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景顺长城基金:旗下开放式基金2009年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

2010-01-04 00:00:00 来源:中国证券网
景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告   根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2009年度最后一个市场交易日(2009年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):   基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2009年度最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告


  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2009年度最后一个市场交易日(2009年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

  基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

  景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城优选股票 260101 2,299,987,818.36 1.1619 3.0726

  景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城动力平衡混合 260103 6,843,485,452.74 0.8003 3.0903

  景顺长城内需增长开放式证券投资基金 景顺长城内需增长股票 260104 1,861,969,950.83 3.913 4.783

  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城鼎益股票(LOF) 162605(前端)/162606(后端) 8,303,913,218.45 1.134 3.234

  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城资源垄断股票(LOF) 162607 9,860,185,347.78 0.897 2.858

  景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城新兴成长股票 260108 4,235,096,041.30 1.013 2.363

  景顺长城内需增长贰号股票型证券投资 基金景顺长城内需贰号股票 260109 4,505,918,684.27 1.247 2.307

  景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹股票 260110 14,204,913,983.90 1.000 1.000

  景顺长城公司治理股票型证券投资基金 景顺长城公司治理股票 260111 109,576,966.67 1.487 1.487

  景顺长城能源基建股票型证券投资基金 景顺长城能源基建股票 260112 592,076,759.43 1.030 1.030

  截至2009年12月31日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金(简称:景顺长城货币,基金代码:260102)的资产净值为863,343,825.38元 基金份额净值为1.0000元 当日每万份基金净收益为0.0963元 7日年化收益率为0.414%(按月结转)。

  以上数值均已经托管银行复核,特此公告。


  景顺长城基金管理有限公司

  二〇一〇年一月四日

上证指数 最新: 2978.12 涨跌幅: -1.74%

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