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景顺长城基金:关于旗下开放式基金2010年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

2010-07-01 00:00:00 来源:证券时报
景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2010年上半年最后一个市场交易日(2010年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城优选股票 260101 1,846,613,962
景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2010年上半年最后一个市场交易日(2010年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城优选股票 260101 1,846,613,962.94 0.9959 2.9066
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城动力平衡混合 260103 5,313,595,299.35 0.6456 2.9356
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 景顺长城内需增长股票 260104 2,196,623,757.26 3.216 4.214
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城鼎益股票(LOF) 162605(前端)/162606(后端) 6,052,281,888.21 0.868 2.968
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 景顺长城资源垄断股票(LOF) 162607 7,298,063,740.42 0.683 2.659
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 景顺长城新兴成长股票 260108 3,197,165,713.21 0.799 2.149
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 景顺长城内需贰号股票 260109 4,872,670,353.97 0.950 2.138
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹股票 260110 9,773,924,008.48 0.721 0.721
景顺长城公司治理股票型证券投资基金 景顺长城公司治理股票 260111 66,692,182.12 1.140 1.330
景顺长城能源基建股票型证券投资基金 景顺长城能源基建股票 260112 334,803,574.18 0.875 0.875


截至2010年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为81,783,872.54元 当日每万份基金净收益为0.3755元 7日年化收益率为1.191% (按月结转)。

截至2010年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为111,245,991.45元 当日每万份基金净收益为0.4415元 7日年化收益率为 1.437%(按月结转)。

以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2010年7月1日

上证指数 最新: 3006.45 涨跌幅: 0.24%

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