基金合同生效公告
公告送出日期:
2021-1-13
、公告基本信息
1
基金名称 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
基金简称 安信医药健康股票
基金主代码
010709
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 年 月 日
2021 1 12
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信医药健康主
公告依据
题股票型发起式证券投资基金基金合同》等的有关规定
下属分级基金的基金简称 安信医药健康股票 安信医药健康股票
A C
下属分级基金的交易代码
010709 010710
、基金募集情况
2
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 〕 号
2020 2879
基金募集期间 自 年 月 日至 年 月 日止
2021 1 4 2021 1 8
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 年 月 日
2021 1 12
募集有效认购总户数(单位:户) ,
6 141
安信医药健康股票
份额级别 安信医药健康股票 合计
C
A
募集期间净认购金额(单位:元) , , , , , ,
238 843 152.89 29 887 558.53 268 730 711.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) , , ,
35 467.26 2 705.93 38 173.19
有效认购份额 , , , , , ,
238 843 152.89 29 887 558.53 268 730 711.42
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 , , ,
35 467.26 2 705.93 38 173.19
合计 , , , , , ,
238 878 620.15 29 890 264.46 268 768 884.61
认购的基金份额(单
, , , ,
- 10 000 472.22 10 000 472.22
位:份)
占基金总份额比例
- 33.46% 3.72%
基金管理人使用固
有资金 , ,
10 000
元认购本基
其中:募集期间基金管理 000.00
金,认购费用为
人运用固有资金认购本 0.00
元。基金管理人固
基金情况
其他需要说明的事
有资金作为本基金- -项
的发起资金,自本基
金基金合同生效之
日起,认购的基金份
额持有期限不少于
三年。
认购的基金份额(单
其中:募集期间基金管理
, ,
102 004.81 0.00 102 004.81
位:份)
人的从业人员认购本基
金情况
占基金总份额比例
0.043% 0.00% 0.038%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
年 月 日
2021 1 12
的日期
注:()本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
1
总量的数量区间为 份;
0
()本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 份;
2 0
()本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
3基金财产中列支。
、发起式基金发起资金持有份额情况
3
持有份额占 发起份额占
发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额
诺持有期限
比例 比例
基金管理人固有资金 , , , , 年
10 000 472.22 3.72% 10 000 472.22 3.72% 3
基金管理人高级管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计 , , , , 年
10 000 472.22 3.72% 10 000 472.22 3.72% 3
、其他需要提示的事项
4
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 个月开始办理申购,具体业务
3
办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3
个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
年 月 日
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