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安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

来源:巨灵信息 2021-01-13 00:00:00
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基金合同生效公告
    
    公告送出日期:
    
    2021-1-13
    
    、公告基本信息
    
    1
    
    基金名称 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
    
    基金简称 安信医药健康股票
    
    基金主代码
    
    010709
    
    基金运作方式 契约型开放式
    
    基金合同生效日 年 月 日
    
    2021 1 12
    
    基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
    
    基金托管人名称 招商银行股份有限公司
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信医药健康主
    
    公告依据
    
    题股票型发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定
    
    下属分级基金的基金简称 安信医药健康股票 安信医药健康股票
    
    A C
    
    下属分级基金的交易代码
    
    010709 010710
    
    、基金募集情况
    
    2
    
    基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 〕 号
    
    2020 2879
    
    基金募集期间 自 年 月 日至 年 月 日止
    
    2021 1 4 2021 1 8
    
    验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    募集资金划入基金托管专户的日期 年 月 日
    
    2021 1 12
    
    募集有效认购总户数(单位:户) ,
    
    6 141
    
    安信医药健康股票
    
    份额级别 安信医药健康股票 合计
    
    C
    
    A
    
    募集期间净认购金额(单位:元) , , , , , ,
    
    238 843 152.89 29 887 558.53 268 730 711.42
    
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) , , ,
    
    35 467.26 2 705.93 38 173.19
    
    有效认购份额 , , , , , ,
    
    238 843 152.89 29 887 558.53 268 730 711.42
    
    募集份额(单位:份) 利息结转的份额 , , ,
    
    35 467.26 2 705.93 38 173.19
    
    合计 , , , , , ,
    
    238 878 620.15 29 890 264.46 268 768 884.61
    
    认购的基金份额(单
    
    , , , ,
    
    - 10 000 472.22 10 000 472.22
    
    位:份)
    
    占基金总份额比例
    
    - 33.46% 3.72%
    
    基金管理人使用固
    
    有资金 , ,
    
    10 000
    
    元认购本基
    
    其中:募集期间基金管理 000.00
    
    金,认购费用为
    
    人运用固有资金认购本 0.00
    
    元。基金管理人固
    
    基金情况
    
    其他需要说明的事
    
    有资金作为本基金- -项
    
    的发起资金,自本基
    
    金基金合同生效之
    
    日起,认购的基金份
    
    额持有期限不少于
    
    三年。
    
    认购的基金份额(单
    
    其中:募集期间基金管理
    
    , ,
    
    102 004.81 0.00 102 004.81
    
    位:份)
    
    人的从业人员认购本基
    
    金情况
    
    占基金总份额比例
    
    0.043% 0.00% 0.038%
    
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
    
    是
    
    理基金备案手续的条件
    
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
    
    年 月 日
    
    2021 1 12
    
    的日期
    
    注:()本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
    
    1
    
    总量的数量区间为 份;
    
    0
    
    ()本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 份;
    
    2 0
    
    ()本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
    
    3基金财产中列支。
    
    、发起式基金发起资金持有份额情况
    
    3
    
    持有份额占 发起份额占
    
    发起份额承
    
    项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额
    
    诺持有期限
    
    比例 比例
    
    基金管理人固有资金 , , , , 年
    
    10 000 472.22 3.72% 10 000 472.22 3.72% 3
    
    基金管理人高级管理人员
    
    - - - - -
    
    基金经理等人员
    
    - - - - -
    
    基金管理人股东
    
    - - - - -
    
    其他
    
    - - - - -
    
    合计 , , , , 年
    
    10 000 472.22 3.72% 10 000 472.22 3.72% 3
    
    、其他需要提示的事项
    
    4
    
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 个月开始办理申购,具体业务
    
    3
    
    办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过
    
    3
    
    个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    
    风险提示:
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    安信基金管理有限责任公司
    
    年 月 日

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