.公允价值变动收益(损失以"负数"填列) 7.4.7.12 -10,159,888,235.83 2,645,043,126.16
  4.其他收入(损失以"负数"填列) 7.4.7.13 5,962,745.92 5,109,563.95
  二、费用 (以"-"号填列) -788,201,331.33 -530,962,999.36
  1.管理人报酬 -413,034,211.08 -228,935,913.79
  2.托管费 -68,839,035.19 -38,155,985.62
  3.销售服务费
  4.交易费用 7.4.7.14 -305,930,073.33 -263,708,941.83
  5.利息支出 --  --
  其中:卖出回购金融资产支出 --  --
  6.其他费用 7.4.7.15 -398,011.73 -162,158.12
  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -26,582,205,891.38 2,925,323,160.42
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:中邮核心成长股票型证券投资基金
  本报告期:2008年01月01日至2008年12月31日
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日至2008年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 42,307,535,877.68 5,866,491,352.19 48,174,027,229.87
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -- -26,582,205,891.38 -26,582,205,891.38
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -5,076,843,986.43 309,177,031.91 -4,767,666,954.52
  其中:1.基金申购款 -- -- --
  2.基金赎回款(以"-"号填列) -5,076,843,986.43 309,177,031.91 -4,767,666,954.52
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) -- -- --
  五、期末所有者权益(基金净值) 37,230,691,891.25 -20,406,537,507.28 16,824,154,383.97
  项目 上年度可比期间
  2007年08月17日至2007年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  期初所有者权益(基金净值) 14,956,625,039.16 -- 14,956,625,039.16
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -- 2,925,323,160.42 2,925,323,160.42
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 27,350,910,838.52 2,941,168,191.77 30,292,079,030.29
  其中:1.基金申购款 31,047,763,532.44 3,331,766,297.97 34,379,529,830.41
  2.基金赎回款(以"-"号填列) -3,696,852,693.92 -390,598,106.20 -4,087,450,800.12
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) -- -- --
  五、期末所有者权益(基金净值) 42,307,535,877.68 5,866,491,352.19 48,174,027,229.87
  7.4 报表附注
  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  7.4.4.1 会计政策
  本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
  7.4.4.2会计估计
  本报告期内本基金按照证监会公告[2008] 38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务
  的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求,自
  2008年9月17日起,对长期停牌股票按"指数收益法"进行估值。其他金融资产和金融负债的
  估值原则与最近一期年度报告相一致。本基金截止2008年12月31日所投资的股票中不存在长
  期停牌股票。
  7.4.9 关联方关系
  7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  无
  7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  关联方名称 与本基金的关系
  中邮创业基金管理有限公司 基金管理人
  中国农业银行股份有限公司 基金托管人
  首创证券有限责任公司 基金管理人的股东
  国家邮政局 基金管理人的股东
  北京长安投资有限公司 基金管理人的股东
  中泰信用担保有限公司 基金管理人的股东
  7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
  7.4.10.1.1股票交易
  金额单位: 人民币元
  关联方名称 本期
  2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年8月17日至2007年12月31日
  成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
  首创证券有限责任公司 13,968,379,702.78 13.48% 2,781,149,261.00 4.24%
  7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
  金额单位: 人民币元
  关联方名称 本期
  2008年01月01日至2008年12月31日
  当期佣金 占当期佣金
  总量的比例 期末佣金余额 占应付佣金
  余额的比例
  首创证券有限责任公司 11,804,113.43 13.57% 1,696,469.42 11.43%
  关联方名称 上年度可比期间
  2007年8月17日至2007年12月31日
