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华安基金:关于旗下基金持有的"中国平安"股票估值调整的公告

2010-07-02 00:00:00 来源:中国证券网
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的"中国平安"股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,并与基金托管银行协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司" )自2010年6月30日起,按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法",对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的上证180交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"中国平安(代码:601318)"进行估值调整。 投资者可登陆我
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的"中国平安"股票估值调整的公告


根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,并与基金托管银行协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司" )自2010年6月30日起,按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法",对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的上证180交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"中国平安(代码:601318)"进行估值调整。

投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。


特此公告。

华安基金管理有限公司

2010年7月2日

上证指数 最新: 3006.45 涨跌幅: 0.24%

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