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华安基金:关于旗下基金持有的"中信证券"股票恢复按市价估值的公告

2010-05-06 00:00:00 来源:中国证券网
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的"中信证券"股票恢复按市价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司" )于2010年4月26日起对旗下基金(对于通过组合证券申购、赎回的上证180交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的长期停牌股票"中信证券"(600030)按照指数收益法进行估值。 根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,经本公司与基金托管人协商一致,自2010年5月5日起对旗
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的"中信证券"股票恢复按市价估值的公告


根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司" )于2010年4月26日起对旗下基金(对于通过组合证券申购、赎回的上证180交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的长期停牌股票"中信证券"(600030)按照指数收益法进行估值。

根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,经本公司与基金托管人协商一致,自2010年5月5日起对旗下基金所持有的"中信证券"股票恢复按市价估值法进行估值。


特此公告


华安基金管理有限公司

2010年5月6日

上证指数 最新: 3031.24 涨跌幅: 0.75%

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