  当期佣金 占当期佣金
  总量的比例 期末佣金余额 占应付佣金
  余额的比例
  首创证券有限责任公司 2,176,271.43 4.10% 2,087,650.34 7.53%
  注:上述交易佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
  7.4.10.2 关联方报酬
  7.4.10.2.1 基金管理费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日至
  2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年8月17日至
  2007年12月31日
  当期应支付的管理费 413,034,211.08 228,935,913.79
  其中:当期已支付 389,981,953.08 170,071,104.63
  期末未支付 23,052,258.00 58,864,809.16
  注:支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
  7.4.10.2.2 基金托管费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日至
  2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年8月17日至
  2007年12月31日
  当期应支付的托管费 68,839,035.19 38,155,985.62
  其中:当期已支付 64,996,992.18 28,345,184.09
  期末未支付 3,842,043.01 9,810,801.53
  注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
  7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
  7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金
  7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  关联方名称 本期
  2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年8月17日至2007年12月31日
  期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
  中国农业银行股份有限公司 524,499,775.37 32,579,796.31 513,821,116.38 37,877,324.53
  7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  无
  7.4.11 利润分配情况
  无
  7.4.12 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  7.4.12.1因认购新发/增发证券/非公开发行证券而于期末持有的流通受限证券
  金额单位:人民币元
  7.4.12.1.1流通受限证券类别:股票
  证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额
  000768 西飞国际 2008-02-22 2009-02-26 非公开发行流通受限 25.18 12.49 6,500,000 163,670,000.00 81,185,000.00
  000948 南天信息 2008-05-23 2009-05-26 非公开发行流通受限 9.68 6.57 3,000,000 29,040,000.00 19,710,000.00
  002257 立立电子 2008-06-30 -- 新股认购流通受限 21.81 21.81 26,500 577,965.00 577,965.00
  7.4.12.2本基金持有的暂时停牌股票如下:
  金额单位:人民币元
  股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 期末数量(股) 期末成本总额 期末估值总额
  000877 天山股份 2008-12-31 股东大会 10.62 2009-01-05 10.73 3,585,109 36,415,718.16 38,073,857.58
  7.4.12.3本基金持有期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  本基金期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券
  §8 投资组合报告
  8.1 期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额 占基金总资产
  的比例(%)
  1 权益投资 13,331,462,102.09 79.02
  其中:股票 13,331,462,102.09 79.02
  2 固定收益投资 -- --
  其中:债券 -- --
  资产支持证券 -- --
  3 金融衍生品投资 -- --
  4 买入返售金融资产 -- --
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 -- --
  5 银行存款和结算备付金合计 3,348,065,233.17 19.84
  6 其他资产 191,569,012.44 1.14
  7 合计 16,871,096,347.70 100.00
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  代码 行业 公允价值 占基金资产净
  值比例(%)
农、林、牧、渔业 49,471,161.10 0.29
  B 采掘业 1,311,892,225.19 7.80
  C 制造业 3,124,199,576.48 18.57
  C0 食品、饮料 767,613,332.29 4.56
  C1 纺织、服装、皮毛 90,650,363.86 0.54
  C2 木材、家具 0.00 0.00
  C3 造纸、印刷 177,325,836.60 1.05
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,315,057.00 0.05
  C5 电子 39,993,220.72 0.24
  C6 金属、非金属 551,693,465.03 3.28
  C7 机械、设备、仪表 706,710,337.57 4.20
  C8 医药、生物制品 778,462,711.01 4.63
