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关于鹏华纯债债券型证券投资基金2020年第4次分红公告

来源:巨灵信息 2020-10-16 00:00:00
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鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2020年第
    
    4次分红公告
    
    公告送出日期:2020 年 10 月 16 日 1.P P P公告基本信息
    
     基金名称                                                     鹏华纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基
        金”)
     基金简称                                                鹏华纯债债券
     基金主代码                                              206015
     基金合同生效日                                          2012 年 09 月 03 日
     基金管理人名称                                          鹏华基金管理有限公司
     基金托管人名称                                          中国建设银行股份有限公司
                                                                 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
                                                              集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规
     公告依据                                                定及《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》及
                                                              《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更
                                                             新的约定
     收益分配基准日                                          2020 年 09 月 30 日
                              基准日基金份额净值(单位:人民币 1.021
                                                              元)
     截止收益分配基准日的相   基准日基金可供分配利润(单位:人  8,887,049.58
                                                              民币元)
       关指标
                              截止基准日按照基金合同约定的分
                              红比例计算的应分配金额(单位:人 444,352.48
                              民币元)
     本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额)                    0.009
     有关年度分红次数的说明                                  本次分红为 2020 年第 4 次分红
    
    
    低于收注益:根分据配《基鹏准华日纯每债份债基券金型份证额券可投供资分基配金利基润金的合5同%》。的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配 1P 次,每年收益分配次数最多为 12P 次,每份基金份额每次收益分配比例 不得
    
    2.与分红相关的其他信息
    
     权益登记日                          2020 年 10 月 20 日
     除息日                              2020 年 10 月 20 日
     现金红利发放日                      2020 年 10 月 22 日
     分红对象                            权1、益选登择记红日利在再本投基资金的投基资金者份,额其登红利记将机按构登20记20在年册1的0本月基20金日份的额基持金有份人额。净
    
    
    红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的 基金份额将于 2020 年 10 月 21 日直接计入其基金账户,2020 年 10 月 22 日
    
    起可以查询、赎回。
    
    税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收
    
    益,暂免征收所得税。
    
    费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所
    
    转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
    
    注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
    
    2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊 登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
    
    3.P P其他需要提示的事项 咨询办法
    
    基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:
    
    1、鹏华基金管理有限公司网站:P www.phfund.com 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533 或 400-6788-533; 0755-82353668 3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新
    
    招募说明书
    
    及相关公告)。本基金投资者选择分红方式的重要提示
    
    1、(1)自 2013 年 5 月 24 日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包 括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;
    
    (2)自 2013 年 5 月 24 日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投 资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;
    
    (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或 曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日(含)之前通过账户类业 务提
    
    交的账户分红方式设置,自 2013 年 5 月 24 日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设 置的账户分红方式将不再生效。
    
    2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变 更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式 的,本基金的默认分红方式为现金
    
    分红。
    
    管理人3记、录请投为资准本。基若金投的资基者金向份基额金持管有理人人于核本实次的分基红金的分权红益方登式记与日投前资务人必要致求电不基符金或管与理相人关的销客售户机服构务记热录线的人投工资坐者席分或红登方陆式公不司符网的站,核可实在基任金意分工红作方日式到,销本售次机分构红申最请终更确改定分的红分方红式方,式最以终基分金红
    
    方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    
    风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的
    
    原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险 承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。
    
    鹏华基金管理有限公司
    
    2020 年 10 月 16 日

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