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关于旗下基金投资智动力(300686)非公开发行股票的公告

来源:巨灵信息 2021-01-07 00:00:00
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广发基金管理有限公司
    
    关于旗下基金投资智动力(300686)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了深圳市智动力精密技术股份有限公司(智动力,代码:300686)非公开发行股票的认购。深圳市智动力精密技术股份有限公司已于2021年1月5日发布了《深圳市智动力精密技术股份有限公司创业板向特定对象发行A
    
    股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投
    
    资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
    
       认购股数       总成本      总成本占基      账面价值       账面价值占    股票限
                     基金名称            (股)         (元)      金资产净值       (元)        基金资产净     售期
                                     比例                          值比例
                           广发科技先锋混合型证券                 20,000,005.9
                     投资基金          1,137,010          0           0.08%      20,000,005.90       0.08%       6个月
                           广发双擎升级混合型证券                 20,000,005.9
                     投资基金          1,137,010          0           0.10%      20,000,005.90       0.10%       6个月
                           广发小盘成长混合型证券
                       投资基金(LOF)         568,504     9,999,985.36      0.06%      9,999,985.36        0.06%       6个月
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。
    
    特此公告。
    
    广发基金管理有限公司
    
    2021年1月7日

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