  C99 其他制造业 3,435,252.40 0.02
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 152,388,856.58 0.91
  E 建筑业 587,568,011.29 3.49
  F 交通运输、仓储业 243,491,887.50 1.45
  G 信息技术业 1,077,268,329.86 6.40
  H 批发和零售贸易 1,036,253,766.73 6.16
  I 金融、保险业 2,013,621,125.96 11.97
  J 房地产业 1,995,081,207.14 11.86
  K 社会服务业 394,697,307.36 2.35
  L 传播与文化产业 714,022,451.09 4.24
  M 综合类 631,506,195.81 3.75
  合计 133,314,621,02.09 79.24
  注:由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 数 量 公允价值 占基金资产净值的比例
  1 600030 中信证券 69,687,334 1,252,281,391.98 7.44%
  2 600050 中国联通 201,976,570 1,015,942,147.10 6.04%
  3 600739 辽宁成大 42,944,556 522,205,800.96 3.10%
  4 000623 吉林敖东 25,437,569 475,173,788.92 2.82%
  5 600895 张江高科 45,782,572 457,367,894.28 2.72%
  6 601186 中国铁建 43,596,118 437,705,024.72 2.60%
  7 000002 万 科A 66,490,000 428,860,500.00 2.55%
  8 000729 燕京啤酒 31,067,765 410,405,175.65 2.44%
  9 600835 上海机电 49,084,045 395,617,402.70 2.35%
  10 600383 金地集团 55,477,745 361,160,119.95 2.15%
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所以股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 601919 中国远洋 3,827,251,863.51 7.94
  2 600030 中信证券 2,409,641,165.74 5.00
  3 600019 宝钢股份 1,751,594,046.19 3.64
  4 600050 中国联通 1,751,008,366.30 3.63
  5 000623 吉林敖东 1,740,465,105.00 3.61
  6 600001 邯郸钢铁 1,685,811,362.21 3.50
  7 000709 唐钢股份 1,398,175,344.64 2.90
  8 600739 辽宁成大 1,066,892,133.67 2.21
  9 601186 中国铁建 1,046,326,892.05 2.17
  10 000002 万 科A 933,558,791.28 1.94
  11 000001 深发展A 883,415,215.42 1.83
  12 601628 中国人寿 808,025,548.29 1.68
  13 600383 金地集团 804,506,179.31 1.67
  14 600037 歌华有线 790,006,446.15 1.64
  15 600000 浦发银行 779,368,856.05 1.62
  16 600005 武钢股份 769,347,653.69 1.60
  17 601898 中煤能源 747,740,976.27 1.55
  18 000063 中兴通讯 727,836,099.48 1.51
  19 000729 燕京啤酒 675,180,546.57 1.40
  20 000898 鞍钢股份 668,007,546.65 1.39
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金产净值比例(%)
  1 600030 中信证券 2,936,118,202.68 6.09
  2 600050 中国联通 2,919,893,994.49 6.06
  3 601939 建设银行 2,195,350,176.28 4.56
  4 600019 宝钢股份 2,047,280,249.26 4.25
  5 000623 吉林敖东 1,678,918,195.25 3.49
  6 601919 中国远洋 1,609,475,840.77 3.34
  7 000709 唐钢股份 1,408,908,560.45 2.92
  8 000002 万 科A 1,308,200,898.58 2.72
  9 600001 邯郸钢铁 1,269,289,755.28 2.63
  10 600739 辽宁成大 1,131,565,696.68 2.35
  11 600028 中国石化 986,317,380.82 2.05
  12 601088 中国神华 939,663,062.19 1.95
  13 601398 工商银行 866,041,062.27 1.80
  14 600005 武钢股份 854,662,261.22 1.77
  15 600048 保利地产 851,447,881.39 1.77
  16 600022 济南钢铁 822,511,349.06 1.71
  17 000898 鞍钢股份 790,787,341.03 1.64
  18 000562 宏源证券 770,903,301.22 1.60
  19 600000 浦发银行 753,981,875.94 1.57
  20 000488 晨鸣纸业 738,778,881.35 1.53
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  买入股票成本(成交)总额 50,207,317,767.98
  卖出股票收入(成交)总额 53,771,013,388.14
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证
  8.8 投资组合报告附注
  8.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  否
  8.8.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.
