首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

来源:巨灵信息 2020-09-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
    
    1公告基本信息
    基金名称 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金简称 长江乐盈定开债
    基金主代码005158
    基金合同生效日2017年11月24日
    基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
    基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
    公告依据   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
    法》等法律法规以及《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金招募
    说明书》的有关规定。
    收益分配基准日2020年9月18日
    截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0132
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 39,614,024.15
    本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)  0.13
    有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第4次分红
    2与分红相关的其他信息
    权益登记日2020年9月24日
    除息日 -(场内)2020年9月24日(场外)
    现金红利发放日2020年9月28日
    分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
    红利再投资相关事项的说明   选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2020年9月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额,红
    利再投资所转换的基金份额于2020年9月25日直接计入其基金账户,2020年9月28日起投资者可以查询。
    税收相关事项的说明  根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
    通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明   本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红
    
    
    利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
    
    3其他需要提示的事项
    (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权
    益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种,并以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为
    
    
    准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
    
    (3)当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动
    
    
    转为基金份额。
    
    (4)投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。
    
    
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金
    
    分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
    
    表现,敬请投资者注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    长江证券(上海)资产管理有限公司
    
    2020年9月23日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-