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中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源:巨灵信息 2021-01-08 00:00:00
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旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了广东新宝电器
    
    股份有限公司(新宝股份,代码002705)非公开发行股票的认购。广东新宝电器股份有
    
    限公司已发布《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公
    
    告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票
    
    等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行
    
    股票的相关信息公告如下:
    
                                                                                      总成本占基金资                              账面价值占基金
               基金名称                认购数量(股)           总成本(元)                               账面价值(元)                          锁定期
                                                                                     产净值比例                                 资产净值比例
     中欧新趋势混合型证券投资基
        个月
              2,123,280    81,215,460.00   0.7474%   80,727,105.60   0.7429%  6
     金(  )
     LOF
     中欧新蓝筹灵活配置混合型证
        个月
              2,547,936    97,458,552.00   0.6870%   96,872,526.72   0.6829%  6
     券投资基金
     中欧精选灵活配置定期开放混
        个月
              1,401,365    53,602,211.25   0.7078%   53,279,897.30   0.7035%  6
     合型发起式证券投资基金
     中欧消费主题股票型证券投资
        个月
              636,984    24,364,638.00   0.4755%   24,218,131.68   0.4726%  6
     基金
     中欧瑞丰灵活配置混合型证券
        个月
              1,804,788    69,033,141.00   0.8093%   68,618,039.76   0.8044%  6
     投资基金
      (LOF)
     中欧品质消费股票型发起式证
        个月
              212,328    8,121,546.00   0.6434%   8,072,710.56   0.6396%  6
     券投资基金
     中欧匠心两年持有期混合型证
        个月
              679,450    25,988,962.50   0.6761%   25,832,689.00   0.6720%  6
     券投资基金
     中欧责任投资混合型证券投资
        个月
              2,123,280    81,215,460.00   0.7834%   80,727,105.60   0.7787%  6
     基金
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。
    
    特此公告。
    
    中欧基金管理有限公司
    
    2021年1月8日

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