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金元顺安金通宝货币市场基金(B份额)产品资料概要更新(2021年第1号)

来源:巨灵信息 2021-01-15 00:00:00
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金元顺安金通宝货币市场基金(B份额)产品资料概
    
    要更新(2021年第1号)
    
    编制日期:2021-01-14
    
    送出日期:2021-01-15? ?
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况?
    
    金 元 顺 安 金
    
    基金简称? 通 宝 货 币 B 基金代码? 004073
    
    类
    
    金 元 顺 安 基
    
    基金管理人? 金 管 理 有 限 基金托管人? 中国民生银行股
    
    份有限公司
    
    公司
    
    基金合同生效日? 2017-01-20
    
    基金类型? 货 币 市 场 基 交易币种 人民币
    
    金
    
    运作方式? 普通开放式 开放频率? 每个开放日
    
    基金经理? 苏利华 开始担任本基金基金经理的 2021-01-12
    
    日期?
    
    证券从业日期? 2010-06-01
    
    基金经理? 郭建新 开始担任本基金基金经理的 2017-01-24
    
    日期?
    
    证券从业日期? 2010-06-01
    
    二、基金投资与净值表现?
    
    (一)投资目标与投资策略?
    
    在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提
    
    投资目标? 下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产
    
    的稳定增值。
    
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含投资范围? 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,
    
    以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性
    
    的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场
    
    基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
    
    其纳入投资范围。
    
    本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安
    
    主要投资策略? 全性和流动性的前提下,进行积极的投资组合管理,追求基
    
    金的长期、稳定增值。
    
    业绩比较基准? 同期七天通知存款利率(税后)
    
    本基金系货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动
    
    风险收益特征? 性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
    
    混合型基金及股票型基金。
    
    注:具体投资策略详见《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》第八部分“基
    
    金的投资”。?
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表?
    
    ?
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期
    
    业绩比较基准的比较图?
    
    注:1、基金的过往业绩不代表未来表现;
    
    2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算;
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    注:本基金B类份额不收取申购费、赎回费。
    
    (二)基金运作相关费用?
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别? 收费方式/年费率?
    
    管理费? 0.25%
    
    托管费? 0.05%
    
    销售服务费? 0.01%
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示?
    
    (一)风险揭示?
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险及其他风险等。
    
    本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。由于本基金采用固定净值的计价方法,当市场利率出现大的波动,基金的份额面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离,基金为保持份额面值必须缩减份额的风险;或者不得不放弃份额面值,从而给基金份额持有人带来损失。本基金投资资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。
    
    (二)重要提示?
    
    本基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2835号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    本基金产品资料概要信息发生重大变更的,本基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,本基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式?
    
    以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话:400-666-0666
    
    1、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》、
    
    2、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》、
    
    3、《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》
    
    4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    5、基金份额净值
    
    6、基金销售机构及联系方式
    
    7、其他重要资料
    
    六、其他情况说明?
    
    无。

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