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中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票"中信证券"进行市价估值的公告

2010-05-06 00:00:00 来源:中国证券网
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票"中信证券"进行市价估值的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2010年4月20日起,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中信证券(代码:600030)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。 2010年5月5日,根据本公司旗下基金所持有的中信
中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票"中信证券"进行市价估值的公告


根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2010年4月20日起,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中信证券(代码:600030)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

2010年5月5日,根据本公司旗下基金所持有的中信证券(代码:600030)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2010年5月5日起对旗下基金所持有的"中信证券"股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告


中海基金管理有限公司

2010年5月6日

上证指数 最新: 2947.43 涨跌幅: -0.24%

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