  否
  8.8.3 其他资产构成
  单位:人民币元
  序号 名称 金额
  1 存出保证金 4,087,729.64
  2 应收证券清算款 186,578,504.45
  3 应收股利 --
  4 应收利息 902,778.35
  5 应收申购款 --
  6 其他应收款 --
  7 待摊费用 --
  8 其他 --
  9 合计 191,569,012.44
  8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
  §9 基金份额持有人信息
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  份额单位:份
  持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  机构投资者 个人投资者
  持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  2,283,877 16,301.5 194,118,110.67 0.52% 37,036,573,780.58 99.48%
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 146,982.52 0.00039%
  §10 开放式基金份额变动
  单位:份
  基金合同生效日(2007年08月17日)基金份额总额 14,956,625,039.16
  报告期期初基金份额总额 42,307,535,877.68
  报告期期间基金总申购份额 --
  报告期期间基金总赎回份额 -5,076,843,986.43
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) --
  报告期期末基金份额总额 37,230,691,891.25
  §11 重大事件揭示
  11.1 基金份额持有人大会决议
  本报告期没有举行基金份额持有人大会。
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  经公司董事会决议,从2008年1月26日起,彭旭先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金
  基金经理,由盛军先生出任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。
  经公司董事会决议,从2008年9月13日起,许炜先生不再担任中邮核心优选股票型证券投资基金
  基金经理,由王海涛女士出任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
  11.4 基金投资策略的改变
  本报告期基金投资策略没有改变。
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的审计
  费用为人民币壹拾贰万元整,目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务两个会计年度。
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  金额单位:人民币元
  券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
  成交金额 占当期票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  总量的比例
  中信证券股份有限公司 2 9,005,406,011.67 8.69% 7,654,556.33 8.80% --
  国金证券股份有限公司 1 6,578,163,114.96 6.35% 5,344,821.05 6.15% --
  兴业证券股份有限公司 1 1,509,940,322.09 1.46% 1,226,833.67 1.41% --
  平安证券有限责任公司 1 1,646,857,316.42 1.59% 1,338,083.50 1.54% --
  国信证券股份有限公司 1 4,469,644,728.17 4.31% 3,799,187.97 4.37% --
  中信建投证券有限责任公司 1 4,367,449,592.80 4.22% 3,712,320.61 4.27% --
  中银国际证券有限责任公司 1 4,512,153,143.79 4.36% 3,835,305.86 4.41% --
  长城证券有限责任公司 1 4,093,679,807.77 3.95% 3,479,609.72 4.00% --
  北京高华证券有限责任公司 2 6,887,139,601.82 6.65% 5,726,155.28 6.58% --
  中国国际金融有限公司 2 2,959,188,380.18 2.86% 2,479,154.29 2.85% --
  招商证券股份有限公司 1 2,611,246,980.03 2.52% 2,219,544.78 2.55% --
  华泰证券有限责任公司 1 5,869,446,815.95 5.67% 4,989,003.71 5.74% --
  湘财证券有限责任公司 1 2,462,404,351.65 2.38% 2,093,024.11 2.41% --
  安信证券股份有限公司 2 6,411,151,737.78 6.19% 5,253,826.10 6.04% --
  东方证券股份有限公司 1 2,665,616,658.71 2.57% 2,165,835.06 2.49% --
  日信证券有限责任公司 1 0.00 0.00  0.00 0.00  --
  中国银河证券股份有限公司 1 2,181,400,193.72 2.11% 1,854,164.79 2.13% --
  光大证券股份有限公司 1 1,221,437,730.35 1.18% 1,038,216.36 1.19% --
  首创证券有限责任公司 2 13,968,379,702.78 13.48% 11,804,113.43 13.57% --
  海通证券股份有限公司 1 3,695,352,143.65 3.57% 3,002,515.05 3.45% --
  南京证券有限责任公司 1 2,170,052,472.15 2.09% 1,844,542.43 2.12% --
  中投证券有限责任公司 1 1,273,754,362.56 1.23% 1,034,934.77 1.19% --
  国联证券有限责任公司 1 2,762,275,803.65 2.67% 2,347,926.71 2.70% --
  联合证券有限责任公司 1 2,234,403,425.19 2.16% 1,899,247.08 2.18% --
  民生证券有限责任公司 1 1,287,798,902.96 1.24% 1,094,625.30 1.26% --
  江南证券有限责任公司 1 2,753,404,327.39 2.66% 2,340,371.62 2.69% --
  德邦证券有限责任公司 1 1,490,560,200.56 1.44% 1,266,966.33 1.46% --
  申银万国证券股份有限公司 1 424,411,981.42 0.41% 360,752.06 0.41% --
  信达证券股份有限公司 1 1,846,353,140.64 1.78% 1,569,391.04 1.80% --
  财富证券有限责任公司 1 228,466,894.02 0.22% 194,196.82 0.22% --
  注:1. 选择专用交易单元的标准和程序:
  (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理
  有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
  (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、
  资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基
  金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及
  其他综合服务能力。
  (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供
  最优惠合理的佣金率。
  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公
  司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
  2. 报告期内租用交易单元变更情况
  本报告期内本基金新增安信证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、德邦证券有限责任
  公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、财富证券有限责任公司交易单元各
  一个。本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

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