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东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

来源:巨灵信息 2020-09-18 00:00:00
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东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)
                                    基金产品资料概要更新
                                                                     编制日期:2020年9月17日
                                         送出日期:2020年9月18日
                             本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
                             作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
              一、产品概况
               基金简称         东方红招盈甄选一年持有    基金代码              009806
                                混合
               下属基金简称     东方红招盈甄选一年持有    下属基金交易代码      009807
                                混合C
               基金管理人       上海东方证券资产管理有    基金托管人            招商银行股份有限公司
                                限公司
               基金合同生效日   2020年8月28日             上市交易所及上市日    -
                                                          期
               基金类型         混合型                    交易币种              人民币
                                                                                本基金每份基金份额设置
                                                                                1年锁定持有期(红利再投
               运作方式         其他开放式                开放频率              除外),锁定持有期结束后
                                                                                即进入开放持有期,自其开
                                                                                放持有期首日起才可以办
                                                                                理赎回及转换转出业务
                                                          开始担任本基金基金    2020年8月28日
               基金经理         陈觉平                    经理的日期
                                                          证券从业日期          2011年6月1日
                                                          开始担任本基金基金    2020年9月17日
               基金经理         胡伟                      经理的日期
                                                          证券从业日期          2004年7月1日
              二、基金投资与净值表现
              (一)投资目标与投资策略
              投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
               投资目标         本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
                                本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监
                                会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、
               投资范围         地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企
                                业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交
                                易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包
                                括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股
                                指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
                                会相关规定)。
                                本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%―30%(其中投资于港股通标的
                                股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的
                                20%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
                                保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,
                                但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制。本基金认购份额的
                                锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
                                应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
                                应收申购款等。
               主要投资策略     本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的基础上,运
                                用多样化的投资策略努力实现基金资产的稳定增值。
               业绩比较基准     中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%
                                本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,
                                低于股票型基金。
               风险收益特征     本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除
                                了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还
                                面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
                                风险。
              (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
                  截至本产品资料概要编制日,本基金尚未发布基金季度报告。
              (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
                  截至本产品资料概要编制日,本基金尚未发布基金年度报告。
              三、投资本基金涉及的费用
              (一)基金销售相关费用
              以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
                 费用类型        份额(S)或金额(M)               收费方式/费率                备注
                                    /持有期限(N)
                  申购费                  -                               0                       无
                (前收费)
                                        N<7日                           1.50%                     -
                  赎回费              7≤N<30日                         0.50%                     -
                                       N≥30日                            0                       -
              (二)基金运作相关费用
              以下费用将从基金资产中扣除:
               费用类别                                      收费方式/年费率
               管理费                                             0.60%
               托管费                                             0.15%
               销售服务费                                         0.40%
               其他费用        会计师费、律师费、信息披露费等
              注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
              四、风险揭示与重要提示
              (一)风险揭示
                  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
                  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
                  本基金面临的主要风险包括但不限于:系统性与非系统性风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技
              术风险,投资证券公司短期公司债券的流动性受限风险,投资资产支持证券可能面临的与基础资产相关的风
              险,投资港股及科创板股票而因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险等。
              (二)重要提示
                  中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
              也不表明投资于本基金没有风险。
                  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
              也不保证最低收益。
                  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
                  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
              金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
              基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
              五、其他资料查询方式
                  以下资料详见基金管理人网站:www.dfham.com,客服电话:4009200808
                  ●基金合同、托管协议、招募说明书
                  ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
                  ●基金份额净值
                  ●基金销售机构及联系方式
                  ●其他重要资料
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